思源电气(002028) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1433	1448	1298	1669	2216	1878	2462	3328	4028	2939
交易性金融资产	0	0	0	284	121	161	1155	1612	2651	3018
应收票据	225	261	320	537	707	918	974	982	846	724
应收账款	2295	2310	2619	2514	2118	2659	3527	4339	5758	5786
预付款项	47	65	91	117	155	283	405	336	534	685
其他应收款	136	131	151	130	140	171	201	210	297	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	826	800	1061	1542	1911	2607	2459	2861	3477	4101
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	500	510	30	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	20	205	30	39	48	67	65	132	198	224
流动资产合计	5490	5734	5601	6831	8060	9499	12074	14756	18911	18907
非流动资产
可供出售金融资产	13	93	1070	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	36	31	10	4	4	4	2	3	3	2
投资性房地产	0	7	6	2	2	2	2	0	0	0
固定资产	556	541	528	513	511	744	1217	1580	2369	0
在建工程	12	1	8	20	158	309	151	106	312	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	201	189	172	249	256	289	394	482	572	568
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	38	37	51	51	51	51	51	648	541	541
长期待摊费用	0	0	5	3	2	11	20	45	51	56
递延所得税资产	101	128	124	112	131	190	246	302	424	474
其他非流动资产	14	30	4	11	71	94	112	430	118	183
非流动资产合计	970	1056	1978	2014	3016	4415	3641	3977	4563	4788
资产总计	6460	6790	7579	8845	11075	13914	15715	18733	23474	23696
流动负债
短期借款	0	0	105	25	53	43	109	82	149	171
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	18	15	1	2
应付票据	246	329	371	497	533	635	715	1000	1815	1743
应付账款	1040	1163	1431	1889	2099	2694	3340	3968	4670	4240
预收款项	333	383	528	591	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	130	144	173	231	261	300	309	397	553	271
应交税费	199	146	111	64	73	105	145	180	273	228
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	117	77	122	299	503	450	534	614	672	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	12	13	32	14	12
其他流动负债	0	0	0	0	52	58	59	81	102	121
流动负债合计	2065	2241	2842	3596	4204	5010	6016	7851	10618	10312
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	30	28	28
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	4	3	27	39	44	50	60	65	60
递延所得税负债	0	0	0	1	102	229	182	83	58	58
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	42	38	30	51	160	307	263	217	200	206
负债合计	2107	2280	2872	3647	4364	5316	6279	8067	10818	10518
股东权益
股本	759	760	760	760	763	766	770	774	778	778
资本公积	81	77	62	70	127	204	277	159	408	455
盈余公积	301	323	359	370	382	382	383	329	331	331
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3054	3204	3387	3877	4723	5768	7254	9057	10874	11321
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4197	4364	4570	5042	6521	8370	9171	10384	12380	12885
少数股东权益	156	146	137	156	190	228	265	282	276	293
股东权益合计	4353	4510	4707	5198	6711	8598	9436	10666	12655	13178
负债和股东权益总计	6460	6790	7579	8845	11075	13914	15715	18733	23474	23696

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4404	4495	4807	6380	7373	8695	10537	12460	15458	16027
营业收入	4404	4495	4807	6380	7373	8695	10537	12460	15458	16027
营业总成本	4014	4296	4616	5837	6342	7345	9179	10716	13047	13503
营业成本	2850	3039	3336	4510	5215	6045	7763	8784	10628	11035
营业税金及附加	38	39	34	35	46	55	72	78	99	103
销售费用	560	580	573	671	410	415	465	582	768	797
管理费用	507	553	228	251	204	253	215	358	449	459
财务费用	-20	33	-33	8	41	21	-10	-3	-7	-42
资产减值损失	80	53	132	-11	8	-18	4	-131	-152	-153
公允价值变动净收益	0	-0	0	4	580	729	-357	61	3	1
投资收益	38	24	30	5	9	11	6	20	47	45
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-3	-1	-2	0	-0	-1	0	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	427	276	275	628	1115	1407	1342	1778	2432	2532
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	62	26	47	9	6	9	6	4	9	9
营业外支出	15	3	5	5	6	12	17	11	11	10
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	475	299	317	632	1115	1404	1331	1771	2431	2532
所得税	73	21	23	56	121	131	44	163	346	345
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	402	277	294	576	994	1272	1288	1609	2085	2187
归属于母公司所有者的净利润	351	249	295	558	933	1198	1221	1559	2049	2132
少数股东损益	50	28	-1	18	61	75	67	49	36	54
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	562	724	-344	55	3	7
综合收益总额	0	0	0	0	1556	1997	943	1664	2088	2193
归属于母公司所有者的综合收益总额	353	247	296	540	1496	1922	876	1615	2052	2139
归属于母少数股东的综合收益总额	50	28	-1	18	61	75	67	49	36	54

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4227	5036	4773	6638	7175	8067	9910	12327	15335	16013
收到的税费返还	30	48	61	67	115	133	199	199	261	312
收到其他与经营活动有关的现金	51	67	100	85	156	113	132	252	205	197
经营活动现金流入小计	4308	5150	4934	6790	7446	8314	10241	12778	15801	16522
购买商品、接受劳务支付的现金	2589	2883	2899	3823	4673	5642	6524	7394	9310	10212
支付给职工以及为职工支付的现金	635	685	726	821	845	1040	1203	1456	1820	1986
支付的各项税费	299	391	336	343	488	556	762	838	1074	1148
支付其他与经营活动有关的现金	615	706	799	971	622	694	697	817	1135	1163
经营活动现金流出小计	4138	4664	4760	5958	6629	7930	9186	10506	13338	14509
经营活动产生的现金流量净额	170	486	174	831	818	383	1055	2272	2462	2013
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1436	2052	2978	1813	1000	4	1000	1000	191	213
取得投资收益收到的现金	33	19	20	7	10	13	9	25	53	-140
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	5	4	1	42	11	2	5	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1288	1222	690	90	980	3361	1966	4015	8693	9471
投资活动现金流入小计	2761	3298	3692	1911	2033	3388	2976	5044	8939	9547
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66	52	59	147	317	540	445	733	922	938
投资支付的现金	1356	2355	3789	1985	912	9	1	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	13	0	11	0	0	596	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1090	1232	210	160	980	3392	2980	4464	9723	9799
投资活动现金流出小计	2517	3640	4071	2292	2221	3941	3426	5793	10645	10737
投资活动产生的现金流量净额	243	-341	-379	-382	-188	-553	-450	-749	-1705	-1190
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	45	14	20	1	37	35	45	45	141	173
取得借款收到的现金	0	0	105	19	63	44	121	108	154	165
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	49	17	125	20	100	78	165	154	295	338
偿还债务支付的现金	0	0	87	105	14	53	50	136	96	102
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	203	107	96	84	103	187	188	299	353	353
支付其他与筹资活动有关的现金	15	8	0	0	0	9	15	331	45	45
筹资活动现金流出小计	218	115	183	189	117	249	253	765	494	500
筹资活动产生的现金流量净额	-168	-98	-57	-169	-18	-171	-88	-612	-199	-162
汇率变动对现金及现金等价物的影响	21	-37	30	-3	-31	-6	29	-17	-8	3
其他原因对现金的影响	-0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	266	10	-232	278	581	-347	546	895	550	664
期初现金及现金等价物余额	1149	1415	1425	1193	1471	2051	1705	2251	3146	3696
期末现金及现金等价物余额	1415	1425	1193	1471	2051	1705	2251	3146	3696	4360