旺能环境(002034) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	212	317	253	184	162	299	1157	836	840	363
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	19	16	23	4	2	1	3	2	0	0
应收账款	97	152	107	99	125	97	161	202	404	660
预付款项	13	11	5	4	2	2	4	10	7	20
其他应收款	232	75	53	48	10	4	128	104	81	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0
存货	266	242	197	130	68	63	4	29	57	13
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	32	12	1	0	200	9	9	44	50
流动资产合计	838	845	650	470	400	697	1466	1192	1434	1212
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3	3	10	9	43	39	0	0	0	0
投资性房地产	74	76	76	75	72	70	37	36	43	42
固定资产	331	302	613	611	220	217	1263	1498	2598	3033
在建工程	105	229	32	14	8	17	507	1625	1709	1813
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	82	80	79	76	44	42	1605	1825	3216	4220
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	1	3	3	3	4	4	4	3
递延所得税资产	13	12	11	4	6	5	14	18	16	19
其他非流动资产	0	1	3	0	0	0	28	11	32	38
非流动资产合计	609	704	825	794	397	392	3459	5017	7619	9167
资产总计	1447	1548	1475	1264	797	1089	4925	6209	9054	10379
流动负债
短期借款	267	189	225	180	0	0	45	0	0	60
交易性金融负债	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
应付票据	101	226	127	107	132	78	21	0	0	4
应付账款	118	153	152	133	110	110	344	440	844	1066
预收款项	16	17	9	16	10	9	5	5	48	15
应付职工薪酬	13	16	14	11	4	5	10	13	18	21
应交税费	104	113	115	113	22	22	61	60	59	40
应付利息	1	1	1	0	0	0	1	3	0	5
应付股利	1	6	7	38	1	0	1	1	0	0
其他应付款	99	86	85	87	7	10	29	32	78	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	7	15	21	5	0	169	168	228	289
其他流动负债	47	46	14	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	766	861	764	707	292	234	686	722	1274	1603
非流动负债
长期借款	0	3	2	2	2	0	486	1443	3150	3699
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	12	18	8	0	0	155	105	89	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	173	149	270	384
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	4	4	7	13
其他非流动负债	10	15	14	6	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	29	35	30	12	9	897	1830	3650	4310
负债合计	776	890	799	737	304	243	1584	2552	4924	5913
股东权益
股本	81	81	85	85	84	108	245	417	421	421
资本公积	230	230	243	243	240	603	2471	2363	2488	2524
盈余公积	27	29	33	38	43	46	46	64	78	78
库存股	0	0	0	11	5	0	0	0	34	34
未分配利润	159	153	163	82	116	80	565	792	1148	1447
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	497	493	524	437	478	837	3327	3636	4101	4436
少数股东权益	175	165	153	90	15	10	15	21	29	31
股东权益合计	671	658	676	527	493	846	3341	3657	4130	4467
负债和股东权益总计	1447	1548	1475	1264	797	1089	4925	6209	9054	10379

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1333	1322	1343	1087	899	819	1405	836	1135	1467
营业收入	1333	1322	1343	1087	899	819	1405	836	1135	1467
营业总成本	1305	1299	1316	1131	850	792	1172	564	754	1041
营业成本	1148	1146	1161	972	742	678	934	400	531	707
营业税金及附加	5	6	5	4	4	8	29	25	28	34
销售费用	44	43	41	41	37	43	37	0	0	0
管理费用	52	70	83	75	55	61	116	65	75	96
财务费用	22	19	21	13	-2	-5	48	39	73	148
资产减值损失	34	14	5	25	14	7	8	2	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	-1	1	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	9	1	-2	-3	3	0	0	0
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	1	-4	-3	-3	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	28	22	36	-44	48	24	323	359	478	522
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	159	6	5	10	4	6	1	1	1	1
营业外支出	4	1	1	2	2	1	2	1	5	6
非流动资产处置净损失	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	183	27	40	-36	50	28	322	358	474	517
所得税	42	9	10	9	9	5	52	46	58	38
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	141	18	31	-45	41	23	270	312	416	479
归属于母公司所有者的净利润	80	21	38	-16	39	20	235	306	411	478
少数股东损益	61	-3	-8	-29	2	3	35	6	5	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	80	21	38	-16	39	20	235	306	411	478
归属于母少数股东的综合收益总额	61	-3	-8	-29	2	3	35	6	5	1

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1424	1437	1539	1245	928	915	1485	933	1129	1394
收到的税费返还	47	27	46	26	20	28	120	78	91	98
收到其他与经营活动有关的现金	87	142	219	163	87	101	123	150	151	95
经营活动现金流入小计	1558	1606	1805	1434	1035	1044	1728	1161	1371	1587
购买商品、接受劳务支付的现金	1176	1055	1402	1016	794	800	796	202	241	284
支付给职工以及为职工支付的现金	102	105	116	108	44	47	117	102	141	160
支付的各项税费	30	33	20	31	10	18	180	175	200	209
支付其他与经营活动有关的现金	173	251	199	124	137	149	198	63	76	58
经营活动现金流出小计	1482	1444	1737	1280	984	1014	1290	542	658	710
经营活动产生的现金流量净额	76	162	68	155	51	30	438	619	713	877
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	6	0	3	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	0	3	1	0	2	6	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	152	142	21	14	5	0	0	0	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	36	4	55	256	218	39	438	98	81	43
投资活动现金流入小计	189	147	85	271	251	41	444	98	86	48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101	158	135	52	19	25	603	1659	2316	1804
投资支付的现金	0	0	0	1	5	0	0	0	2	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7	0	103
支付其他与投资活动有关的现金	30	30	33	246	209	237	327	70	38	48
投资活动现金流出小计	131	188	169	299	233	262	929	1735	2356	1957
投资活动产生的现金流量净额	58	-41	-83	-28	17	-221	-486	-1637	-2269	-1909
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	21	0	0	390	1445	1	38	38
取得借款收到的现金	533	366	386	262	18	0	233	1080	1948	758
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	42	25	69	90	0	0	0	13	0	0
筹资活动现金流入小计	575	391	476	352	18	390	1679	1094	1986	795
偿还债务支付的现金	594	441	350	309	109	2	160	153	142	184
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29	46	44	77	2	63	35	119	209	272
支付其他与筹资活动有关的现金	3	20	93	83	8	1	733	104	76	4
筹资活动现金流出小计	625	508	486	468	118	66	927	375	427	460
筹资活动产生的现金流量净额	-51	-116	-11	-116	-100	324	751	718	1560	336
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	-6	2	1	4	-2	-0	0	0
其他原因对现金的影响	1	2	2	0	1	0	0	64	95	95
现金及现金等价物净增加额	82	4	-33	13	-30	136	702	-300	3	-697
期初现金及现金等价物余额	44	126	130	98	111	81	402	1104	805	808
期末现金及现金等价物余额	126	130	98	111	81	217	1104	805	808	111

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