宗申动力(001696) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	1211	1123	1005	821	1060	816	1478	1458	1463	1499
交易性金融资产	0	0	1	5	5	6	5	0	56	84
应收票据	1135	1119	1183	793	786	853	950	750	399	259
应收账款	439	409	460	608	530	624	582	982	1020	1471
预付款项	199	271	245	235	223	156	128	126	99	70
其他应收款	9	11	23	24	77	35	50	43	57	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	3	4	11	4	9	10	7	16
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	256	297	270	316	380	378	419	540	552	718
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	429	241	1144	1505	792	340	176	250	263
其他流动资产	0	0	78	14	14	103	103	106	102	42
流动资产合计	3249	3660	3508	3963	4590	3810	4063	4191	4272	4966
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	30	30	30	0	2	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	187	288	246	224
长期股权投资	15	15	45	15	15	186	296	299	317	300
投资性房地产	0	7	7	7	7	83	51	46	38	33
固定资产	448	605	584	585	703	795	665	768	797	0
在建工程	19	15	28	148	144	96	59	74	45	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	141	210	210	216	208	203	162	191	179	174
开发支出	7	10	11	0	0	1	6	19	42	36
商誉	0	36	36	36	56	56	20	872	857	845
长期待摊费用	3	5	6	6	5	5	13	23	35	30
递延所得税资产	10	16	18	25	18	23	39	54	49	42
其他非流动资产	0	0	0	3	21	15	46	39	97	111
非流动资产合计	642	920	1370	1829	1904	2492	2867	4071	4137	4034
资产总计	3892	4579	4879	5792	6495	6301	6931	8262	8409	9000
流动负债
短期借款	400	53	189	205	488	579	1167	812	448	493
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0
应付票据	0	8	3	429	348	5	5	105	342	419
应付账款	506	510	466	477	539	605	616	833	978	1286
预收款项	59	24	28	26	21	41	69	78	119	10
应付职工薪酬	16	24	33	47	50	62	57	75	80	85
应交税费	17	14	17	34	30	39	26	30	20	37
应付利息	1	0	0	1	1	1	4	5	0	0
应付股利	49	0	0	0	0	6	15	13	13	26
其他应付款	50	85	54	57	80	95	148	323	265	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	11	7	18	773	60	110	472	331
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1098	718	801	1283	1574	2205	2168	2395	2735	3068
非流动负债
长期借款	0	110	0	33	29	15	520	910	690	910
应付债券	747	751	756	753	753	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	11	14	9	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	2	4	9	11	20	25	30
其他非流动负债	5	22	23	0	0	0	0	323	180	0
非流动负债合计	751	883	780	822	821	64	579	1313	949	1038
负债合计	1850	1602	1582	2104	2396	2269	2747	3708	3684	4106
股东权益
股本	1021	1186	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145	1145
资本公积	12	704	546	546	546	547	550	546	557	557
盈余公积	189	194	195	200	299	333	363	373	406	406
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	744	838	1085	1415	1662	1507	1713	2039	2157	2316
外币报表折算差额	-15	-14	-16	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1952	2909	2955	3296	3647	3526	3763	4100	4263	4415
少数股东权益	90	69	342	392	452	507	421	454	463	478
股东权益合计	2042	2978	3297	3688	4099	4033	4184	4553	4726	4894
负债和股东权益总计	3892	4579	4879	5792	6495	6301	6931	8262	8409	9000

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4610	4263	4368	4547	4690	4690	5197	6026	5807	7218
营业收入	4610	4263	4364	4438	4525	4561	5023	5788	5594	7000
营业总成本	4206	3922	4050	4111	4262	4369	4906	5594	5349	6657
营业成本	3876	3551	3611	3606	3696	3698	4192	4827	4579	5809
营业税金及附加	14	16	19	24	30	28	28	35	32	30
销售费用	143	143	153	178	200	230	248	305	292	269
管理费用	148	164	201	216	261	295	311	198	205	192
财务费用	22	47	59	72	70	52	121	59	77	143
资产减值损失	3	1	8	14	5	66	6	26	-2	-18
公允价值变动净收益	0	0	1	4	0	1	-1	-16	14	38
投资收益	9	49	40	40	59	66	54	5	6	46
对联营企业和合营企业的投资收益	3	1	0	0	0	4	6	17	19	18
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	413	390	358	480	487	387	379	484	537	710
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	10	18	22	38	48	7	5	2	2
营业外支出	4	4	4	5	7	5	2	6	6	7
非流动资产处置净损失	-0	3	2	4	4	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	419	397	372	497	518	430	385	484	534	705
所得税	58	54	54	72	75	74	48	68	70	80
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	362	343	318	425	443	356	337	416	464	625
归属于母公司所有者的净利润	342	337	307	375	381	291	272	374	422	586
少数股东损益	19	6	11	50	62	65	64	41	42	39
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	337	338	306	375	385	290	269	375	422	578
归属于母少数股东的综合收益总额	19	6	11	50	62	65	64	42	42	39

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4761	4788	4748	5080	4981	4607	5046	5509	5598	6261
收到的税费返还	134	117	116	161	188	142	163	329	206	293
收到其他与经营活动有关的现金	34	23	38	42	51	64	92	118	107	181
经营活动现金流入小计	4929	4928	4904	5397	5372	4949	5493	6210	6135	6959
购买商品、接受劳务支付的现金	4432	4067	3946	4103	3829	3596	4302	4526	4248	5268
支付给职工以及为职工支付的现金	188	214	278	320	380	410	440	478	495	517
支付的各项税费	104	121	156	164	164	176	149	135	146	159
支付其他与经营活动有关的现金	172	170	190	197	238	349	282	349	390	366
经营活动现金流出小计	4895	4572	5002	5123	4552	4872	5728	5783	5347	6323
经营活动产生的现金流量净额	34	355	-98	274	820	77	-235	427	788	636
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3047	4730	4602	6991	8345	6620	4145	2245	2635	2123
取得投资收益收到的现金	7	40	45	31	67	57	47	26	15	19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	4	1	2	9	3	46	1	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	19	3	13	11	7	5	0	0	0
投资活动现金流入小计	3055	4793	4651	7037	8432	6687	4243	2272	2676	2149
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	67	78	82	202	190	150	245	97	180	170
投资支付的现金	3047	5150	4531	7800	8787	6078	3598	1971	2684	1946
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	41	0	0	0	0	0	449	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	0	0	66	0	28	39
投资活动现金流出小计	3119	5269	4613	8003	8977	6228	3908	2517	2892	2155
投资活动产生的现金流量净额	-64	-476	37	-966	-545	459	334	-245	-216	-7
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	880	262	0	24	20	67	15	7	45
取得借款收到的现金	1110	0	399	854	638	695	2734	2468	1522	1389
发行债券收到的现金	740	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	4	523	509	19	551	644	805	1046
筹资活动现金流入小计	1850	880	665	1378	1171	734	3352	3127	2334	2480
偿还债务支付的现金	710	400	383	814	348	616	2120	2507	1747	1376
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422	355	129	128	155	513	163	158	387	484
支付其他与筹资活动有关的现金	5	108	204	125	572	356	506	666	785	1047
筹资活动现金流出小计	1137	863	717	1067	1075	1485	2789	3332	2919	2907
筹资活动产生的现金流量净额	713	17	-51	311	96	-751	563	-205	-585	-427
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	7	-2	-1	22	12	-1	-19	-23	-17
其他原因对现金的影响	0	-7	6	-6	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	680	-96	-114	-382	393	-203	661	-43	-37	186
期初现金及现金等价物余额	531	1211	1115	1000	618	1011	808	1469	1426	1389
期末现金及现金等价物余额	1211	1115	1000	618	1011	808	1469	1426	1389	1575

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