盈峰环境(000967) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	151	130	146	136	554	562	1116	2389	3161	3178
交易性金融资产	0	0	0	0	6	2	2	43	217	150
应收票据	542	213	254	198	191	115	278	619	40	50
应收账款	592	611	932	910	2306	1304	1512	5688	5163	5745
预付款项	26	6	13	15	203	64	88	142	71	170
其他应收款	6	17	14	43	109	1310	979	274	225	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	2	0	0	1	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	206	192	220	191	570	258	407	1306	1145	1394
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	10	9	886	761	702
其他流动资产	14	11	13	26	18	36	110	180	332	439
流动资产合计	1537	1180	1592	1520	3958	3661	4501	11598	11799	12697
非流动资产
可供出售金融资产	157	297	259	463	617	436	648	217	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	130	526	1285	1152	1412
长期股权投资	8	8	8	0	19	15	33	214	303	321
投资性房地产	0	0	0	0	2	0	3	3	1	1
固定资产	289	282	383	362	380	383	330	870	995	1118
在建工程	3	10	6	4	195	427	872	1446	1550	1719
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	39	61	73	73	72	228	527	2340	2686	3177
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8	10
商誉	15	15	128	115	179	583	532	6247	6196	6189
长期待摊费用	0	0	0	0	7	13	10	6	16	15
递延所得税资产	0	0	0	0	28	27	48	114	78	88
其他非流动资产	0	0	2	2	0	125	117	120	44	40
非流动资产合计	512	673	858	1019	1499	2367	3646	12863	13056	14115
资产总计	2050	1853	2451	2538	5458	6028	8147	24461	24855	26812
流动负债
短期借款	791	641	907	542	901	802	1194	1199	1607	2239
交易性金融负债	0	0	0	0	0	2	0	0	1	0
应付票据	14	21	40	87	70	78	110	2914	2942	2865
应付账款	150	146	213	183	301	445	1100	3423	2486	2780
预收款项	14	19	50	43	72	117	133	301	171	0
应付职工薪酬	7	6	12	12	15	25	39	197	225	171
应交税费	43	38	82	54	83	87	184	356	192	220
应付利息	1	1	2	1	4	2	3	4	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	1	0	9	0
其他应付款	187	43	159	81	448	373	228	491	365	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	4	0	0	0	0	52	63	91	87	70
其他流动负债	28	7	1	2	1	3	6	1	0	0
流动负债合计	1240	923	1464	1006	1894	1986	3061	8977	8085	9090
非流动负债
长期借款	60	0	0	0	0	475	496	612	644	850
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	188	0
专项应付款	7	6	6	5	5	4	4	82	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
递延所得税负债	35	71	37	68	92	90	103	132	120	97
其他非流动负债	0	0	0	0	0	12	0	0	0	0
非流动负债合计	102	77	43	73	121	603	635	852	1003	1263
负债合计	1342	1001	1507	1079	2015	2588	3696	9829	9087	10353
股东权益
股本	205	205	246	307	485	727	1167	3163	3163	3163
资本公积	326	434	391	485	2053	1803	2003	9602	9698	9701
盈余公积	36	38	43	49	49	78	124	190	233	234
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	100	9
未分配利润	30	75	119	163	257	455	733	1377	2520	3069
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	597	752	799	1389	3362	3332	4336	14472	15515	16158
少数股东权益	111	101	144	71	80	107	114	160	253	301
股东权益合计	708	853	943	1460	3443	3439	4450	14632	15767	16459
负债和股东权益总计	2050	1853	2451	2538	5458	6028	8147	24461	24855	26812

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2122	2576	2705	3019	3043	3407	4898	13045	12696	13424
营业收入	2122	2576	2705	3019	3043	3407	4898	13045	12696	13424
营业总成本	2109	2578	2712	3009	3030	3262	4686	11729	11221	11799
营业成本	1899	2352	2493	2683	2562	2726	3955	9773	9389	9957
营业税金及附加	2	4	4	7	11	24	20	77	71	71
销售费用	38	51	44	88	111	136	187	930	917	955
管理费用	116	95	104	148	186	268	347	447	392	428
财务费用	50	68	60	68	58	74	67	43	54	49
资产减值损失	4	8	5	15	101	32	110	203	-41	88
公允价值变动净收益	15	-8	0	-1	5	-9	1	4	22	-40
投资收益	70	67	62	66	36	126	95	249	159	41
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	-1	-3	-2	34	46
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	98	57	56	75	54	263	404	1617	1789	1702
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	18	10	13	99	37	11	28	12	4
营业外支出	3	4	3	5	28	4	4	19	163	139
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	24	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	113	71	64	82	125	297	410	1627	1638	1566
所得税	17	22	7	14	17	53	57	268	246	219
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	96	49	57	69	107	244	353	1358	1392	1347
归属于母公司所有者的净利润	90	47	53	61	112	246	353	929	1361	1295
少数股东损益	5	2	3	8	-5	-2	0	430	30	52
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	146	155	52	234	245	-3	393	759	1363	1295
归属于母少数股东的综合收益总额	6	1	3	8	-4	-1	0	429	30	52

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1991	2782	2744	3451	2888	2998	3613	10989	12887	13450
收到的税费返还	3	5	5	6	8	17	14	18	32	3
收到其他与经营活动有关的现金	67	39	58	70	149	151	208	814	881	1173
经营活动现金流入小计	2061	2826	2807	3528	3045	3166	3834	11821	13800	14626
购买商品、接受劳务支付的现金	2111	2376	2582	2945	2247	2450	3477	9615	8905	8875
支付给职工以及为职工支付的现金	55	69	76	131	130	202	280	780	839	955
支付的各项税费	37	61	58	109	136	259	197	777	840	645
支付其他与经营活动有关的现金	131	202	156	253	325	468	472	1799	1732	1823
经营活动现金流出小计	2334	2708	2871	3438	2838	3379	4426	12972	12315	12298
经营活动产生的现金流量净额	-272	118	-64	90	207	-213	-592	-1151	1485	2328
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	92	51	140	72	28	124	92	214	1	-17
取得投资收益收到的现金	2	3	5	3	9	12	13	64	24	15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6	0	0	0	6	7	118	19	9	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5	3	0	0	0	0	0	0	8	-647
收到其他与投资活动有关的现金	1	0	0	1905	1495	2354	5238	15691	5070	9842
投资活动现金流入小计	107	56	144	1981	1537	2497	5461	15989	5112	9201
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	50	31	25	58	232	350	970	1257	1272
投资支付的现金	0	2	0	112	4	65	334	154	31	-860
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	156	0	29	92	101	567	0	0	0	-149
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	0	1925	1526	1587	4611	13711	4788	9946
投资活动现金流出小计	199	53	60	2155	1688	2451	5295	14835	6075	10209
投资活动产生的现金流量净额	-93	4	85	-174	-151	46	166	1154	-963	-1008
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	422	421	0	641	54	175	182
取得借款收到的现金	1035	1091	1006	780	869	1613	1702	3558	2754	4816
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	387	135	350	241	33	509	0	281	260	-1
筹资活动现金流入小计	1422	1226	1356	1443	1323	2122	2343	3894	3189	4997
偿还债务支付的现金	632	1079	948	1069	894	1319	1256	3410	2227	3788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	78	54	65	52	91	102	905	423	466
支付其他与筹资活动有关的现金	396	214	372	253	94	467	2	41	164	-79
筹资活动现金流出小计	1060	1370	1373	1386	1040	1877	1360	4356	2815	4175
筹资活动产生的现金流量净额	362	-144	-17	57	283	245	982	-462	374	822
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	1	-1	-1	1	5	-3	-9	-4	-7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	10	71	90	30	30
现金及现金等价物净增加额	-1	-22	3	-28	340	82	554	-468	892	2135
期初现金及现金等价物余额	121	120	97	100	72	413	495	2188	1720	2612
期末现金及现金等价物余额	120	97	100	72	413	495	1049	1720	2612	4747

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