天保基建(000965) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4939	3642	1305	645	416	540	696	423	1281	905
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
应收账款	8	9	5	4	11	10	7	7	32	47
预付款项	1	17	19	25	875	2	2	124	2	2
其他应收款	105	379	109	12	12	218	226	654	90	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2256	4707	6656	6739	8085	9950	9103	9505	10610	11830
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	10	9	20	18	119	220	239	329	532
流动资产合计	7311	8764	8103	7446	9419	10838	10253	10951	12344	13355
非流动资产
可供出售金融资产	125	125	125	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	365	315	334	352	340	368	348	358	358
投资性房地产	704	697	779	833	860	908	907	886	759	764
固定资产	109	105	93	88	40	36	35	357	346	0
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	6	5	4	4	3	3	3	3
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	39	39	11	11	11	11	11	11	7	7
长期待摊费用	10	14	15	10	6	2	1	9	7	6
递延所得税资产	97	193	231	266	293	394	404	392	278	297
其他非流动资产	0	0	0	0	50	50	33	40	132	118
非流动资产合计	1084	1539	1573	1672	1741	2011	2565	2547	2308	2284
资产总计	8395	10302	9676	9117	11161	12850	12818	13498	14651	15638
流动负债
短期借款	0	0	480	350	390	730	1021	371	60	100
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	209	209
应付账款	523	418	344	390	664	1103	1279	1387	1359	1394
预收款项	1261	2115	1295	521	12	9	4	8	5	2
应付职工薪酬	10	15	19	20	20	22	24	23	25	25
应交税费	111	86	80	276	212	502	415	372	313	257
应付利息	21	22	8	9	9	9	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	84	44	24	28	43	58	197	288	614	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	94	165	1623	1459	825	1058	1067	1198
其他流动负债	97	432	907	927	910	1340	1270	1150	812	546
流动负债合计	2107	3132	3251	2685	4327	6612	6117	5468	5980	6347
非流动负债
长期借款	0	450	376	367	608	376	1222	1454	1583	2073
应付债券	1595	1597	831	748	0	399	0	0	399	399
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	34	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	6	0	0	0	0	0	0	0	2	5
其他非流动负债	0	0	0	0	10	6	0	0	54	89
非流动负债合计	1604	2049	1207	1115	618	802	1243	1454	2102	2626
负债合计	3711	5181	4458	3800	4945	7415	7360	6922	8082	8973
股东权益
股本	1009	1009	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110	1110
资本公积	1894	1933	1834	1834	3145	2315	2315	2313	2313	2313
盈余公积	118	133	239	239	239	245	263	286	293	293
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1663	2047	2027	2126	1713	1757	1762	1737	1725	1825
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4684	5122	5210	5309	6207	5426	5450	5446	5440	5541
少数股东权益	0	0	9	8	8	8	8	1131	1129	1124
股东权益合计	4684	5122	5219	5317	6215	5435	5458	6577	6570	6665
负债和股东权益总计	8395	10302	9676	9117	11161	12850	12818	13498	14651	15638

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1655	1846	2290	1216	819	2540	2465	3063	2531	2441
营业收入	1655	1846	2290	1216	819	2540	2465	3063	2531	2441
营业总成本	1272	1289	2003	966	561	2083	2189	2953	2261	2081
营业成本	1060	824	970	538	330	1238	1697	2595	1987	1976
营业税金及附加	142	348	610	333	79	540	137	70	2	-170
销售费用	36	22	19	15	24	95	105	108	82	85
管理费用	38	46	44	41	35	31	45	39	58	63
财务费用	-6	30	52	44	93	179	205	140	131	126
资产减值损失	2	19	309	-1	-616	-244	-240	-223	-266	-266
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	13	7	-47	21	21	-9	7	27	42	43
对联营企业和合营企业的投资收益	0	4	-50	19	18	-12	-38	-21	10	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	396	565	252	273	-336	189	51	42	75	139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	0	2	0	0	0	0	1	2	2
营业外支出	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	407	566	254	272	-335	189	51	43	77	141
所得税	116	155	157	82	55	139	28	14	70	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	291	411	97	190	-390	50	23	28	7	94
归属于母公司所有者的净利润	291	411	96	190	-390	50	23	20	17	105
少数股东损益	0	0	1	0	0	0	0	8	-10	-12
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	-390	50	23	28	7	94
归属于母公司所有者的综合收益总额	291	411	96	190	-390	50	23	20	17	105
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	1	0	0	0	0	8	-10	-12

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2266	2499	1847	572	805	3540	2372	2914	3375	4170
收到的税费返还	0	0	0	0	0	11	71	38	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	91	117	69	21	53	77	245	357	885	426
经营活动现金流入小计	2357	2616	1916	593	858	3628	2687	3309	4263	4600
购买商品、接受劳务支付的现金	601	3379	3350	624	1596	2017	1035	3905	2569	3465
支付给职工以及为职工支付的现金	44	51	45	52	52	64	51	51	47	52
支付的各项税费	280	412	450	240	282	365	507	265	501	829
支付其他与经营活动有关的现金	48	64	43	19	48	177	249	331	424	809
经营活动现金流出小计	973	3906	3888	934	1978	2623	1842	4553	3541	5155
经营活动产生的现金流量净额	1385	-1289	-1972	-342	-1120	1006	845	-1244	722	-555
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	500	0	0	0	0	0	0	138	0	38
取得投资收益收到的现金	13	2	3	3	3	3	3	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	41	144	117	117
投资活动现金流入小计	513	2	3	3	3	3	45	283	117	155
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5	10	6	2	0	6	2	11	10	8
投资支付的现金	125	322	0	0	0	139	66	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	534	0	0	0
投资活动现金流出小计	130	332	6	2	0	146	602	11	10	8
投资活动产生的现金流量净额	384	-330	-3	1	3	-142	-557	272	106	147
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	10	0	0	0	0	1112	8	8
取得借款收到的现金	0	3850	969	1218	1646	3078	2062	2060	2995	2928
发行债券收到的现金	797	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	797	3850	980	1218	1646	3078	2062	3172	3003	2936
偿还债务支付的现金	2	3400	1239	1369	659	2736	1967	2244	2726	2461
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	88	108	166	150	237	224	228	221	222
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	3	2	0	833	3	0	26	26
筹资活动现金流出小计	53	3488	1350	1537	809	3806	2194	2472	2973	2708
筹资活动产生的现金流量净额	744	362	-370	-319	837	-729	-132	700	29	227
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-16	-16	-106	-80	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	2512	-1257	-2345	-660	-280	135	156	-272	858	-180
期初现金及现金等价物余额	2383	4895	3638	1294	685	404	539	696	423	1281
期末现金及现金等价物余额	4895	3638	1294	634	404	539	696	423	1281	1101

使用说明

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