招商港口(001872) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	479	315	716	469	683	426	818	7070	7735	8629
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	2	0	2	3	0	0	12	38	16
应收账款	231	251	223	204	189	174	257	1109	1356	1793
预付款项	3	2	2	2	3	3	4	124	55	64
其他应收款	12	16	13	42	15	27	21	507	1670	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	1	33	0	0
应收股利	0	0	3	0	0	0	0	260	459	325
存货	24	21	21	19	17	15	22	109	164	220
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	809	26
其他流动资产	1	9	16	17	13	17	33	1195	2299	2213
流动资产合计	749	616	995	755	923	661	1158	10534	15035	15971
非流动资产
可供出售金融资产	6	5	6	21	23	22	24	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	793	1099	4132
长期股权投资	1437	1545	1575	1493	1447	1490	1153	50177	57917	62406
投资性房地产	35	33	32	31	27	24	23	5890	5760	5617
固定资产	2482	2701	2828	3320	3213	3037	3929	22994	27519	0
在建工程	518	610	615	35	22	165	86	5499	6318	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	16	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1039	1008	986	950	1047	1011	1350	20761	19694	17980
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	37	54
商誉	11	11	11	11	11	11	11	8336	8024	7001
长期待摊费用	62	61	56	58	57	55	98	236	712	696
递延所得税资产	59	68	68	27	11	12	11	67	300	368
其他非流动资产	142	123	175	235	132	132	132	395	2083	2103
非流动资产合计	5791	6165	6352	6181	5990	5959	6818	117484	141662	146460
资产总计	6540	6781	7347	6936	6914	6620	7975	128018	156697	162431
流动负债
短期借款	1419	1181	550	0	142	0	0	3425	9439	11393
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	9	1	0	0	0	0	0	0	76	16
应付账款	160	146	140	77	91	89	132	429	591	478
预收款项	5	0	1	32	41	31	57	29	29	33
应付职工薪酬	56	66	73	69	77	89	95	433	635	729
应交税费	122	41	61	66	48	49	96	345	1898	2125
应付利息	2	19	37	34	19	3	4	556	0	0
应付股利	365	0	77	200	89	0	263	66	150	0
其他应付款	51	42	59	86	77	75	138	1624	2073	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	40	5	5	5	0	0	2350	6104	3027
其他流动负债	0	0	500	400	500	250	100	603	886	3199
流动负债合计	2203	1534	1502	969	1088	584	885	9910	21968	24640
非流动负债
长期借款	90	150	0	0	0	0	0	6971	6314	7968
应付债券	0	497	994	995	498	298	299	22097	20931	22426
长期应付款	0	0	0	0	0	0	25	1255	1387	0
专项应付款	82	81	73	47	35	34	33	39	549	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	35	76	83
递延所得税负债	1	1	1	2	2	2	11	2911	3962	3657
其他非流动负债	58	54	49	0	0	0	0	3778	3255	2612
非流动负债合计	231	782	1116	1091	596	399	523	37691	39739	41559
负债合计	2434	2316	2618	2060	1684	983	1408	47601	61707	66199
股东权益
股本	645	645	645	645	645	645	645	1793	1922	1922
资本公积	166	166	166	163	166	167	167	19427	22296	22461
盈余公积	422	465	484	520	520	520	520	527	630	630
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2249	2415	2665	2795	3113	3381	3566	8916	11467	11858
外币报表折算差额	-14	-14	-14	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3468	3678	3948	4115	4440	4710	4923	30760	35973	35982
少数股东权益	638	787	780	760	790	927	1644	49656	59017	60250
股东权益合计	4106	4465	4728	4876	5229	5637	6567	80417	94990	96231
负债和股东权益总计	6540	6781	7347	6936	6914	6620	7975	128018	156697	162431

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1708	1784	1781	1805	1873	1905	2456	9703	12124	12273
营业收入	1708	1784	1781	1805	1873	1905	2456	9703	12124	12273
营业总成本	1010	1130	1124	1225	1245	1257	1655	9000	11441	11284
营业成本	768	845	910	984	1003	1050	1445	5739	7649	7735
营业税金及附加	71	61	7	8	8	11	11	236	173	159
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	158	153	165	156	176	175	177	1252	1510	1634
财务费用	12	71	41	78	60	17	27	1643	1936	1564
资产减值损失	0	0	0	0	-0	5	-5	0	0	1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	-1074	66	-700
投资收益	118	84	102	92	101	120	64	3968	4619	3698
对联营企业和合营企业的投资收益	114	83	98	88	95	114	55	3914	3728	3493
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	816	737	759	672	728	768	868	3672	10325	5436
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	8	3	5	4	6	3	67	553	568
营业外支出	2	4	2	5	4	3	1	125	70	85
非流动资产处置净损失	2	3	2	4	3	3	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	816	741	760	673	728	771	869	3614	10807	5919
所得税	149	125	118	143	75	101	155	728	2641	1085
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	668	616	642	530	653	670	714	2886	8167	4835
归属于母公司所有者的净利润	506	467	503	418	528	532	504	1090	2898	1703
少数股东损益	162	149	140	112	125	137	209	1795	5269	3131
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	505	467	503	419	529	532	505	1132	2455	1127
归属于母少数股东的综合收益总额	162	149	140	112	125	137	209	1958	4616	1958

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1650	1740	1860	1894	1940	1960	7492	9581	12295	12280
收到的税费返还	0	1	0	0	0	0	2	6	24	35
收到其他与经营活动有关的现金	32	13	8	27	71	23	628	964	1166	1127
经营活动现金流入小计	1681	1755	1868	1921	2011	1983	8121	10552	13484	13442
购买商品、接受劳务支付的现金	412	472	502	559	525	584	2128	2648	3594	3543
支付给职工以及为职工支付的现金	219	235	274	322	341	352	1416	1809	2621	2774
支付的各项税费	226	283	127	141	109	125	514	762	957	1042
支付其他与经营活动有关的现金	78	67	68	81	59	95	588	1044	810	800
经营活动现金流出小计	935	1056	971	1103	1033	1155	4646	6263	7982	8160
经营活动产生的现金流量净额	746	698	897	818	978	828	3475	4289	5502	5282
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	45	0	0	0	111	0	343	0	0	5803
取得投资收益收到的现金	51	72	67	160	39	79	1632	1813	1805	1770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	5	3	1	3	3	20	20	6274	512
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	7618	0	1	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	218	157	3536	451
投资活动现金流入小计	97	78	70	161	153	82	9831	1990	11616	8536
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	586	492	406	224	153	172	2511	2437	3516	2920
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	2290	4084	7899	11014
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	220	100	0	0	0	0	1888	8931	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	1058	1686	2139	3846
投资活动现金流出小计	806	592	406	224	153	172	7747	17138	13553	17781
投资活动产生的现金流量净额	-709	-515	-336	-63	0	-90	2084	-15149	-1937	-9245
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	92	0	0	0	0	0	167	296	2214	2186
取得借款收到的现金	1449	1721	928	554	134	100	7720	21763	14306	25195
发行债券收到的现金	0	496	994	399	800	850	2600	10621	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	3876	1713	3590
筹资活动现金流入小计	1541	2217	1922	953	934	950	10486	36557	18233	30971
偿还债务支付的现金	1506	1875	1716	1611	1200	1542	6729	23594	15402	21415
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361	689	363	344	505	412	4462	3942	4022	3656
支付其他与筹资活动有关的现金	4	0	0	0	2	3	83	146	43	519
筹资活动现金流出小计	1872	2565	2079	1956	1706	1956	11275	27682	19467	25590
筹资活动产生的现金流量净额	-331	-348	-157	-1003	-772	-1006	-788	8875	-1234	5382
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9	0	-3	1	9	11	-294	-371	10	-73
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-303	-164	401	-247	215	-257	4476	-2356	2341	1346
期初现金及现金等价物余额	782	479	315	716	469	683	3253	7729	5373	7714
期末现金及现金等价物余额	479	315	716	469	683	426	7729	5373	7714	9060

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