黔源电力(002039) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	258	136	325	163	163	238	226	253	173	149
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	380	619	685	325	105	0	0	0	0	0
应收账款	39	110	86	52	18	76	46	94	110	230
预付款项	0	0	0	0	0	2	2	2	2	4
其他应收款	1	1	40	1	7	7	4	6	2	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1	1	1	0	0	0	0	2	2	4
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	23	15	1	2	46	49	82	64	10	8
流动资产合计	703	882	1138	544	481	715	881	492	403	403
非流动资产
可供出售金融资产	19	19	32	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	29	28	23	17	13	12
投资性房地产	79	75	71	67	63	59	55	25	24	23
固定资产	16577	16065	15386	14781	14055	15787	15204	14864	14608	0
在建工程	65	50	44	28	1647	36	405	377	264	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	42	42	36	38	35	32	34	46	46	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1	2	2	6	4	12	27	29	32	32
其他非流动资产	0	0	0	0	82	186	0	1	8	7
非流动资产合计	16783	16252	15572	14947	15951	16285	15895	15508	15160	15035
资产总计	17486	17134	16710	15491	16432	17000	16777	15999	15563	15439
流动负债
短期借款	385	590	940	1071	1630	860	0	120	1101	1720
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	430	502	369	291	311	564	458	412	431	404
预收款项	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	2	2	3	7	2	2	2	2	1
应交税费	219	189	245	218	288	285	225	242	246	264
应付利息	0	0	12	12	11	0	0	0	0	0
应付股利	0	72	57	57	0	0	0	0	0	0
其他应付款	106	96	97	105	149	86	105	105	123	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	25	815	1510	1159	1221	868	1585	1764	1920	1606
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	1172	2266	3232	2916	3617	2664	2376	2644	3824	4118
非流动负债
长期借款	11354	9670	8348	7252	7241	8003	7452	6191	4506	3986
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	774	748	348	300	0	371	394	383	249	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	5	4	4	4	4	4	4	4	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	5	5	21	21	22	22
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	12143	10432	8710	7565	7258	8509	7985	6725	4914	4390
负债合计	13315	12697	11943	10481	10875	11172	10361	9369	8738	8508
股东权益
股本	305	305	305	305	305	305	428	428	428	428
资本公积	1144	1144	1144	1144	1144	1144	1022	1022	1022	1022
盈余公积	133	160	192	217	240	252	270	290	305	305
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	546	747	992	1170	1489	1618	1953	2070	2149	2201
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2128	2357	2633	2835	3179	3321	3675	3817	3910	3966
少数股东权益	2043	2080	2134	2175	2379	2507	2740	2814	2916	2965
股东权益合计	4171	4437	4767	5010	5558	5828	6415	6631	6826	6931
负债和股东权益总计	17486	17134	16710	15491	16432	17000	16777	15999	15563	15439

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1918	2419	2389	2174	2651	2072	2613	1990	1933	2073
营业收入	1918	2419	2389	2174	2651	2072	2613	1990	1933	2073
营业总成本	1670	1816	1802	1659	1830	1503	1711	1452	1411	1450
营业成本	971	1164	1180	1059	1268	945	1152	963	973	1013
营业税金及附加	30	39	36	28	34	24	31	23	25	36
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	45	40	41	55	70	93	111	130	132	134
财务费用	629	570	545	498	458	440	418	336	281	267
资产减值损失	-5	4	1	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
投资收益	3	3	4	5	5	-1	-5	-6	-4	-4
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	1	-0	-5	-6	-4	-4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	251	621	666	533	827	573	898	531	519	618
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	21	1	0	0	6	5	0	2	6	7
营业外支出	2	3	4	2	5	16	6	7	30	30
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	269	619	662	530	828	562	892	526	496	595
所得税	30	75	112	84	124	104	127	77	95	109
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	240	543	551	446	704	458	765	450	400	486
归属于母公司所有者的净利润	130	320	368	290	444	251	414	265	218	258
少数股东损益	110	223	183	156	261	207	351	185	182	228
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	2	1	1	1	1	1
综合收益总额	0	0	0	0	706	459	766	450	401	487
归属于母公司所有者的综合收益总额	130	320	368	288	445	252	415	265	219	259
归属于母少数股东的综合收益总额	110	223	183	155	261	207	351	185	182	228

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2674	2479	2629	2735	3009	2121	2821	2638	2117	2250
收到的税费返还	20	15	12	11	0	3	211	2	53	53
收到其他与经营活动有关的现金	66	33	21	57	25	24	36	54	34	33
经营活动现金流入小计	2761	2527	2662	2803	3034	2149	3068	2694	2204	2336
购买商品、接受劳务支付的现金	115	120	105	111	111	104	169	172	171	168
支付给职工以及为职工支付的现金	116	120	157	168	183	214	240	257	276	281
支付的各项税费	541	653	567	533	562	489	680	407	430	451
支付其他与经营活动有关的现金	17	50	15	16	17	36	33	52	70	73
经营活动现金流出小计	789	943	844	828	873	843	1122	888	947	973
经营活动产生的现金流量净额	1972	1584	1818	1975	2160	1306	1946	1806	1257	1363
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	3	4	5	4	0	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	28	41	4	0	0	2	1	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6	6	31	54	8	0	1	2	1	4
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	372	211	210	123	1796	554	673	222	168	177
投资支付的现金	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	5	4	3	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	377	215	213	123	1804	554	673	222	168	177
投资活动产生的现金流量净额	-371	-209	-182	-69	-1796	-554	-673	-221	-166	-173
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
取得借款收到的现金	435	620	1590	1411	3325	3274	1942	727	2282	3796
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	753	0	380	0	0	395	39	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1188	620	1970	1411	3325	3669	1981	727	2317	3831
偿还债务支付的现金	1735	1311	2262	2354	2967	3377	2654	1672	2816	4532
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962	744	734	676	653	650	577	570	513	504
支付其他与筹资活动有关的现金	71	62	421	450	69	319	36	43	159	158
筹资活动现金流出小计	2768	2117	3417	3479	3689	4347	3267	2285	3488	5194
筹资活动产生的现金流量净额	-1580	-1497	-1447	-2068	-364	-678	-1286	-1558	-1172	-1363
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	21	-123	189	-162	1	74	-12	28	-81	-173
期初现金及现金等价物余额	238	258	136	325	163	163	238	226	253	173
期末现金及现金等价物余额	258	136	325	163	163	238	226	253	173	-1

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