招商蛇口(001979) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	20658	27451	26133	40644	45603	45278	67375	75324	72447
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	3	0	0
应收票据	6	4	4	36	4	1	0	16	29
应收账款	644	110	92	97	227	220	1204	1795	3942
预付款项	11	2837	3648	866	12468	5792	2679	3513	4778
其他应收款	9443	14544	9756	17528	32460	62297	64577	71733	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	26	26	23	8	0	0
应收股利	0	258	322	48	77	0	55	319	0
存货	75803	81527	100676	121380	114187	164233	210821	312207	364457
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	17	4	0	746	0	1108	0	0	0
其他流动资产	2823	3554	3551	5203	5900	6435	7716	12330	19571
流动资产合计	109405	130289	144181	186573	210952	286585	354436	477249	556750
非流动资产
可供出售金融资产	2956	3136	3114	92	98	227	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	50	0	0	1520	2523	1466	149	149	149
长期股权投资	1484	2036	2092	2100	2952	8264	17311	26593	31881
投资性房地产	6807	10154	10668	11720	25409	27339	39804	90376	93598
固定资产	1100	2690	2367	2544	2624	2839	3390	4608	0
在建工程	146	150	215	526	372	221	928	819	976
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	11	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	243	721	525	507	494	465	541	612	651
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	187	187	187	187	187	187	187	358	358
长期待摊费用	325	327	307	321	439	527	533	842	793
递延所得税资产	2750	2480	4291	4640	4681	4501	5481	14846	15137
其他非流动资产	316	316	316	169	0	0	0	200	217
非流动资产合计	16364	22196	24082	24326	39780	46036	68786	140439	149575
资产总计	125769	152485	168264	210899	250732	332621	423221	617688	706325
流动负债
短期借款	4518	5990	5169	2580	4444	16768	16741	22170	34086
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	48	27	47	959	576	1185	34	106	41
应付账款	14065	15025	15832	16875	18130	21769	26013	35403	35002
预收款项	28502	37607	35635	50991	52485	55061	60463	83486	115
应付职工薪酬	537	573	597	1067	1066	1092	1243	1743	1019
应交税费	3261	1726	4861	2953	3973	5123	6848	16332	11324
应付利息	176	243	274	499	695	661	958	0	0
应付股利	445	276	315	5	48	86	537	287	618
其他应付款	10955	12353	14892	16976	25062	45649	67557	73399	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	7758	6990	6325	5502	9085	13613	21489	32623	36628
其他流动负债	4324	3617	3868	4486	5224	6136	13846	15170	32509
流动负债合计	74588	84428	87815	102894	120788	167310	230615	295008	387147
非流动负债
长期借款	18541	22072	29738	32200	38285	60697	61647	68835	64001
应付债券	0	3003	3018	7726	8133	8398	16499	18276	20967
长期应付款	331	327	106	3593	3766	15	12	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	63	60	49	0	0	0	21	122	101
递延所得税负债	176	250	175	501	414	370	458	2292	2382
其他非流动负债	27	31	28	98	86	7	2	355	353
非流动负债合计	20767	27986	35049	45842	52118	72529	83744	95309	93173
负债合计	95355	112414	122864	148736	172906	239838	314359	390318	480320
股东权益
股本	2236	2236	2236	7904	7904	7904	7904	7916	7923
资本公积	1110	1148	1630	17671	19754	19714	12050	13810	14008
盈余公积	1283	1283	1283	1695	2333	2839	3319	4189	4189
库存股	0	0	0	0	0	0	0	4000	4000
未分配利润	7587	9220	11503	18574	25463	33225	44770	53047	48299
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	12407	14064	16812	46628	56430	68368	75909	94845	87401
少数股东权益	18007	26008	28587	15535	21395	24415	32954	132525	138604
股东权益合计	30414	40071	45400	62163	77826	92783	108863	227370	226005
负债和股东权益总计	125769	152485	168264	210899	250732	332621	423221	617688	706325

利润表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	27652	34782	45486	49222	63573	75455	88278	97672	122247
营业收入	27652	34782	45486	49222	63573	75455	88278	97672	122247
营业总成本	20513	26594	36670	39787	51381	57629	68236	81801	104919
营业成本	13636	19967	27492	30677	41617	47039	53415	63829	85410
营业税金及附加	4608	4579	5709	5204	6171	6673	8324	9200	9894
销售费用	855	881	1043	1124	1160	1468	1554	2207	2356
管理费用	805	955	932	1227	1066	1282	1527	1729	1826
财务费用	628	565	921	1549	1418	836	2448	2773	3185
资产减值损失	-20	-352	572	7	-51	331	986	-2092	-2092
公允价值变动净收益	2	0	0	7	-57	-14	-63	114	105
投资收益	242	592	834	585	4203	2910	6548	10231	6176
对联营企业和合营企业的投资收益	29	320	365	138	-1	236	1697	2553	1132
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7382	8780	9650	10027	16338	20752	26613	26320	23798
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	143	142	282	445	219	158	144	145	183
营业外支出	62	46	237	62	78	176	156	341	339
非流动资产处置净损失	2	8	3	5	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7464	8876	9695	10410	16480	20734	26601	26124	23641
所得税	2114	2685	3110	2364	4293	5725	7140	7267	7204
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5350	6192	6586	8047	12187	15009	19461	18857	16436
归属于母公司所有者的净利润	2780	2786	3205	4850	9581	12220	15240	16033	13132
少数股东损益	2570	3405	3381	3196	2605	2789	4221	2824	3304
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	2729	2771	3190	5500	9775	11926	15455	16045	13095
归属于母少数股东的综合收益总额	2569	3409	3381	3217	2611	2783	4224	2827	3304

现金流量表（单位：百万元）
	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	38522	44494	43422	61254	63743	81071	101301	125933	158553
收到的税费返还	0	47	1	5	134	380	470	963	1791
收到其他与经营活动有关的现金	7590	6730	8769	6703	17603	3965	6307	6455	5531
经营活动现金流入小计	46112	51271	52191	67963	81479	85416	108078	133351	165875
购买商品、接受劳务支付的现金	23070	31711	38381	39615	53455	61334	69559	82474	103617
支付给职工以及为职工支付的现金	1651	2040	2373	2604	3311	3759	4674	5088	6440
支付的各项税费	6657	9020	8628	11654	11118	14604	16478	21532	23202
支付其他与经营活动有关的现金	7367	5881	7750	12005	26310	10428	6889	10444	17648
经营活动现金流出小计	38745	48653	57132	65878	94194	90124	97600	119539	150906
经营活动产生的现金流量净额	7366	2619	-4941	2084	-12715	-4709	10478	13812	14969
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	436	4	14	1517	127	0	2065	42	877
取得投资收益收到的现金	22	333	28	523	267	303	333	341	610
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79	13	4	1	13	1	3	11	18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	758	48	3037	1019	4052	106	319
收到其他与投资活动有关的现金	0	8	4	1268	5267	7479	25726	27241	32308
投资活动现金流入小计	537	358	807	3357	8711	8801	32178	27741	34132
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	152	1292	1003	1484	1317	2491	2770	8108	6103
投资支付的现金	628	30	140	774	1215	5394	5872	4097	5527
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	306	155	77	876	360	533	1549	614	778
支付其他与投资活动有关的现金	9	564	0	2266	337	33040	19032	28080	22796
投资活动现金流出小计	1095	2041	1221	5400	3228	41458	29223	40899	35204
投资活动产生的现金流量净额	-558	-1683	-414	-2043	5483	-32657	2955	-13158	-1073
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	356	1668	1596	12465	5918	5145	6117	29723	14495
取得借款收到的现金	16463	22698	24810	24443	33105	61354	71498	97135	99084
发行债券收到的现金	0	3003	0	4741	0	7397	8900	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	180	164	434	3919	1	9958	19070	20446	34238
筹资活动现金流入小计	16999	27533	26841	45568	39023	83854	105584	147304	147817
偿还债务支付的现金	15855	18455	18660	25908	21112	32986	65186	84501	93347
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3203	3187	3624	4904	5773	8656	11320	14150	16011
支付其他与筹资活动有关的现金	1	21	567	482	383	8430	28227	32405	48231
筹资活动现金流出小计	19060	21663	22852	31295	27267	50071	104733	131056	157589
筹资活动产生的现金流量净额	-2061	5871	3989	14273	11756	33783	851	16248	-9772
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10	2	18	199	428	-298	200	-28	-98
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	4736	6808	-1349	14514	4952	-3881	14484	16874	4026
期初现金及现金等价物余额	15901	20638	27446	26097	40611	45961	42844	57329	74203
期末现金及现金等价物余额	20638	27446	26097	40611	45563	42080	57329	74203	78228

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