国光电器(002045) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	455	380	455	323	343	196	118	410	561	422
交易性金融资产	12	5	3	0	0	0	1	0	204	477
应收票据	5	1	1	1	4	10	4	0	4	2
应收账款	618	500	575	568	682	924	1234	1026	1210	1300
预付款项	14	50	31	58	53	22	28	62	36	88
其他应收款	105	43	48	45	77	46	91	127	83	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	425	286	310	314	310	311	602	531	524	507
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	5	0	24	38	23	29	19	9
其他流动资产	27	37	24	65	57	22	2	178	20	46
流动资产合计	1661	1302	1452	1375	1551	1569	2105	2362	2664	2911
非流动资产
可供出售金融资产	2	3	3	3	3	5	7	107	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	7	6	2	2	67	41	31	17	2	2
长期股权投资	65	53	49	56	22	19	207	294	374	364
投资性房地产	105	104	99	104	128	334	699	890	125	132
固定资产	692	673	664	642	600	613	678	698	653	0
在建工程	65	30	46	77	102	63	81	59	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	157	160	217	238	345	274	259	221	204	191
开发支出	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	19	23	18	17	14	10	7	10	5	6
递延所得税资产	16	71	68	52	43	53	42	82	59	49
其他非流动资产	0	0	0	0	0	22	47	65	8	4
非流动资产合计	1128	1123	1167	1194	1327	1435	2060	2443	1574	1487
资产总计	2789	2425	2619	2569	2877	3004	4165	4806	4238	4398
流动负债
短期借款	298	192	222	220	223	223	244	418	431	517
交易性金融负债	0	0	0	2	2	0	2	38	0	0
应付票据	94	96	169	99	139	178	266	248	261	174
应付账款	281	209	272	319	401	503	964	833	795	1099
预收款项	19	19	9	8	5	7	7	19	21	0
应付职工薪酬	11	15	30	20	20	21	34	17	62	39
应交税费	27	19	26	8	15	23	30	25	22	33
应付利息	2	3	1	2	1	2	2	2	1	1
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	42	38	39	42	48	61	80	85	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	349	158	375	279	277	274	103	552	183	346
其他流动负债	3	7	6	3	10	22	9	9	18	0
流动负债合计	1117	760	1150	997	1136	1299	1721	2241	1884	2320
非流动负债
长期借款	250	460	216	248	395	269	918	822	391	49
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	1	1	2	2	2	3	4	4
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
其他非流动负债	1	5	6	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	252	465	222	256	412	291	946	851	423	78
负债合计	1368	1225	1372	1253	1548	1590	2667	3092	2308	2397
股东权益
股本	417	417	417	417	417	417	417	468	468	468
资本公积	412	412	411	411	411	412	414	829	829	829
盈余公积	95	97	104	109	113	121	130	130	131	141
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	47	100
未分配利润	480	263	304	356	366	386	474	221	536	636
外币报表折算差额	2	2	1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1406	1191	1238	1295	1312	1343	1439	1656	1929	1999
少数股东权益	15	10	9	22	18	71	58	58	2	2
股东权益合计	1421	1200	1247	1316	1329	1415	1497	1714	1930	2001
负债和股东权益总计	2789	2425	2619	2569	2877	3004	4165	4806	4238	4398

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	2154	1817	2021	2016	2231	2569	4049	4042	4446	4070
营业收入	2154	1817	2021	2016	2231	2569	4049	4042	4446	4070
营业总成本	2085	2025	1947	1911	2176	2527	3938	4264	4240	3879
营业成本	1756	1478	1591	1576	1787	2081	3414	3548	3685	3358
营业税金及附加	11	12	15	16	15	26	27	24	24	19
销售费用	74	79	89	82	94	100	121	111	94	76
管理费用	161	175	186	191	228	263	304	123	161	168
财务费用	56	47	37	28	21	6	39	106	49	39
资产减值损失	26	234	30	18	32	52	32	146	-32	-26
公允价值变动净收益	-5	-6	-3	-5	1	1	-1	-37	36	33
投资收益	11	-12	9	-4	-5	-5	20	-40	131	-27
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-18	-5	-4	-12	-4	-10	-11	-17	-26
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	76	-227	81	95	51	38	161	-270	404	230
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	17	23	17	15	31	1	7	10	12
营业外支出	2	19	9	5	7	6	8	5	36	35
非流动资产处置净损失	1	18	8	3	6	6	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	99	-228	94	107	59	63	154	-268	378	207
所得税	13	-41	21	16	15	7	26	-48	29	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	85	-187	73	91	44	55	128	-221	350	190
归属于母公司所有者的净利润	88	-182	82	93	48	60	131	-219	353	190
少数股东损益	-3	-5	-8	-2	-4	-5	-3	-2	-3	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	86	-181	80	94	51	64	127	-216	357	201
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-5	-8	-2	-4	-5	-3	-2	-3	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2125	1817	1980	2088	2185	2403	3687	4319	4289	4259
收到的税费返还	155	117	139	138	183	240	345	434	325	276
收到其他与经营活动有关的现金	49	49	50	34	53	53	42	68	109	237
经营活动现金流入小计	2330	1983	2169	2261	2422	2696	4073	4821	4723	4772
购买商品、接受劳务支付的现金	1690	1427	1451	1624	1654	1895	3172	3728	3527	3448
支付给职工以及为职工支付的现金	271	273	310	306	348	401	534	685	566	624
支付的各项税费	47	48	44	42	38	48	44	36	28	17
支付其他与经营活动有关的现金	157	100	132	149	208	178	218	233	268	179
经营活动现金流出小计	2165	1848	1936	2121	2247	2523	3967	4682	4389	4268
经营活动产生的现金流量净额	165	135	233	140	174	173	106	139	335	504
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	33	31	82	75	149	409	564	1100	1062	1163
取得投资收益收到的现金	13	6	14	0	7	2	1	4	5	8
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	5	1	2	7	16	10	7	87	26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	14	10	18	13	293	129
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102
投资活动现金流入小计	55	42	97	78	177	487	593	1125	1447	1428
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136	43	134	110	221	225	542	368	154	229
投资支付的现金	18	6	2	23	16	6	155	201	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	50	42	75	104	117	401	551	1248	1117	1374
投资活动现金流出小计	205	91	212	237	404	632	1249	1816	1271	1586
投资活动产生的现金流量净额	-150	-49	-114	-158	-227	-145	-656	-691	176	-157
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	5	5	18	0	60	0	467	1	0
取得借款收到的现金	969	845	575	797	792	374	1160	1446	1087	867
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	18	0	58	0	10	3	0	12	28
筹资活动现金流入小计	969	868	580	873	792	444	1163	1913	1099	896
偿还债务支付的现金	879	932	555	865	679	538	624	984	1332	1042
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	73	64	63	59	56	67	110	99	71
支付其他与筹资活动有关的现金	28	5	42	3	8	7	13	8	76	142
筹资活动现金流出小计	981	1010	661	931	746	601	704	1102	1507	1255
筹资活动产生的现金流量净额	-12	-141	-82	-58	45	-157	459	811	-408	-359
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-0	-6	0	9	8	-4	5	2	-5
其他原因对现金的影响	0	5	5	0	7	8	9	0	14	14
现金及现金等价物净增加额	-3	-56	30	-76	2	-121	-95	264	105	-17
期初现金及现金等价物余额	384	381	325	356	280	282	160	65	329	434
期末现金及现金等价物余额	381	325	356	280	282	160	65	329	434	417

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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