中国重汽(000951) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	988	2639	1392	2761	2805	7820	13154	13855	12950	9021
交易性金融资产	0	0	0	0	49	80	0	0	0	501
应收票据	8865	10522	0	0	129	686	370	252	1682	1043
应收账款	3885	3089	3321	3353	3709	5749	6071	5570	9208	12214
预付款项	126	137	100	102	199	133	258	312	111	227
其他应收款	123	82	71	79	224	116	49	68	93	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	1	1	0	1	1	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4082	8122	5789	5120	10158	5000	3591	4096	3454	3758
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	126	253	9227	135	460	544	147	99	241	189
流动资产合计	18198	24845	19900	21828	32654	29791	27504	30366	30511	33795
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1429	1270	1218	1304	1188	3222	4424	4203	4149	0
在建工程	65	144	181	101	1746	918	715	499	406	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	378	369	364	357	898	876	850	829	808	803
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	246	402	393	413	631	595	705	663	517	543
其他非流动资产	0	0	0	0	0	75	173	523	4963	4993
非流动资产合计	2119	2184	2157	2176	4463	5687	6868	6717	10844	10792
资产总计	20317	27030	22057	24003	37117	35478	34372	37083	41355	44586
流动负债
短期借款	4675	6750	4700	4600	1500	600	501	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2846	3898	2894	2097	8697	5046	5605	7166	9121	8391
应付账款	3991	6150	4669	6326	11510	8124	7130	9090	10240	14615
预收款项	549	1481	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	109	147	115	199	547	469	381	251	253	230
应交税费	113	217	200	189	549	118	176	109	174	179
应付利息	7	7	8	7	2	1	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	343	637	209	59	59	59
其他应付款	1730	1447	693	738	882	2005	2749	2018	2600	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	189	341	685	691	1328	1620	1355	1445	1324	1464
流动负债合计	14708	20438	15000	15950	27297	20093	19345	20981	24520	27299
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	35	68	66	74	4	5	5	5	13	14
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	163	198	188	188	373	410	436	378	404	425
负债合计	14871	20636	15188	16138	27669	20502	19780	21359	24923	27724
股东权益
股本	671	671	671	671	671	1175	1175	1175	1175	1175
资本公积	432	432	432	432	432	4930	4930	4930	4933	4935
盈余公积	513	624	691	775	775	862	917	989	989	989
库存股	0	0	0	0	0	0	75	75	75	75
未分配利润	3276	3908	4263	5094	6604	6985	6791	7703	8303	8613
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4892	5635	6072	6989	8390	13912	13740	14725	15325	15634
少数股东权益	553	759	796	876	1057	1063	851	999	1106	1228
股东权益合计	5445	6394	6868	7865	9447	14975	14591	15724	16431	16862
负债和股东权益总计	20317	27030	22057	24003	37117	35478	34372	37083	41355	44586

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	21119	37310	40378	39843	59938	56099	28822	42070	44929	46411
营业收入	21119	37310	40378	39843	59938	56099	28822	42070	44929	46411
营业总成本	20418	35794	38916	37836	56619	54010	28063	40010	42454	43915
营业成本	18894	33571	36801	35658	54252	51957	27042	38859	41028	42490
营业税金及附加	73	95	125	155	130	219	98	110	176	187
销售费用	670	1182	1058	1160	988	990	321	351	375	376
管理费用	553	522	287	279	708	287	264	329	327	312
财务费用	181	256	185	165	76	-46	-95	-229	-252	-245
资产减值损失	48	168	106	-52	-200	-134	-136	-319	-308	-258
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	0	0	-8	8	20	18	9	5
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	701	1534	1472	2032	3104	2039	578	1774	2230	2254
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	31	31	102	51	86	53	12	40	114	120
营业外支出	19	3	0	16	1	5	4	2	11	9
非流动资产处置净损失	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	712	1562	1574	2066	3189	2087	586	1812	2333	2365
所得税	174	390	360	475	767	419	61	381	465	433
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	538	1172	1213	1591	2422	1669	526	1431	1869	1932
归属于母公司所有者的净利润	418	898	905	1223	1880	1038	214	1080	1480	1516
少数股东损益	120	274	308	368	542	631	312	351	389	416
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-128	66	34	-1	-16	-18
综合收益总额	0	0	0	0	2294	1734	559	1430	1853	1914
归属于母公司所有者的综合收益总额	418	897	899	1225	1770	1091	243	1081	1467	1499
归属于母少数股东的综合收益总额	120	274	305	368	524	643	316	349	386	414

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	22216	41532	40267	39484	37393	37578	26428	36165	39531	34532
收到的税费返还	0	0	0	37	0	0	760	64	204	176
收到其他与经营活动有关的现金	43	69	129	95	179	741	330	335	660	585
经营活动现金流入小计	22258	41602	40396	39616	37572	38320	27518	36564	40396	35293
购买商品、接受劳务支付的现金	20587	38036	35541	33481	29462	31258	17775	31238	31676	32554
支付给职工以及为职工支付的现金	802	1057	1196	1207	1583	1647	1192	1393	1261	1308
支付的各项税费	489	927	1067	1546	1190	2241	950	975	1261	1330
支付其他与经营活动有关的现金	688	694	720	779	1184	1112	571	843	920	958
经营活动现金流出小计	22567	40714	38525	37012	33418	36257	20488	34450	35119	36150
经营活动产生的现金流量净额	-308	887	1871	2604	4153	2063	7030	2113	5277	-857
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	490	0	0	0	0	1000	2280	1500	6350	7750
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	8	20	18	42	44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	0	7	4	4	8	1	7	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	491	4	0	7	4	1012	2308	1519	6399	7801
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	64	176	123	157	856	462	456	497	363	293
投资支付的现金	490	0	0	0	0	1000	2200	3910	9850	10750
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	554	176	123	157	856	1462	2656	4407	10213	11043
投资活动产生的现金流量净额	-64	-173	-123	-150	-851	-450	-349	-2888	-3814	-3243
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	5001	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5175	10150	5200	4600	2100	2500	1200	0	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	25	608	21	12
筹资活动现金流入小计	5175	10150	5200	4600	2100	7501	1225	608	21	12
偿还债务支付的现金	4673	8575	7250	4700	5200	3400	1300	500	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	688	502	939	796	504	990	1358	455	1160	1160
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
筹资活动现金流出小计	5362	9077	8189	5496	5704	4390	2733	955	1160	1160
筹资活动产生的现金流量净额	-187	1073	-2989	-896	-3604	3111	-1507	-347	-1138	-1148
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-8	-8	-8	-8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-559	1788	-1241	1557	-302	4724	5174	-1122	324	-5247
期初现金及现金等价物余额	1211	652	2440	1199	2757	2455	7179	12353	11231	11556
期末现金及现金等价物余额	652	2440	1199	2757	2455	7179	12353	11231	11556	6308

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