众泰汽车(000980)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    众泰汽车股份有限公司
  • 注册地址：
    浙江省永康市经济开发区北湖路1号
  • 公司简称：
    众泰汽车
  • 法人代表：
    金浙勇
  • 公司董秘：
    杨海峰
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    0559-6537831
  • 公司网址：
    www.hsjinma.com
  • 上市时间：
    2000-06-15
  • 发行数量(万股)：
    58000000
  • 发行价格(元)：
    5.49
  • 发行市盈率(倍)：
    25.07
  • 发行方式：
    上网定价发行,网下配售,二级市场配售
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=000980
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.48(元)
  • 每股净资产
    0.06(元)
  • 每股现金流
    0.03(元)
  • 净资产收益率
    -741.28(%)
  • 总资产收益率
    -27.84(%)
  • 毛利率
    20.40(%)
  • 利润增长率
    51.62(%)
  • 资产负债比
    96.10(%)
  • 市盈率
    -4.59(倍)
  • 市净率
    34.0(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.09(倍)
  • EV / EBIT
    -8.04(倍)
  • 市销率
    8.24(倍)
  • 市值(亿)
    44.81(亿元)

注：以上数据是基于众泰汽车(000980)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
众泰汽车(000980)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

车用零部件

 366 18
2011-06-30

门业产品

 59 11
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 40
众泰汽车(000980)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

加工制造业

 425 17
2011-06-30

其他业务(补充)

 9 40
众泰汽车(000980)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 422
2011-06-30

其他(补充)

 9
2011-06-30

国外

 3
财务分析
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 3.90 0.00
2024-12-31 6.67 56.53
2023-12-31 20.07 38.61
2022-12-31 30.47 35.79
2021-12-31 43.02 35.53
2020-12-31 -39.01 30.91
2019-12-31 31.26 16.64
2018-12-31 54.12 12.45
2017-12-31 50.85 9.30
2016-12-31 52.60 14.54
2015-12-31 61.23 13.19
历史平均 61.64 21.24
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.61 96.10
2024-12-31 0.63 93.33
2023-12-31 0.97 79.93
2022-12-31 1.23 69.53
2021-12-31 1.69 56.98
2020-12-31 0.42 139.01
2019-12-31 0.88 68.74
2018-12-31 1.22 45.88
2017-12-31 1.22 49.15
2016-12-31 1.65 47.40
2015-12-31 2.12 38.77
历史平均 1.85 38.36
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.61低于历史平均水平1.85，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.61低于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.96高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.96高于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业上游。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.40 -179.52 -741.28 -27.84
2024-12-31 19.87 -179.20 -426.02 -27.73
2023-12-31 4.74 -127.56 -75.84 -15.15
2022-12-31 10.65 -117.46 -42.39 -12.88
2021-12-31 10.72 -85.76 -20.50 -8.83
2020-12-31 -4.08 -773.08 260.91 -101.99
2019-12-31 -5.86 -374.81 -175.44 -54.76
2018-12-31 13.54 5.42 4.55 2.47
2017-12-31 18.77 6.04 7.43 3.78
2016-12-31 23.42 5.15 4.03 2.12
2015-12-31 20.22 3.72 2.90 1.78
历史平均 18.92 4.60 3.56 2.10
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.20高于历史平均水平0.19，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.20高于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前净利润率-1.80低于历史平均水平0.05，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-1.80低于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-7.41低于历史平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-7.41低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.80 0.00 3.97 0.16
2024-12-31 2.56 0.27 2.32 0.15
2023-12-31 2.36 0.31 0.59 0.12
2022-12-31 3.38 0.31 0.36 0.11
2021-12-31 2.64 0.29 0.24 0.10
2020-12-31 4.36 0.43 -0.34 0.13
2019-12-31 2.24 0.88 0.47 0.15
2018-12-31 5.30 3.65 0.84 0.45
2017-12-31 5.60 6.72 1.23 0.62
2016-12-31 1.25 2.83 0.78 0.41
2015-12-31 2.12 3.62 0.78 0.48
历史平均 2.60 2.73 0.75 0.45
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.80高于历史平均水平2.60，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率2.80低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率3.97高于历史平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率3.97高于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 众泰汽车(000980)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.16低于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.16低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -977 132 58
2024-12-31 -1000 235 60
2023-12-31 -937 1235 75
2022-12-31 -920 2171 116
2021-12-31 -706 3442 34
2020-12-31 -10343 -3964 59
2019-12-31 -11190 6379 1479
2018-12-31 800 17569 2521
2017-12-31 1256 16919 4564
2016-12-31 87 2155 600
2015-12-31 60 2078 833
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.35 3.82
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.14 12.17
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.33 18.91
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 34.00 -4.59
2024-12-31 74.72 -17.54
2023-12-31 14.21 -18.74
2022-12-31 8.13 -19.17
2021-12-31 5.12 -25.00
2020-12-31 -1.78 -0.68
2019-12-31 1.11 -0.63
2018-12-31 0.50 10.98
2017-12-31 1.44 19.37
2016-12-31 3.54 87.82
2015-12-31 1.58 54.28
历史平均 1.60 51.26
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
众泰汽车(000980)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.48 -0.48
2024-12-31 3.48 -0.20
2023-12-31 3.48 -0.19
2022-12-31 3.48 -0.18
2021-12-31 3.48 -0.14
2020-12-31 3.48 -5.10
2019-12-31 3.48 -5.52
2018-12-31 4.33 0.39
2017-12-31 11.94 0.62
2016-12-31 14.43 0.16
2015-12-31 6.20 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

众泰汽车(000980)的前一交易日收盘价为2.21元， 我们给予的估值为-66.45元， 安全边际率为-3106.79%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予众泰汽车(000980)高估评级。

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