华铁股份(000976) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	297	215	101	122	197	468	608	524	506	459
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	57	43	94	32	14	232	270	101	208	66
应收账款	8	12	24	13	26	428	835	1268	1054	1493
预付款项	1	1	12	6	2	8	108	273	604	682
其他应收款	0	57	32	5	6	3	54	5	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	142	161	140	94	92	317	228	134	412	487
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	4	5	5	10	17	17
流动资产合计	505	490	404	272	341	1460	2108	2314	2806	3213
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	21	1	1	1	1	1	0	0	0	0
固定资产	570	520	484	359	333	311	174	181	201	200
在建工程	0	0	0	0	0	0	6	7	5	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	55	60	59	57	56	116	56	70	104	103
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14
商誉	0	0	0	0	0	2611	2611	2500	3349	3349
长期待摊费用	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
递延所得税资产	0	0	0	0	0	4	5	10	12	12
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
非流动资产合计	647	581	544	417	389	3046	2851	2769	3681	3678
资产总计	1152	1071	948	689	730	4505	4959	5084	6487	6891
流动负债
短期借款	265	228	251	111	206	396	439	258	623	398
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	119	43	29	117	17	35	58	75	116	167
应付账款	192	234	202	166	111	190	169	219	259	163
预收款项	22	7	8	8	11	66	15	29	28	0
应付职工薪酬	6	7	9	49	4	18	12	17	19	7
应交税费	12	5	1	0	4	80	126	163	126	60
应付利息	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
其他应付款	14	12	11	11	135	21	2	1	356	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	633	538	512	465	491	824	825	765	1528	992
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	84	28	16	316	940
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	8	0	0	10	5
递延所得税负债	0	0	0	0	0	8	7	6	10	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	111	45	32	346	964
负债合计	633	538	512	465	491	935	870	797	1874	1957
股东权益
股本	587	587	587	587	587	1596	1596	1596	1596	1596
资本公积	359	359	359	359	359	2655	2681	2689	2692	2692
盈余公积	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100
未分配利润	-505	-492	-590	-802	-786	-755	-261	-116	185	465
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	520	532	434	223	238	3572	4090	4245	4449	4726
少数股东权益	0	0	1	1	1	-2	0	42	164	208
股东权益合计	520	532	436	224	239	3570	4090	4286	4613	4934
负债和股东权益总计	1152	1071	948	689	730	4505	4959	5084	6487	6891

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1984	1320	1233	1046	663	1862	1738	1731	1672	2103
营业收入	1984	1320	1233	1046	663	1862	1738	1731	1672	2103
营业总成本	2172	1392	1331	1260	681	1789	1369	1548	1286	1592
营业成本	1931	1326	1254	1056	618	1401	1165	1200	1081	1331
营业税金及附加	5	1	2	2	2	23	24	21	14	17
销售费用	9	7	10	12	8	24	21	22	28	35
管理费用	44	36	33	74	29	131	151	101	98	108
财务费用	30	24	24	32	24	32	18	27	24	56
资产减值损失	153	-2	8	84	0	178	-11	130	-0	-0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	6	0	0	0	0	-0	1	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-182	-72	-98	-214	-18	72	443	190	394	520
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	86	0	2	34	24	133	0	0	-1
营业外支出	1	0	0	0	0	4	5	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-179	13	-98	-212	15	92	571	189	395	520
所得税	0	0	0	0	0	64	77	56	85	93
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-179	13	-98	-212	15	28	494	133	310	427
归属于母公司所有者的净利润	-179	13	-98	-212	16	31	494	146	303	368
少数股东损益	0	0	-0	-1	-0	-2	-0	-12	7	59
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	0	13	-98	-212	16	28	492	147	304	362
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	-0	-1	-0	-2	-0	-12	7	59

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2306	1516	1351	1262	764	1856	1452	1667	2021	2389
收到的税费返还	2	3	3	5	3	5	1	2	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	14	7	11	11	179	50	11	214	27	-15
经营活动现金流入小计	2322	1525	1365	1278	945	1912	1464	1883	2048	2376
购买商品、接受劳务支付的现金	2175	1448	1363	1040	730	1421	1226	1196	1613	1789
支付给职工以及为职工支付的现金	57	60	57	59	94	94	96	111	107	118
支付的各项税费	41	30	18	22	19	198	204	178	218	193
支付其他与经营活动有关的现金	25	20	41	33	29	203	64	280	94	10
经营活动现金流出小计	2298	1557	1478	1153	872	1917	1589	1765	2032	2109
经营活动产生的现金流量净额	24	-32	-113	124	73	-5	-126	118	16	267
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	23	65	10	0	0	657	546	0	0	-220
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7	26	14	29	2	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	262	5	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	67	0	40	40
投资活动现金流入小计	30	91	23	29	2	658	876	5	40	-180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	26	8	2	1	12	10	49	7	9
投资支付的现金	23	20	0	0	0	658	546	0	0	-60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	2907	0	0	566	566
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	187	0	0	40	40
投资活动现金流出小计	40	46	8	2	1	3763	556	49	612	554
投资活动产生的现金流量净额	-10	45	15	27	1	-3105	320	-44	-572	-734
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	2	0	0	3305	0	49	0	0
取得借款收到的现金	367	367	409	332	341	448	509	260	951	1313
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	4	17	0	0	5
筹资活动现金流入小计	367	367	411	332	341	3758	526	309	951	1318
偿还债务支付的现金	414	393	386	466	246	333	537	452	288	495
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27	20	19	25	18	27	25	18	20	46
支付其他与筹资活动有关的现金	9	3	4	4	10	3	1	4	129	28
筹资活动现金流出小计	451	417	408	495	275	363	563	474	437	570
筹资活动产生的现金流量净额	-83	-50	3	-163	67	3395	-37	-165	514	748
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-1	-1	-0	0	-0	3	1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	26	8	2	2
现金及现金等价物净增加额	-70	-37	-95	-13	141	285	157	-88	-42	281
期初现金及现金等价物余额	232	162	125	30	17	158	442	599	512	470
期末现金及现金等价物余额	162	125	30	17	158	442	599	512	470	751

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