东方钽业(000962) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	526	306	270	299	102	114	249	793	503	429
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	121	70	23	57	119	43	67	99	122	97
应收账款	237	170	155	111	78	142	163	205	338	453
预付款项	18	14	35	7	6	14	26	57	18	26
其他应收款	2	6	19	0	1	1	4	3	13	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	53	20	48	48
存货	464	394	385	261	287	366	422	441	498	517
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	14	8	10	15	15	5	0	5	7
流动资产合计	1380	974	894	745	607	694	998	1632	1549	1603
非流动资产
可供出售金融资产	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	22	21	466	472	509	556	606	699	716	737
投资性房地产	14	13	13	13	12	11	9	9	8	8
固定资产	1225	876	366	328	362	339	310	293	464	0
在建工程	1	2	0	0	2	0	43	76	136	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	157	139	47	52	67	67	59	106	108	113
开发支出	8	5	9	22	25	17	25	22	25	30
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他非流动资产	3	1	0	0	0	0	0	35	108	141
非流动资产合计	1442	1069	915	900	917	941	1002	1185	1512	1610
资产总计	2821	2043	1808	1645	1524	1635	2000	2818	3061	3213
流动负债
短期借款	700	490	290	80	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	30	25	141	98	137
应付账款	85	101	51	69	77	78	110	105	155	203
预收款项	13	12	11	24	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	3	3	9	18	13	10	6	11	8
应交税费	5	5	3	3	3	2	4	9	5	4
应付利息	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	4	5	4	1	1	1	4	31	31	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	450	0	250	0	125	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	28	28	69	70
流动负债合计	1261	616	613	187	243	163	272	340	394	481
非流动负债
长期借款	0	250	0	225	0	100	151	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	2	0	0	20	0	0	0	0	0	0
专项应付款	24	24	20	0	20	20	20	20	20	0
预计负债	3	0	3	3	3	3	3	3	3	3
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	71	317	62	285	62	176	222	69	60	67
负债合计	1332	933	675	472	305	339	494	408	454	547
股东权益
股本	441	441	441	441	441	441	441	505	505	505
资本公积	1198	1198	1198	1198	1198	1198	1232	1905	1915	1917
盈余公积	238	238	238	238	238	238	238	238	113	113
库存股	0	0	0	0	0	0	0	24	22	22
未分配利润	-404	-784	-754	-713	-663	-589	-418	-231	80	136
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1485	1105	1129	1168	1214	1288	1496	2396	2593	2652
少数股东权益	4	4	4	5	5	7	11	13	14	14
股东权益合计	1489	1110	1134	1173	1220	1296	1506	2409	2607	2666
负债和股东权益总计	2821	2043	1808	1645	1524	1635	2000	2818	3061	3213

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	871	945	1095	601	676	795	986	1108	1281	1360
营业收入	871	945	1095	601	676	795	986	1108	1281	1360
营业总成本	1123	1338	1076	618	679	767	935	1036	1167	1237
营业成本	946	933	929	513	553	633	825	910	1046	1120
营业税金及附加	16	18	14	10	10	6	7	10	8	8
销售费用	15	12	12	7	8	12	10	8	8	8
管理费用	132	122	103	64	74	75	66	74	82	83
财务费用	34	45	6	14	14	8	-16	-5	-3	-8
资产减值损失	-20	209	-1	-0	-21	-5	-1	7	6	7
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-1	2	39	44	47	79	77	64	63
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-1	1	39	44	47	70	77	64	63
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-253	-384	32	37	46	84	174	192	210	217
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	366	4	2	6	4	2	1	2	5	5
营业外支出	9	0	3	0	0	4	3	2	0	0
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	104	-380	30	42	49	82	173	192	215	222
所得税	75	-0	0	1	0	0	1	1	1	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	29	-380	30	42	49	81	172	190	215	221
归属于母公司所有者的净利润	29	-380	30	41	49	81	171	187	213	220
少数股东损益	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1	-0	1	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	48	81	173	191	215	221
归属于母公司所有者的综合收益总额	30	-381	30	41	48	81	172	187	213	220
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	1	0	1	1	3	1	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	837	807	789	591	589	650	816	905	1056	1079
收到的税费返还	5	7	32	5	14	30	48	38	35	40
收到其他与经营活动有关的现金	12	18	19	25	32	22	20	28	36	47
经营活动现金流入小计	854	832	840	621	635	702	883	971	1126	1167
购买商品、接受劳务支付的现金	275	367	585	225	478	492	631	670	941	911
支付给职工以及为职工支付的现金	150	146	140	109	105	113	119	143	184	191
支付的各项税费	51	43	20	20	18	8	10	16	15	9
支付其他与经营活动有关的现金	34	40	32	37	40	45	62	50	48	46
经营活动现金流出小计	511	596	777	391	642	659	822	879	1188	1157
经营活动产生的现金流量净额	343	236	62	230	-7	43	61	92	-61	10
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	33	0	0	0	53	20	20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	1	0	0	63	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	352	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	353	1	0	50	0	0	73	53	20	20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7	2	5	2	2	1	55	133	219	237
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	8	0	0	0	0	13	0	0
投资活动现金流出小计	7	2	14	2	2	1	55	146	219	237
投资活动产生的现金流量净额	346	-1	-13	49	-2	-1	18	-93	-198	-217
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1	3	695	0	0
取得借款收到的现金	700	740	290	305	0	130	51	50	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	9	5	128	0	0	0	6	0	0	0
筹资活动现金流入小计	709	745	418	305	0	131	59	745	0	0
偿还债务支付的现金	1050	1152	490	540	180	155	0	201	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52	34	26	16	7	2	3	3	28	28
支付其他与筹资活动有关的现金	15	0	0	0	0	7	0	1	1	1
筹资活动现金流出小计	1117	1186	516	556	187	164	3	205	29	29
筹资活动产生的现金流量净额	-408	-442	-98	-251	-187	-34	56	540	-29	-29
汇率变动对现金及现金等价物的影响	9	-9	13	2	-3	-3	6	4	1	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	291	-215	-37	30	-198	5	141	543	-288	-232
期初现金及现金等价物余额	231	522	306	270	299	102	107	248	791	503
期末现金及现金等价物余额	522	306	270	299	102	107	248	791	503	271

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