首钢股份(000959) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1923	3801	4841	4472	6292	10285	9470	9153	8777	5810
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3088	6944	7877	5259	6120	6830	6691	3958	4264	4416
应收账款	976	1321	870	837	1424	1679	1450	1366	1628	1926
预付款项	1963	3264	2532	1893	352	1193	636	2112	2073	2123
其他应收款	69	41	40	16	17	17	13	7	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	5	0	0	2	0	0
存货	5934	5008	5193	6594	10600	12426	11960	12178	11371	10818
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	44	214	589	339	719	865	1026	1529	620	559
流动资产合计	13997	20593	21943	23076	30062	37309	34737	32529	32335	33613
非流动资产
可供出售金融资产	8983	8740	3863	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2249	2671	2879	2949	3341	3066	2724	2421	2071	2086
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	78427	86218	81726	82862	96221	97227	93331	89895	87109	0
在建工程	19594	12392	21230	24517	7896	6567	7599	5279	3262	0
工程物资	924	842	808	794	402	620	75	41	4	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2715	2658	2581	2763	4055	4018	3907	6004	5851	5811
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	4	5	4	6
递延所得税资产	316	45	77	54	148	190	420	441	414	416
其他非流动资产	0	0	0	0	1966	0	0	0	0	0
非流动资产合计	113209	113566	113164	118295	114305	112134	108455	104991	99521	98124
资产总计	127206	134159	135106	141371	144367	149443	143192	137520	131856	131737
流动负债
短期借款	19887	24043	31156	30267	23712	25278	29580	26661	22251	22152
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1191	2612	5286	3742	6805	7489	7262	3434	3834	3891
应付账款	20183	22959	23685	23963	26539	20197	19811	20734	20029	21077
预收款项	3496	2958	2392	3423	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	215	266	320	369	466	520	621	762	732	683
应交税费	176	355	175	102	573	425	172	185	265	390
应付利息	28	27	33	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0
其他应付款	3130	3551	2013	1639	2104	3082	2750	432	405	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4496	3822	4030	9401	11273	10451	4039	1338	2681	2877
其他流动负债	0	0	0	0	1107	8222	8089	6207	6146	4799
流动负债合计	52804	60593	69089	72906	77240	80896	76843	64453	61426	61707
非流动负债
长期借款	23715	19889	15965	19101	20639	11693	10594	12789	11864	11264
应付债券	7000	7000	7000	4027	2500	2500	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	7	12	0	0	0	0
专项应付款	3	3	2	2	2	2	2	2	2	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	2704	2611	804	601	258	209	520	555	496	491
其他非流动负债	7253	7376	5589	4711	4492	4563	4532	3900	2364	2200
非流动负债合计	40822	37049	29645	28766	28296	19551	16277	18647	15829	15066
负债合计	93626	97642	98734	101672	105536	100446	93119	83099	77254	76773
股东权益
股本	5289	5289	5289	5289	5289	6750	7820	7795	7774	7774
资本公积	20093	20093	20091	20093	19759	24862	29644	30359	30270	30272
盈余公积	1419	1547	1688	1730	1829	1909	1909	1944	1961	1961
库存股	0	0	0	0	0	211	211	131	66	66
未分配利润	-7606	-5524	-3261	-2052	1865	8131	8596	9224	9444	9772
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	24381	26420	25348	27029	28959	41648	47948	49474	49617	49955
少数股东权益	9198	10097	11025	12670	9872	7349	2124	4946	4984	5009
股东权益合计	33580	36517	36373	39699	38831	48996	50072	54420	54602	54964
负债和股东权益总计	127206	134159	135106	141371	144367	149443	143192	137520	131856	131737

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	41850	60250	65777	69151	79951	132984	118142	113761	108311	105304
营业收入	41850	60250	65777	69151	79951	132984	118142	113761	108311	105304
营业总成本	41584	57331	62939	67471	77634	122887	115758	112607	107813	104322
营业成本	37006	52316	57244	62130	73073	117395	111068	108451	103923	100447
营业税金及附加	318	550	599	670	774	1064	823	774	765	839
销售费用	962	1262	1219	1275	167	213	238	248	230	239
管理费用	1006	960	977	863	976	1301	1271	1290	1260	1277
财务费用	1844	2017	2298	2076	2163	2260	1732	1353	1102	998
资产减值损失	448	226	207	-98	-156	-168	-403	-600	-575	-545
公允价值变动净收益	0	0	0	0	247	-10	-27	91	-61	-26
投资收益	281	427	275	302	568	106	-211	-174	-307	-209
对联营企业和合营企业的投资收益	112	122	166	91	380	93	-228	-193	-317	-220
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	547	3349	3144	2024	2778	9967	1850	923	665	1096
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	1	24	1	2	7	11	7	148	149
营业外支出	9	6	9	29	3	66	68	29	68	100
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	600	3345	3159	1997	2778	9908	1793	900	746	1145
所得税	128	237	-172	243	367	1489	284	147	150	190
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	472	3107	3331	1754	2411	8419	1509	754	595	955
归属于母公司所有者的净利润	401	2211	2404	1251	1786	7106	1125	664	471	823
少数股东损益	71	897	928	503	625	1312	385	90	124	131
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	247	-10	-27	91	-61	-26
综合收益总额	0	0	0	0	2658	8409	1482	845	534	929
归属于母公司所有者的综合收益总额	1620	2033	-1073	1588	2034	7097	1097	755	410	798
归属于母少数股东的综合收益总额	71	897	928	503	625	1312	385	90	124	131

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19916	24399	29722	30624	45988	78204	60167	64300	49622	46762
收到的税费返还	315	0	3	653	91	63	190	124	0	-0
收到其他与经营活动有关的现金	558	265	183	399	132	63	767	1076	714	698
经营活动现金流入小计	20789	24664	29908	31677	46210	78331	61124	65499	50336	47461
购买商品、接受劳务支付的现金	6653	8244	9681	21324	29467	51897	43094	51472	37250	33654
支付给职工以及为职工支付的现金	3177	3054	3374	3511	3528	4679	4581	4527	4539	4495
支付的各项税费	1746	2315	2310	1875	2333	5508	3012	2864	1518	1676
支付其他与经营活动有关的现金	1351	1716	2084	1648	607	853	393	482	701	688
经营活动现金流出小计	12928	15330	17449	28358	35936	62938	51080	59345	44007	40513
经营活动产生的现金流量净额	7861	9334	12459	3319	10275	15393	10044	6154	6329	6948
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	86	6	0	0	0	212	39	1260	0	8
取得投资收益收到的现金	158	304	124	235	363	210	83	115	40	40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	3	0	3	0	46	12	5	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	116	27	98	73	433	131	133	107	0	-24
投资活动现金流入小计	364	341	223	312	796	599	266	1487	42	26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3520	5043	9747	5470	3033	3270	2639	1766	227	257
投资支付的现金	105	405	117	65	16	114	789	662	31	66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4218	0	0	0	513	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	7843	5447	9864	5535	3562	3684	3428	2429	258	323
投资活动产生的现金流量净额	-7479	-5107	-9641	-5223	-2765	-3085	-3162	-942	-216	-297
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	150	100	3004	1278	1566	0	0
取得借款收到的现金	29178	25197	31025	45224	38571	30850	35162	34848	29070	27169
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	326	0	691	149	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	29178	25523	31025	46065	38819	33854	36441	36413	29070	27169
偿还债务支付的现金	26111	25541	27612	40660	42807	38534	40873	38230	33068	31846
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2407	2497	2486	2561	2654	3088	2520	1732	1466	1331
支付其他与筹资活动有关的现金	1332	11	3323	992	311	964	137	1089	858	845
筹资活动现金流出小计	29850	28049	33421	44213	45772	42586	43530	41050	35392	34022
筹资活动产生的现金流量净额	-672	-2525	-2396	1852	-6953	-8732	-7089	-4637	-6322	-6853
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	-0	2	2
其他原因对现金的影响	-71	-169	-614	325	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-290	1701	422	-52	556	3576	-207	575	-207	-200
期初现金及现金等价物余额	2136	1846	3548	3970	4404	4960	8536	8329	8905	8697
期末现金及现金等价物余额	1846	3548	3970	3918	4960	8536	8329	8905	8697	8498

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