天奇股份(002009) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1161	1240	1256	1061	856	951	848	940	752	697
交易性金融资产	0	0	0	76	167	38	162	38	139	139
应收票据	156	183	137	2	103	138	68	65	12	8
应收账款	1075	1174	1300	1416	1066	867	1228	864	961	884
预付款项	59	178	177	181	121	177	189	124	90	114
其他应收款	73	87	66	78	154	148	76	130	125	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	653	889	1028	1090	878	1083	1359	730	570	609
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	25	28	41	32	36	26	79	77	77	91
流动资产合计	3201	3779	4005	4022	4133	4332	4844	4024	3651	3526
非流动资产
可供出售金融资产	36	22	23	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	50	72	196	333	96	97	275	228	283	327
投资性房地产	2	142	134	128	9	9	7	6	5	5
固定资产	995	796	810	745	737	733	818	1094	860	0
在建工程	25	10	181	43	53	151	340	51	73	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	371	351	446	353	338	357	320	244	211	202
开发支出	35	47	53	34	46	26	53	54	17	23
商誉	52	53	153	89	422	422	396	381	361	361
长期待摊费用	8	5	7	6	7	11	13	20	17	16
递延所得税资产	23	23	26	33	41	43	54	129	145	145
其他非流动资产	21	21	5	55	15	0	15	77	58	59
非流动资产合计	1617	1543	2034	1846	1789	1891	2420	2468	2189	2194
资产总计	4818	5322	6039	5868	5922	6223	7264	6492	5840	5720
流动负债
短期借款	1009	1214	1335	1445	1516	1497	1849	1036	1334	1307
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	389	490	558	697	683	546	541	438	190	231
应付账款	642	588	977	914	983	1095	1334	1192	1188	1131
预收款项	156	369	235	330	0	0	0	1	78	16
应付职工薪酬	53	44	63	61	68	71	63	51	58	27
应交税费	55	49	70	22	30	27	36	21	18	17
应付利息	8	8	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	22	3	3	3	3	3	9	3	3
其他应付款	184	198	196	146	62	161	267	288	186	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	28	31	30	44	67	124	120	489	310	306
其他流动负债	0	0	0	0	28	35	18	24	17	19
流动负债合计	2527	3013	3472	3662	3631	3776	4388	3742	3523	3392
非流动负债
长期借款	4	0	0	53	115	186	506	483	326	295
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	44	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	6	12	5	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	128	88	64	110	208	249	575	567	381	347
负债合计	2655	3101	3535	3773	3838	4025	4963	4309	3904	3739
股东权益
股本	371	371	371	371	371	379	381	408	402	402
资本公积	915	914	909	794	662	718	633	924	978	978
盈余公积	61	69	77	85	98	105	105	108	116	116
库存股	0	0	0	0	0	52	48	33	0	0
未分配利润	561	619	731	767	799	925	1112	689	418	460
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1911	1977	2090	2019	1932	2076	2191	2110	1936	1981
少数股东权益	252	244	413	77	152	122	110	73	1	1
股东权益合计	2163	2221	2503	2096	2084	2198	2301	2183	1936	1982
负债和股东权益总计	4818	5322	6039	5868	5922	6223	7264	6492	5840	5720

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2437	2458	3503	3158	3592	3779	4351	3616	2960	2933
营业收入	2437	2458	3503	3158	3592	3779	4351	3616	2960	2933
营业总成本	2363	2377	3375	3145	3524	3627	4200	3920	3106	3049
营业成本	1891	1847	2792	2543	2961	3033	3590	3361	2611	2589
营业税金及附加	37	35	33	27	24	26	36	28	18	19
销售费用	108	107	117	102	104	65	59	60	59	57
管理费用	265	284	236	222	200	226	254	242	220	200
财务费用	30	55	58	67	88	77	85	94	83	73
资产减值损失	33	49	37	-7	-25	-52	-87	-277	-149	-147
公允价值变动净收益	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
投资收益	7	26	25	2	35	20	111	14	23	26
对联营企业和合营企业的投资收益	4	0	15	2	2	10	1	-14	-31	-30
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	80	133	180	73	103	182	220	-454	-264	-219
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	5	3	7	10	2	10	7	4	5
营业外支出	5	7	4	3	6	15	11	35	9	11
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	135	131	179	76	106	170	219	-482	-269	-225
所得税	36	38	38	17	20	30	26	-62	-11	-8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	99	94	141	59	87	140	193	-419	-258	-218
归属于母公司所有者的净利润	104	85	138	72	61	151	198	-415	-255	-215
少数股东损益	-5	9	2	-13	26	-11	-5	-4	-3	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	-0	0	-1	0
综合收益总额	0	0	0	0	87	139	193	-419	-259	-217
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	85	138	72	61	150	198	-415	-256	-215
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	9	2	-13	26	-11	-5	-4	-3	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2260	1871	2646	2318	2482	2636	2963	3090	2280	2428
收到的税费返还	62	66	75	81	87	81	96	83	26	27
收到其他与经营活动有关的现金	55	71	72	157	162	159	172	315	220	254
经营活动现金流入小计	2378	2008	2793	2556	2730	2876	3231	3488	2526	2708
购买商品、接受劳务支付的现金	1582	1344	1653	1525	1931	2044	2596	2238	1862	1766
支付给职工以及为职工支付的现金	250	269	311	317	303	358	375	364	328	321
支付的各项税费	152	157	176	164	106	166	269	163	66	75
支付其他与经营活动有关的现金	361	213	287	355	236	217	387	308	243	294
经营活动现金流出小计	2345	1983	2427	2361	2576	2785	3627	3073	2499	2458
经营活动产生的现金流量净额	32	26	365	196	154	91	-396	414	27	251
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	0	6	0	120	10	7	3	1	1
取得投资收益收到的现金	2	8	2	4	1	27	4	30	0	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	6	4	36	191	31	24	104	97	189
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	49	11	0	0	55	0	160	80	143	143
收到其他与投资活动有关的现金	211	8	2	42	130	461	0	140	41	41
投资活动现金流入小计	262	32	14	82	497	529	196	358	282	376
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	126	110	151	223	87	197	258	271	16	11
投资支付的现金	48	42	111	13	32	20	92	47	57	98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	23	2	180	0	488	0	2	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2	3	0	108	211	311	120	20	141	121
投资活动现金流出小计	199	156	442	344	818	528	471	338	213	230
投资活动产生的现金流量净额	63	-124	-428	-262	-320	1	-275	20	69	146
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	99	0	16	7	30	52	9	310	2	2
取得借款收到的现金	1096	1396	1720	1638	1970	1715	1851	1835	1691	1742
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	20	0	121	0	21	21	2	2
筹资活动现金流入小计	1195	1396	1755	1645	2121	1767	1882	2166	1694	1746
偿还债务支付的现金	958	1192	1621	1460	1652	1632	1173	2276	1723	1948
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71	68	91	92	98	101	104	83	99	87
支付其他与筹资活动有关的现金	3	21	28	301	324	43	16	69	102	95
筹资活动现金流出小计	1032	1281	1740	1853	2074	1776	1293	2428	1925	2130
筹资活动产生的现金流量净额	163	115	16	-208	47	-9	589	-261	-230	-384
汇率变动对现金及现金等价物的影响	5	0	1	1	-7	-7	-3	2	-1	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	264	17	-46	-274	-126	76	-85	174	-134	16
期初现金及现金等价物余额	670	934	951	904	631	504	581	496	670	536
期末现金及现金等价物余额	934	951	904	631	504	581	496	670	536	552

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