盾安环境(002011) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1469	1537	1150	1303	1552	1046	1609	3003	3200	2898
交易性金融资产	0	0	0	19	20	18	21	23	16	16
应收票据	561	1755	290	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	1493	1823	2277	1713	1073	1154	1466	2020	2333	2359
预付款项	49	90	116	48	54	49	65	51	66	66
其他应收款	146	181	137	1089	817	830	650	279	93	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1213	1546	1210	972	1235	1476	1262	1279	1660	1683
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	46	22	0	0	0	0
其他流动资产	575	523	268	120	95	87	85	46	61	54
流动资产合计	5507	7455	5448	5933	6792	6344	6474	8784	9690	9440
非流动资产
可供出售金融资产	196	106	21	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	79	98	93	295	293	296	283	309	408	431
投资性房地产	44	53	44	45	52	49	41	38	36	35
固定资产	1585	1638	1576	1177	962	928	920	1022	1133	0
在建工程	172	178	109	95	87	85	54	78	34	0
工程物资	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	3932	4060	2854	1073	209	200	182	175	354	356
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	118	89	2	0	0	0	0	0	169	169
长期待摊费用	40	59	52	30	18	17	19	22	28	26
递延所得税资产	91	117	58	34	32	43	94	73	78	76
其他非流动资产	15	16	18	12	58	83	77	140	133	118
非流动资产合计	6272	6415	4831	2765	1711	1918	1854	1999	2463	2479
资产总计	11779	13870	10280	8698	8503	8261	8328	10783	12153	11919
流动负债
短期借款	1984	2989	1724	1511	1363	1738	825	649	444	444
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1304	2430	432	405	683	582	525	1297	1388	1377
应付账款	1449	1882	2002	1647	1720	1962	1917	2049	2504	2266
预收款项	150	180	309	177	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	75	110	99	109	143	205	235	353	379	311
应交税费	66	133	137	48	65	55	139	159	131	130
应付利息	35	28	45	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	9	9	9	9	3	3	3	3	3	3
其他应付款	386	112	142	161	169	194	301	312	419	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1210	37	417	398	1970	197	71	389	667	663
其他流动负债	0	0	0	0	750	797	180	161	188	137
流动负债合计	6667	7910	5317	4465	6977	5839	4282	5499	6199	5763
非流动负债
长期借款	270	128	1279	1494	134	501	250	701	306	306
应付债券	0	497	598	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	130	731	223	449	40	36	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	139	118	95	40	2	0	44	33	27	27
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	587	1514	2840	2024	250	786	501	898	443	435
负债合计	7253	9424	8157	6489	7227	6626	4784	6397	6642	6199
股东权益
股本	917	917	917	917	917	917	1057	1057	1065	1065
资本公积	2115	2117	2117	2117	2117	2117	3043	3042	3132	3135
盈余公积	133	139	139	139	139	139	140	140	140	140
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	58	58
未分配利润	1194	1189	-978	-846	-1845	-1437	-621	124	1169	1386
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4452	4396	2213	2381	1366	1735	3648	4417	5509	5724
少数股东权益	73	50	-90	-172	-90	-100	-104	-31	2	-4
股东权益合计	4525	4446	2123	2210	1276	1636	3544	4386	5512	5720
负债和股东权益总计	11779	13870	10280	8698	8503	8261	8328	10783	12153	11919

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5830	8279	9401	9104	7381	9837	10209	11382	12678	13074
营业收入	5830	8279	9401	9104	7381	9837	10209	11382	12678	13074
营业总成本	5909	8278	11520	9076	7204	9331	9594	10418	11638	12029
营业成本	4747	6870	8275	7470	6128	8233	8488	9214	10368	10732
营业税金及附加	44	45	54	45	39	43	52	59	53	59
销售费用	307	396	446	444	262	258	279	338	332	334
管理费用	605	673	472	344	307	306	288	340	387	383
财务费用	170	244	249	219	172	121	97	33	-5	-6
资产减值损失	36	49	1678	-45	-247	-10	-12	-34	-19	-23
公允价值变动净收益	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
投资收益	103	10	8	-596	-184	26	-13	28	16	14
对联营企业和合营企业的投资收益	-6	-6	-4	-1	41	-5	-14	40	15	13
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	24	66	-2052	128	-288	500	554	969	1182	1190
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	131	67	8	22	30	26	432	4	12	11
营业外支出	12	5	181	42	703	78	61	117	26	27
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	144	127	-2225	108	-960	448	925	856	1168	1174
所得税	63	46	83	85	73	52	94	124	128	130
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	80	82	-2308	23	-1033	395	831	732	1040	1044
归属于母公司所有者的净利润	83	92	-2167	131	-1000	405	834	738	1045	1054
少数股东损益	-3	-10	-141	-108	-34	-10	-3	-6	-5	-10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-16	-39	28	26	7	32
综合收益总额	0	0	0	0	-1049	357	859	758	1047	1076
归属于母公司所有者的综合收益总额	-70	34	-2183	169	-1015	367	864	764	1051	1086
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	-11	-140	-108	-34	-10	-4	-6	-5	-10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2782	4705	5557	5254	4260	6504	7279	6174	6919	6933
收到的税费返还	83	130	124	240	123	142	170	142	158	167
收到其他与经营活动有关的现金	151	368	178	160	145	118	158	146	163	157
经营活动现金流入小计	3016	5203	5859	5654	4529	6764	7607	6462	7239	7257
购买商品、接受劳务支付的现金	1317	2627	3330	2796	2245	4145	4147	3116	3244	3107
支付给职工以及为职工支付的现金	848	1147	1231	1191	1087	1230	1340	1472	1766	1821
支付的各项税费	255	305	410	347	307	382	418	448	491	486
支付其他与经营活动有关的现金	481	847	717	687	453	489	434	614	578	604
经营活动现金流出小计	2902	4925	5689	5020	4091	6247	6339	5650	6079	6017
经营活动产生的现金流量净额	114	277	171	634	437	518	1268	812	1161	1240
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	199	30	57	0	84	0	0	21	14	8
取得投资收益收到的现金	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69	47	615	224	50	165	24	322	61	65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	1	0	31	229	197	67	35	100	99
收到其他与投资活动有关的现金	308	603	381	40	108	126	0	44	1	1
投资活动现金流入小计	581	689	1053	295	470	488	92	421	176	173
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	524	539	583	205	231	244	196	430	442	308
投资支付的现金	58	55	0	0	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	0	0	0	0	0	0	6	209	209
支付其他与投资活动有关的现金	525	548	103	0	0	0	233	1	0	0
投资活动现金流出小计	1151	1142	685	205	231	244	429	437	651	517
投资活动产生的现金流量净额	-570	-454	368	90	239	244	-337	-16	-475	-344
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	838	2	0	0	0	0	802	0	58	0
取得借款收到的现金	4364	4870	5548	2806	2132	4193	1282	2354	1504	1388
发行债券收到的现金	0	496	99	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	353	444	505	393	0	196	337	0	30	30
筹资活动现金流入小计	5555	5812	6152	3199	2132	4389	2421	2354	1592	1418
偿还债务支付的现金	4165	5286	5453	3573	2326	5082	2377	1750	1878	1688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192	277	236	202	187	139	105	54	49	46
支付其他与筹资活动有关的现金	385	89	1094	74	39	411	312	140	72	71
筹资活动现金流出小计	4741	5652	6783	3848	2552	5632	2794	1944	1999	1805
筹资活动产生的现金流量净额	813	160	-631	-650	-420	-1243	-373	411	-407	-387
汇率变动对现金及现金等价物的影响	15	-10	25	35	-26	-57	26	5	18	20
其他原因对现金的影响	10	1	1	-0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	373	-26	-67	109	231	-539	584	1212	297	529
期初现金及现金等价物余额	557	930	903	836	945	1176	640	1224	2436	2734
期末现金及现金等价物余额	930	903	836	945	1176	638	1224	2436	2734	3262

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