海特高新(002023) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	387	345	628	652	1003	1255	884	683	454	397
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	265	214
应收票据	0	0	20	16	10	2	1	12	11	42
应收账款	118	162	191	358	481	528	584	592	609	777
预付款项	22	34	12	13	9	14	44	17	14	37
其他应收款	23	9	14	19	39	31	31	18	14	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	105	113	142	149	211	321	338	337	354	362
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	7	7	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	187	220	172	64	35
流动资产合计	656	663	1008	1213	1759	2338	2101	1831	1784	1901
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	138	138	555	517	409	0	0
持有至到期投资	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	78	129	158	31	34	37	38	60	43	77
投资性房地产	16	15	15	14	13	13	64	308	300	294
固定资产	373	421	628	759	1069	1372	2323	2335	3348	3221
在建工程	173	312	309	472	777	1058	419	273	306	272
工程物资	0	0	0	0	372	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	96	149	145	141	160	174	236	329	342	396
开发支出	0	0	0	0	0	57	213	324	473	568
商誉	0	0	0	0	43	109	109	109	105	105
长期待摊费用	13	13	9	13	19	45	81	68	58	42
递延所得税资产	2	4	7	6	12	18	28	43	53	52
其他非流动资产	0	0	0	151	144	150	116	104	65	30
非流动资产合计	751	1042	1351	1739	2781	3588	4145	4362	5288	5254
资产总计	1407	1705	2359	2952	4541	5925	6246	6193	7072	7154
流动负债
短期借款	0	138	30	100	0	146	250	23	203	333
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	4	33	36
应付账款	21	53	76	55	127	148	181	173	233	278
预收款项	2	1	1	1	0	2	11	13	20	0
应付职工薪酬	1	4	5	4	5	6	10	15	21	12
应交税费	-2	12	22	23	-39	22	11	22	34	19
应付利息	0	1	1	1	0	4	5	4	4	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	7	8	12	31	50	42	117	135	159	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	135	165	102	13	41	399	788	313	162
其他流动负债	0	0	109	1	1	2	1	14	6	5
流动负债合计	28	351	420	319	158	413	984	1191	1027	1038
非流动负债
长期借款	340	277	304	885	611	1041	989	785	1709	1868
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	21	0	0	1	0	0	0	0	78	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	63	43	28	38	31
其他非流动负债	0	23	25	0	0	152	132	132	92	92
非流动负债合计	361	300	329	912	635	1378	1295	1068	2042	2190
负债合计	389	651	749	1231	793	1791	2279	2259	3069	3228
股东权益
股本	295	295	337	337	757	757	757	757	757	757
资本公积	371	371	729	729	1925	1886	1886	1885	1884	1884
盈余公积	51	60	72	88	92	92	95	115	148	148
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	298	326	407	515	517	558	514	558	755	716
外币报表折算差额	0	-0	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1015	1052	1545	1665	3288	3640	3490	3475	3567	3507
少数股东权益	3	2	65	56	460	493	478	459	436	419
股东权益合计	1018	1053	1610	1721	3748	4134	3967	3934	4003	3926
负债和股东权益总计	1407	1705	2359	2952	4541	5925	6246	6193	7072	7154

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	232	296	431	502	429	495	426	516	808	945
营业收入	232	296	431	502	429	495	426	516	808	945
营业总成本	187	231	316	357	429	485	522	628	873	985
营业成本	104	128	170	177	186	255	250	298	470	561
营业税金及附加	4	6	9	9	5	17	14	14	19	16
销售费用	11	10	13	14	12	15	15	19	20	18
管理费用	58	70	92	113	148	158	183	173	186	196
财务费用	5	14	24	32	61	31	42	70	113	118
资产减值损失	4	4	7	12	17	8	20	19	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	54	-22
投资收益	7	7	8	14	16	6	81	80	26	29
对联营企业和合营企业的投资收益	0	3	5	5	6	3	2	2	-0	2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	71	124	159	16	16	11	40	74	-0
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	19	17	18	18	32	11	7	1	-0
营业外支出	0	0	2	0	1	0	0	1	1	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	64	89	140	177	33	47	22	46	73	-6
所得税	11	13	20	28	8	14	4	2	19	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	53	76	120	149	25	34	18	44	54	-13
归属于母公司所有者的净利润	61	81	127	158	40	41	34	64	76	10
少数股东损益	-8	-5	-7	-9	-15	-7	-16	-20	-23	-23
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	61	81	126	155	40	393	-75	-14	95	-5
归属于母少数股东的综合收益总额	-8	-5	-7	-9	-15	-7	-16	-20	-23	-23

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	244	284	429	409	376	536	408	504	863	836
收到的税费返还	4	8	3	5	6	21	16	127	35	23
收到其他与经营活动有关的现金	17	20	25	16	22	30	141	64	50	61
经营活动现金流入小计	265	311	457	429	405	587	564	694	947	920
购买商品、接受劳务支付的现金	102	83	108	143	230	313	261	218	311	337
支付给职工以及为职工支付的现金	31	35	44	65	71	84	127	146	169	167
支付的各项税费	28	32	68	87	74	66	59	44	65	65
支付其他与经营活动有关的现金	26	27	46	38	62	72	84	80	92	117
经营活动现金流出小计	187	178	267	333	437	535	531	488	637	686
经营活动产生的现金流量净额	78	133	190	97	-32	52	34	207	310	233
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	13	14	4	420	100	120	993	2358	1099	419
取得投资收益收到的现金	4	6	6	11	10	3	80	77	26	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	8	0	1	1	3	2	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	31	0	0	8	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	0	0	0	100	8	25	0	0
投资活动现金流入小计	32	20	9	439	141	224	1082	2472	1127	447
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226	293	264	576	557	400	656	344	1247	220
投资支付的现金	0	50	106	349	134	260	1326	2346	1002	420
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	97	65	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	0	0	0	0	0	0	25	0	0
投资活动现金流出小计	231	343	371	925	788	724	1982	2715	2249	640
投资活动产生的现金流量净额	-199	-323	-361	-486	-647	-501	-900	-243	-1122	-193
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	4	469	0	1620	0	0	2	0	0
取得借款收到的现金	189	258	350	790	928	1538	683	692	1647	1374
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	4	153	0	219	85	113
筹资活动现金流入小计	194	262	818	790	2551	1690	683	914	1732	1488
偿还债务支付的现金	27	47	300	302	1415	950	264	789	1030	1368
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12	65	62	76	99	40	139	82	108	128
支付其他与筹资活动有关的现金	0	3	1	0	6	2	2	3	15	45
筹资活动现金流出小计	39	115	363	378	1521	992	404	874	1153	1540
筹资活动产生的现金流量净额	155	147	455	412	1031	698	278	40	579	-53
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-0	-0	0	0	3	-6	10	6	-3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	31	-43	284	23	352	252	-595	14	-228	-15
期初现金及现金等价物余额	356	387	345	628	652	1003	1255	661	674	447
期末现金及现金等价物余额	387	345	628	652	1003	1255	661	674	447	432

使用说明

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