招商港口(001872) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	426	818	7070	7735	11918	12772	13616	16080	16630	14807
交易性金融资产	0	0	0	0	850	6922	2999	4569	5685	8462
应收票据	0	0	12	38	5	6	36	325	270	197
应收账款	174	257	1109	1356	1393	1321	1276	1104	1193	1987
预付款项	3	4	124	55	51	52	64	38	59	75
其他应收款	27	21	507	1670	3303	432	533	597	612	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	33	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	260	459	258	265	416	343	554	204
存货	15	22	109	164	215	195	225	219	270	288
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	809	68	102	902	17	35	35
其他流动资产	17	33	1195	2299	434	340	186	190	252	223
流动资产合计	661	1158	10534	15035	19051	22982	20417	23483	25561	26852
非流动资产
可供出售金融资产	22	24	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	793	1099	3888	6163	5661	3856	3777	3811
长期股权投资	1490	1153	50177	57917	66242	70353	92364	96666	100018	100950
投资性房地产	24	23	5890	5760	5559	5298	5124	4958	3289	3257
固定资产	3037	3929	22994	27519	29536	31768	32097	29200	30902	0
在建工程	165	86	5499	6318	5366	2544	2406	2907	3297	0
工程物资	0	0	0	16	15	14	8	3	15	0
固定资产清理	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1011	1350	20761	19694	18772	18475	19277	18073	17335	17524
开发支出	0	0	0	37	64	82	17	51	63	36
商誉	11	11	8336	8024	6676	6024	6411	6493	5933	6116
长期待摊费用	55	98	236	712	875	976	986	994	940	917
递延所得税资产	12	11	67	300	421	398	434	415	365	368
其他非流动资产	132	132	395	2083	2138	1231	1187	1194	1109	1379
非流动资产合计	5959	6818	117484	141662	149677	153003	177170	175074	175956	177411
资产总计	6620	7975	128018	156697	168728	175984	197587	198557	201518	204263
流动负债
短期借款	0	0	3425	9439	10484	13651	7164	15714	12791	10849
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	76	7	2	0	73	2	0
应付账款	89	132	429	591	608	844	811	692	786	638
预收款项	31	57	29	29	40	9	10	17	15	15
应付职工薪酬	89	95	433	635	727	820	937	918	1169	921
应交税费	49	96	345	1898	2370	2163	918	923	725	733
应付利息	3	4	556	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	263	66	150	70	49	92	112	132	146
其他应付款	75	138	1624	2073	2411	2091	1664	1543	1792	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	2350	6104	3565	8268	11641	6817	10507	10668
其他流动负债	250	100	603	886	2384	2158	3161	2144	4061	4090
流动负债合计	584	885	9910	21968	22822	30253	26540	29096	32247	30167
非流动负债
长期借款	0	0	6971	6314	7406	7145	12390	18228	15583	15576
应付债券	298	299	22097	20931	21091	16671	19088	14288	13876	15867
长期应付款	0	25	1255	1387	1188	3541	3543	4002	3404	0
专项应付款	34	33	39	549	40	21	8	6	6	0
预计负债	0	0	35	76	100	24	35	86	159	166
递延所得税负债	2	11	2911	3962	4348	4550	4855	4660	4796	4910
其他非流动负债	0	0	3778	3255	2982	163	186	180	183	176
非流动负债合计	399	523	37691	39739	40104	34695	42725	43892	41113	43537
负债合计	983	1408	47601	61707	62927	64949	69265	72987	73359	73704
股东权益
股本	645	645	1793	1922	1922	1922	2499	2499	2501	2501
资本公积	167	167	19427	22296	22840	23593	34752	37077	37363	37359
盈余公积	520	520	527	630	891	961	1002	1096	1250	1250
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	51	218
未分配利润	3381	3566	8916	11467	12329	14206	16702	19045	21958	23049
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4710	4923	30760	35973	37165	39801	54291	58848	61503	62601
少数股东权益	927	1644	49656	59017	68636	71234	74030	66722	66656	67958
股东权益合计	5637	6567	80417	94990	105802	111035	128322	125570	128158	130559
负债和股东权益总计	6620	7975	128018	156697	168728	175984	197587	198557	201518	204263

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1905	2456	9703	12124	12757	15284	16230	15750	16131	16478
营业收入	1905	2456	9703	12124	12757	15284	16230	15750	16131	16478
营业总成本	1257	1655	9000	11441	11120	12731	14244	13471	13409	13352
营业成本	1050	1445	5739	7649	7962	9047	9650	9318	9196	9275
营业税金及附加	11	11	236	173	152	192	282	313	332	342
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	175	177	1252	1510	1606	1729	1765	1777	1822	1785
财务费用	17	27	1643	1936	1232	1545	2259	1839	1857	1740
资产减值损失	5	-5	0	0	-551	-420	-22	-191	-9	-9
公允价值变动净收益	0	0	-1074	66	0	-1	2	2	-13	-13
投资收益	120	64	3968	4619	4910	6637	7378	6349	6547	6644
对联营企业和合营企业的投资收益	114	55	3914	3728	3993	6291	7185	5979	6441	6522
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	768	868	3672	10325	6823	9136	9286	8809	10143	10192
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	3	67	553	82	43	279	87	59	60
营业外支出	3	1	125	70	79	96	220	97	70	70
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	771	869	3614	10807	6826	9084	9345	8799	10131	10182
所得税	101	155	728	2641	1277	1429	1113	1304	1253	1257
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	670	714	2886	8167	5549	7655	8232	7496	8879	8925
归属于母公司所有者的净利润	532	504	1090	2898	2074	2686	3339	3572	4516	4570
少数股东损益	137	209	1795	5269	3475	4969	4893	3924	4362	4355
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-1850	-712	1629	210	-1529	-763
综合收益总额	0	0	0	0	3699	6943	9861	7705	7349	8162
归属于母公司所有者的综合收益总额	532	505	1132	2455	1603	2625	3547	3358	3862	4201
归属于母少数股东的综合收益总额	137	209	1958	4616	2096	4318	6314	4348	3488	3961

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1960	7492	9581	12295	12878	15567	16548	16020	16589	16849
收到的税费返还	0	2	6	24	43	142	239	53	180	190
收到其他与经营活动有关的现金	23	628	964	1166	912	1024	1142	928	1413	1232
经营活动现金流入小计	1983	8121	10552	13484	13834	16733	17929	17000	18182	18271
购买商品、接受劳务支付的现金	584	2128	2648	3594	3526	4396	4791	4550	4334	4554
支付给职工以及为职工支付的现金	352	1416	1809	2621	2843	3314	3613	3599	3465	3523
支付的各项税费	125	514	762	957	1073	1638	1579	1419	1594	1557
支付其他与经营活动有关的现金	95	588	1044	810	840	875	1026	853	776	875
经营活动现金流出小计	1155	4646	6263	7982	8282	10223	11009	10421	10169	10510
经营活动产生的现金流量净额	828	3475	4289	5502	5551	6510	6920	6580	8013	7762
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	343	0	0	9137	17047	40895	28431	27563	31023
取得投资收益收到的现金	79	1632	1813	1805	1553	2956	2430	2330	2946	3318
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	20	20	6274	390	77	14	145	63	111
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	7618	0	1	0	0	0	1683	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	218	157	3536	1454	437	295	3165	16	16
投资活动现金流入小计	82	9831	1990	11616	12533	20518	43634	35754	30589	34469
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	172	2511	2437	3516	2731	2236	2134	1929	1945	2146
投资支付的现金	0	2290	4084	7899	13686	22831	54509	29975	27611	34354
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	1888	8931	0	0	0	0	0	293	293
支付其他与投资活动有关的现金	0	1058	1686	2139	3010	22	955	83	261	260
投资活动现金流出小计	172	7747	17138	13553	19427	25090	57598	31987	30110	37055
投资活动产生的现金流量净额	-90	2084	-15149	-1937	-6894	-4572	-13964	3767	478	-2586
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	167	296	2214	5347	2	10642	218	77	74
取得借款收到的现金	100	7720	21763	14306	24096	17089	29859	35417	26765	26483
发行债券收到的现金	850	2600	10621	0	6198	9798	19248	6000	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	3876	1713	1938	0	56	335	56	16
筹资活动现金流入小计	950	10486	36557	18233	37579	26889	59806	35969	26897	26573
偿还债务支付的现金	1542	6729	23594	15402	26545	23335	46433	31919	27302	25418
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412	4462	3942	4022	4326	4000	4733	5168	6962	6924
支付其他与筹资活动有关的现金	3	83	146	43	1315	504	1124	6867	540	597
筹资活动现金流出小计	1956	11275	27682	19467	32186	27838	52290	43954	34804	32939
筹资活动产生的现金流量净额	-1006	-788	8875	-1234	5393	-950	7516	-7985	-7906	-6366
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	-294	-371	10	60	-160	367	89	-89	-35
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-257	4476	-2356	2341	4111	829	840	2451	496	-1225
期初现金及现金等价物余额	683	3253	7729	5373	7788	11899	12727	13567	16019	16522
期末现金及现金等价物余额	426	7729	5373	7714	11899	12727	13567	16019	16515	15297

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