中基健康(000972) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	223	124	57	81	37	21	207	111	160	99
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0
应收账款	183	136	168	159	143	136	89	33	53	52
预付款项	16	13	2	1	1	3	11	4	13	15
其他应收款	27	10	64	63	34	22	8	2	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	641	902	243	26	0	161	217	616	983	931
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	90	89	8	6	7	13	4	16	45	46
流动资产合计	1180	1275	619	336	221	359	536	782	1256	1145
非流动资产
可供出售金融资产	24	52	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
长期股权投资	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	104	100	20	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	842	815	495	400	416	379	353	479	511	0
在建工程	10	12	7	0	0	0	0	0	2	0
工程物资	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	97	93	84	2	2	2	2	16	17	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	5	0	0	0	9	8
递延所得税资产	1	2	1	2	0	0	1	1	1	1
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
非流动资产合计	1232	1072	608	404	361	317	290	442	483	473
资产总计	2413	2347	1227	740	583	676	825	1224	1740	1619
流动负债
短期借款	351	344	198	33	0	0	12	346	543	669
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	33	2	0	0	0	0	0	1	0	1
应付账款	599	328	61	28	32	40	88	104	327	98
预收款项	57	52	142	6	1	0	1	0	0	0
应付职工薪酬	19	23	24	17	17	20	25	34	38	37
应交税费	2	9	9	3	2	2	17	3	2	1
应付利息	7	9	14	17	21	27	30	36	36	37
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	536	679	288	182	170	359	368	284	251	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	18	0	10	40	40
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	6	7	37	39
流动负债合计	1605	1448	770	288	246	468	597	925	1559	1450
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	20	0	0	72	75	75
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	30	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	41	5	5	1	132	131	126	0	0	0
递延所得税负债	1	8	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	47	19	14	4	156	133	128	89	197	193
负债合计	1652	1466	784	292	401	602	725	1015	1757	1643
股东权益
股本	771	771	771	771	771	771	771	771	771	771
资本公积	1073	1073	1073	1072	1072	1072	1072	1072	1072	1072
盈余公积	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-1102	-1069	-1493	-1437	-1703	-1810	-1784	-1676	-1907	-1914
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	832	878	438	442	176	69	95	204	-27	-35
少数股东权益	-72	3	4	6	5	5	5	6	10	10
股东权益合计	760	881	443	448	181	74	100	209	-17	-25
负债和股东权益总计	2413	2347	1227	740	583	676	825	1224	1740	1619

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	588	518	627	213	23	174	589	576	308	268
营业收入	588	518	627	213	23	174	589	576	308	268
营业总成本	863	675	1208	325	83	219	485	517	378	350
营业成本	538	430	739	200	36	165	435	430	293	260
营业税金及附加	5	8	11	5	3	3	4	6	5	6
销售费用	99	76	29	0	0	0	6	11	8	8
管理费用	78	65	145	69	37	40	29	49	42	41
财务费用	21	44	34	12	7	11	12	19	26	32
资产减值损失	122	52	251	-1	-27	-19	-2	-0	-237	-237
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
投资收益	0	14	120	30	0	0	-0	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-275	-138	-460	17	-128	-102	32	89	-223	-236
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	239	2	2	0	0	1	21	0	0
营业外支出	2	3	4	12	137	6	1	0	10	10
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-269	98	-462	7	-265	-107	31	109	-233	-246
所得税	-0	8	1	1	2	0	5	0	0	1
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-269	90	-463	5	-267	-107	26	109	-233	-247
归属于母公司所有者的净利润	-254	27	-424	5	-266	-107	26	108	-231	-244
少数股东损益	-15	64	-39	0	-1	-0	-0	1	-2	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	-267	-107	26	109	-233	-247
归属于母公司所有者的综合收益总额	-256	40	-440	5	-266	-107	26	108	-231	-244
归属于母少数股东的综合收益总额	-15	72	-43	0	-1	-0	-0	1	-2	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	631	588	977	228	20	165	724	738	507	504
收到的税费返还	53	65	27	0	0	0	8	4	5	5
收到其他与经营活动有关的现金	57	71	22	2	8	5	31	44	87	74
经营活动现金流入小计	741	724	1026	230	28	171	763	785	600	583
购买商品、接受劳务支付的现金	667	717	384	19	0	295	445	780	462	635
支付给职工以及为职工支付的现金	89	78	55	22	7	32	38	73	84	79
支付的各项税费	9	19	43	22	7	8	21	35	12	15
支付其他与经营活动有关的现金	183	87	128	24	24	24	61	79	139	132
经营活动现金流出小计	948	901	610	87	38	359	565	968	698	860
经营活动产生的现金流量净额	-207	-177	416	143	-10	-189	198	-182	-98	-277
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	5	0	0	0	2	3	1	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	7	2	95	0	1	1	3	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	25	40	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	0	11	27	135	0	3	4	4	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	15	9	1	4	12	14	215	36	28
投资支付的现金	6	0	0	0	0	0	0	4	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
投资活动现金流出小计	21	15	9	1	4	12	14	221	36	28
投资活动产生的现金流量净额	-21	-3	18	134	-4	-9	-10	-217	-35	-27
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	267	349	89	0	20	0	12	518	629	794
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	490	680	250	0	0	331	0	123	115	115
筹资活动现金流入小计	757	1029	339	0	20	331	12	641	744	909
偿还债务支付的现金	287	356	235	165	33	2	18	104	419	394
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25	32	33	9	0	4	13	16	27	26
支付其他与筹资活动有关的现金	338	532	595	56	15	144	14	198	116	131
筹资活动现金流出小计	650	919	863	230	48	150	45	318	561	551
筹资活动产生的现金流量净额	107	110	-524	-230	-28	181	-33	322	183	358
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	2	0	0	-0	-0	0	-0	0	-0
其他原因对现金的影响	-33	31	-22	22	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-121	-69	-89	46	-42	-17	155	-77	51	53
期初现金及现金等价物余额	311	191	122	33	79	37	20	176	99	140
期末现金及现金等价物余额	190	122	33	79	37	20	176	99	150	193

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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