中工国际(002051) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	8037	4810	6932	7523	8045	6957	7003	6930	6141	5864
交易性金融资产	0	0	0	119	112	192	125	126	124	119
应收票据	9	4	12	116	63	113	13	18	19	22
应收账款	4119	5979	4134	4866	4280	4396	4505	5434	5127	5410
预付款项	967	1234	584	896	1013	906	1022	1199	1262	1964
其他应收款	243	215	284	555	415	371	462	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2063	2904	2816	4206	3983	4657	3848	3450	3319	3342
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	100	0	53	53
其他流动资产	257	399	104	103	97	275	206	245	168	163
流动资产合计	15695	15545	14865	18384	18184	18056	17616	18145	17359	18046
非流动资产
可供出售金融资产	503	445	386	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	260	265	247	242	264	269	2023	2016
长期股权投资	117	114	158	188	176	189	235	295	551	556
投资性房地产	162	158	153	147	142	136	131	125	120	118
固定资产	1623	1570	1510	1625	1378	1263	1235	1240	945	0
在建工程	14	13	24	13	18	48	30	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	291	277	331	381	396	309	505	417	393	896
开发支出	10	10	7	16	3	15	27	36	46	47
商誉	232	234	234	248	237	229	235	245	231	230
长期待摊费用	12	8	9	11	10	9	10	11	16	16
递延所得税资产	120	178	177	244	260	282	315	331	376	383
其他非流动资产	7	7	7	7	2	102	0	210	734	209
非流动资产合计	3090	3015	3255	3615	3499	3991	4236	4476	6718	6666
资产总计	18786	18560	18120	21999	21683	22046	21852	22621	24077	24712
流动负债
短期借款	47	63	300	51	741	416	407	635	889	746
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	48	38	1	1
应付票据	1	101	31	58	14	48	23	62	10	16
应付账款	5913	5764	5587	5652	4324	4419	4365	5283	5227	5698
预收款项	4121	2857	2019	4010	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	105	109	138	254	234	115	115	116	118	140
应交税费	107	148	137	199	98	112	148	132	162	111
应付利息	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	5	0	0	0	0	0	0	0	1
其他应付款	269	233	184	194	328	355	451	490	587	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	12	338	41	81	90	149	148	128	130	120
其他流动负债	2	0	0	0	167	162	182	203	180	192
流动负债合计	10581	9621	8440	10497	10577	10307	9808	10349	11199	11671
非流动负债
长期借款	376	62	88	121	102	147	124	148	589	606
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	6	11	22	33	25	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0
预计负债	0	15	15	0	6	8	9	10	3	4
递延所得税负债	137	117	99	113	111	113	110	113	109	107
其他非流动负债	61	71	126	129	81	51	20	0	0	0
非流动负债合计	580	277	350	487	412	912	945	932	1314	1347
负债合计	11161	9898	8791	10984	10988	11219	10754	11281	12513	13018
股东权益
股本	928	1113	1113	1237	1237	1237	1237	1237	1237	1237
资本公积	1821	1828	1846	2354	2354	2354	2354	2358	2358	2358
盈余公积	798	953	1083	1164	1164	1164	1178	1203	1219	1219
库存股	42	18	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3847	4666	5347	6248	5979	6261	6458	6644	6836	6967
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7139	8289	9049	10738	10434	10706	10955	11224	11425	11553
少数股东权益	485	373	280	278	260	121	144	117	139	141
股东权益合计	7624	8662	9330	11016	10695	10827	11099	11340	11564	11694
负债和股东权益总计	18786	18560	18120	21999	21683	22046	21852	22621	24077	24712

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	8066	10909	10150	10657	7966	8640	9717	12365	12208	12028
营业收入	8066	10909	10150	10657	7966	8640	9717	12365	12208	12028
营业总成本	6611	9396	8757	9509	7933	8419	9161	11695	11477	11250
营业成本	6310	8055	8193	8291	6515	7294	8368	10399	10068	9937
营业税金及附加	8	13	11	28	29	27	24	24	27	28
销售费用	307	329	325	371	310	257	252	272	296	293
管理费用	326	369	335	552	468	461	494	527	539	546
财务费用	-349	446	-149	-224	331	87	-400	-83	44	4
资产减值损失	8	183	-10	-1	-37	-14	-23	-18	-9	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	7	18	20	3	1	27	20
投资收益	-6	14	3	33	15	100	22	26	209	223
对联营企业和合营企业的投资收益	5	7	-1	26	8	27	16	22	74	81
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1450	1520	1383	1198	-95	283	450	527	541	545
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	9	5	17	9	1	21	7	15	16
营业外支出	14	21	8	3	14	4	2	3	35	35
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1442	1508	1380	1213	-100	279	469	531	521	526
所得税	210	146	201	166	3	19	148	187	158	147
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1232	1362	1179	1047	-102	261	320	344	363	378
归属于母公司所有者的净利润	1280	1484	1200	1054	-84	282	335	361	361	376
少数股东损益	-48	-122	-22	-7	-18	-22	-14	-16	2	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-34	-10	37	53	-6	22
综合收益总额	0	0	0	0	-136	250	357	397	357	400
归属于母公司所有者的综合收益总额	1385	1444	1113	1120	-118	272	372	414	356	397
归属于母少数股东的综合收益总额	-42	-115	-24	-7	-18	-22	-14	-16	2	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7541	7452	11184	11191	8869	8147	9299	11490	10689	10900
收到的税费返还	137	328	613	296	130	66	171	374	297	339
收到其他与经营活动有关的现金	726	777	558	689	1243	405	616	512	624	695
经营活动现金流入小计	8405	8556	12354	12177	10242	8618	10086	12376	11611	11934
购买商品、接受劳务支付的现金	7814	9220	7837	9673	7215	6671	7412	9356	9568	9323
支付给职工以及为职工支付的现金	468	477	500	1372	1344	1503	1462	1443	1400	1404
支付的各项税费	404	581	512	596	283	304	310	347	289	325
支付其他与经营活动有关的现金	514	768	671	851	1058	554	651	997	1177	1046
经营活动现金流出小计	9201	11046	9520	12492	9900	9033	9835	12143	12434	12098
经营活动产生的现金流量净额	-796	-2489	2834	-316	342	-415	252	233	-823	-164
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	6	0	0	30	55	50	0	101	1	0
取得投资收益收到的现金	6	3	4	9	8	31	52	34	37	41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	29	20	11	7	20	123	66	128	115
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	42	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	0	0	0	1	0	0	0	621	862
投资活动现金流入小计	22	32	23	49	71	143	175	200	787	1018
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	90	62	115	131	81	174	288	94	700	781
投资支付的现金	43	91	79	73	5	162	44	99	29	29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8	0	61	0	0	16	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	4	0	0	571	811
投资活动现金流出小计	141	152	255	204	87	356	331	193	1300	1620
投资活动产生的现金流量净额	-119	-120	-231	-154	-16	-212	-156	7	-513	-603
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	4	4	20	3	13	37	2	21	22
取得借款收到的现金	593	331	900	655	753	442	886	1324	2234	2348
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	17	5	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	610	341	905	675	756	455	923	1326	2255	2370
偿还债务支付的现金	584	370	975	852	129	663	955	1106	1514	1708
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	246	342	423	399	210	22	146	187	209	216
支付其他与筹资活动有关的现金	7	28	49	76	56	124	154	210	157	143
筹资活动现金流出小计	837	740	1447	1327	395	810	1254	1503	1879	2067
筹资活动产生的现金流量净额	-226	-399	-543	-651	361	-355	-331	-177	376	303
汇率变动对现金及现金等价物的影响	178	-151	57	39	-186	-95	140	40	12	24
其他原因对现金的影响	0	10	-8	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-963	-3160	2117	-1083	501	-1077	-96	104	-948	-440
期初现金及现金等价物余额	8916	7953	4793	8545	7462	7963	6886	6790	6894	5946
期末现金及现金等价物余额	7953	4793	6910	7462	7963	6886	6790	6894	5946	5505

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