长源电力(000966) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	26	171	100	155	170	1084	285	607	230	356
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	80	61	60	90	611	140	213	25	25	25
应收账款	591	610	771	836	829	1215	1960	2008	2296	1734
预付款项	41	52	88	75	271	435	474	651	465	466
其他应收款	20	16	14	5	12	21	47	26	17	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	48	0	0	95	0	0	0	0
存货	175	243	327	216	238	849	567	726	953	632
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	22	13	44	45	37	124	435	522	775	923
流动资产合计	956	1165	1453	1422	2168	3963	3981	4564	4762	4155
非流动资产
可供出售金融资产	550	582	582	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	149	131	141	142	258	277	286	313	303	298
投资性房地产	164	127	124	120	116	112	107	134	128	127
固定资产	6972	6639	6553	6529	15237	14374	15135	25361	27548	0
在建工程	85	372	132	227	446	1400	7164	2275	3252	0
工程物资	28	0	0	0	0	1	444	1	656	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	13	3	3	8	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	190	257	263	246	475	568	632	685	819	813
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	9	9	9	9	839	839	839	839	839	839
长期待摊费用	0	0	12	11	99	45	47	63	58	56
递延所得税资产	9	15	12	17	59	154	153	114	96	101
其他非流动资产	75	61	81	97	390	861	1764	2715	1361	1078
非流动资产合计	8229	8192	7909	8322	18451	19392	26853	33037	35601	35990
资产总计	9185	9357	9363	9744	20620	23354	30834	37602	40362	40145
流动负债
短期借款	2064	2650	2248	1890	3635	4746	5475	6234	4231	4201
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	152	155	134	431	399	1244	1093	196	294	180
应付账款	526	598	478	480	938	811	1479	2098	2204	1791
预收款项	37	43	45	51	0	1	2	17	12	12
应付职工薪酬	36	27	49	45	90	82	87	99	111	117
应交税费	167	104	265	296	529	227	209	154	274	225
应付利息	8	7	10	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	5	5	5	1	2	1	1	0	0	0
其他应付款	181	297	301	278	350	414	554	603	673	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	77	17	357	462	569	442	1895	2442	2026	1675
其他流动负债	525	20	0	0	510	511	5	6	4	8
流动负债合计	3779	3922	3893	3935	7072	8523	10845	11914	9876	8936
非流动负债
长期借款	1730	1992	1876	1268	3327	4478	9627	14611	15734	16484
应付债券	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	30	15	12	10	8	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
递延所得税负债	10	9	9	97	50	68	36	18	16	16
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1759	2023	1905	1390	4054	5291	10136	15394	16523	17288
负债合计	5538	5945	5798	5325	11126	13814	20981	27308	26399	26225
股东权益
股本	1108	1108	1108	1108	1108	2749	2749	2749	3481	3481
资本公积	959	952	952	952	4642	3246	3246	3247	5505	5505
盈余公积	120	122	122	155	197	218	234	237	255	255
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1280	1057	1202	1715	3405	3160	3388	3696	4285	4212
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3477	3243	3393	4170	9389	9447	9595	9955	13607	13569
少数股东权益	170	168	172	249	104	93	258	339	356	351
股东权益合计	3647	3412	3565	4419	9493	9540	9853	10294	13963	13920
负债和股东权益总计	9185	9357	9363	9744	20620	23354	30834	37602	40362	40145

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5378	5464	6563	7366	10073	12164	14662	14457	17391	16497
营业收入	5378	5464	6563	7366	10073	12164	14662	14457	17391	16497
营业总成本	4854	5654	6312	6546	9322	12535	14478	13879	16402	15903
营业成本	4437	5319	5909	6177	8714	12002	13953	13207	15618	15120
营业税金及附加	66	55	72	76	107	78	85	87	99	107
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	72	71	84	79	91	100	98	113	121	123
财务费用	187	196	222	195	396	344	325	417	540	519
资产减值损失	91	12	24	-13	-31	-2	-48	-102	-72	-73
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-188	43	21	1	0	0
投资收益	41	51	54	-6	177	269	33	48	21	11
对联营企业和合营企业的投资收益	3	3	6	11	40	187	33	48	21	11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	565	-134	309	816	1288	-84	237	510	941	535
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	76	11	22	31	50	34	11	20	18
营业外支出	8	65	22	4	28	19	6	6	5	5
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	574	-122	298	835	1291	-53	264	514	956	548
所得税	177	-1	82	244	291	-20	145	145	226	153
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	397	-122	216	591	1000	-33	119	369	730	395
归属于母公司所有者的净利润	399	-122	209	573	1001	-25	123	349	715	391
少数股东损益	-2	-0	7	18	-1	-8	-4	20	15	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-187	43	21	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	813	10	140	370	731	395
归属于母公司所有者的综合收益总额	403	-127	213	730	814	18	143	350	716	392
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-0	7	18	-1	-8	-4	20	15	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6035	6099	7242	8182	11316	13747	16421	16740	19658	18923
收到的税费返还	4	3	0	0	0	0	183	336	564	534
收到其他与经营活动有关的现金	498	627	875	939	1027	1533	446	307	203	132
经营活动现金流入小计	6537	6729	8117	9121	12343	15280	17049	17382	20425	19589
购买商品、接受劳务支付的现金	3800	4721	5289	5181	7402	11189	13335	12281	13796	13085
支付给职工以及为职工支付的现金	649	647	678	745	1314	1387	1463	1556	1689	1688
支付的各项税费	917	375	268	636	997	757	654	768	725	789
支付其他与经营活动有关的现金	411	411	978	906	1047	1292	921	430	279	170
经营活动现金流出小计	5776	6155	7212	7468	10759	14624	16373	15035	16490	15733
经营活动产生的现金流量净额	761	574	905	1653	1583	656	676	2347	3935	3856
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	14	665	0	0	0
取得投资收益收到的现金	47	57	0	97	163	143	119	21	31	31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	0	2	1	416	24	21	39	16	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	7	0	0	105	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	52	64	2	98	684	181	806	60	47	37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	462	448	499	580	881	1737	8327	6901	5310	5215
投资支付的现金	0	33	0	0	0	923	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	0	13	0	0	0	1	1
投资活动现金流出小计	464	481	499	580	893	2660	8327	6901	5311	5216
投资活动产生的现金流量净额	-412	-417	-498	-483	-210	-2479	-7522	-6841	-5264	-5179
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	1189	169	59	2992	2992
取得借款收到的现金	5962	5448	5464	5100	15387	14977	20490	20446	19389	18497
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	28	7	2	0	1	1	1
筹资活动现金流入小计	5962	5448	5464	5128	15395	16168	20659	20506	22382	21489
偿还债务支付的现金	6001	5165	5661	5978	16299	12855	14161	15011	20677	19386
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372	293	219	266	599	549	368	584	694	665
支付其他与筹资活动有关的现金	1	3	62	2	1	22	81	96	59	59
筹资活动现金流出小计	6374	5461	5942	6245	16899	13426	14610	15691	21430	20110
筹资活动产生的现金流量净额	-413	-13	-478	-1117	-1505	2742	6049	4815	952	1379
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-64	144	-71	53	-131	919	-797	322	-377	56
期初现金及现金等价物余额	90	26	171	100	294	163	1082	285	607	230
期末现金及现金等价物余额	26	171	100	153	163	1082	285	607	230	286

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