得润电子(002055)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.86(元)
  • 每股净资产
    4.42(元)
  • 每股现金流
    1.22(元)
  • 净资产收益率
    -19.37(%)
  • 总资产收益率
    -4.57(%)
  • 毛利率
    16.05(%)
  • 利润增长率
    10.72(%)
  • 资产负债比
    72.51(%)
  • 市盈率
    -6.73(倍)
  • 市净率
    1.3(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.57(倍)
  • EV / EBIT
    -20.64(倍)
  • 市销率
    0.37(倍)
  • 市值(亿)
    27.68(亿元)

注：以上数据是基于得润电子(002055)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
得润电子(002055)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子连接器

 694 17
2011-06-30

其它

 1 13
2011-06-30

汽车后视镜

 0 0
得润电子(002055)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电子器件制造业

 668 17
2011-06-30

批发和零售贸易

 26 14
2011-06-30

其他

 1 13
2011-06-30

日用电子器具制造业

 0 0
得润电子(002055)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

安徽省

 125
2011-06-30

港台地区

 116
2011-06-30

四川省

 61
2011-06-30

重庆市

 23
2011-06-30

江浙地区

 14
2011-06-30

福建省

 5
2011-06-30

上海市

 4
2011-06-30

吉林省

 2
2011-06-30

辽宁省

 1
2011-06-30

日本

 0
财务分析
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 27.49 12.81
2019-12-31 24.47 11.84
2018-12-31 30.37 11.94
2017-12-31 29.44 10.91
2016-12-31 24.79 12.48
2015-12-31 32.57 15.48
2014-12-31 42.31 20.40
2013-12-31 46.61 22.91
2012-12-31 51.69 23.28
2011-12-31 52.71 20.23
2010-12-31 29.46 23.64
历史平均 37.77 17.92
行业平均 46.62 20.55
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.10 72.51
2019-12-31 1.11 75.53
2018-12-31 1.11 69.63
2017-12-31 1.21 70.56
2016-12-31 1.15 75.21
2015-12-31 1.19 67.43
2014-12-31 1.27 57.69
2013-12-31 1.30 53.39
2012-12-31 1.58 48.31
2011-12-31 1.73 47.29
2010-12-31 1.13 70.54
历史平均 1.30 62.23
行业平均 1.39 54.11
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.10低于历史平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.10低于行业平均水平1.39，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.73高于历史平均水平0.62，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.73高于行业平均水平0.54，说明本公司经营风险处于行业上游。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 16.05 -6.03 -19.37 -4.57
2019-12-31 15.37 -8.28 -30.73 -6.06
2018-12-31 14.02 3.30 9.68 2.42
2017-12-31 14.75 2.53 7.31 1.54
2016-12-31 15.46 -0.29 2.23 -0.19
2015-12-31 17.99 2.00 5.01 1.12
2014-12-31 18.98 3.33 7.20 2.60
2013-12-31 20.11 5.93 9.51 4.18
2012-12-31 18.37 6.79 8.69 4.46
2011-12-31 19.18 7.99 10.78 5.81
2010-12-31 18.82 6.08 16.01 4.22
历史平均 17.52 4.18 8.49 2.91
行业平均 19.24 6.19 8.05 4.91
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.16低于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.16低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.06低于历史平均水平0.04，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.06低于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.19低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.19低于行业平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 3.17 5.91 2.76 0.76
2019-12-31 3.67 6.19 2.99 0.73
2018-12-31 3.57 6.14 2.42 0.73
2017-12-31 2.96 5.60 2.07 0.61
2016-12-31 3.17 5.22 2.63 0.65
2015-12-31 2.69 3.62 1.72 0.56
2014-12-31 3.76 3.82 1.84 0.78
2013-12-31 3.41 3.08 1.51 0.70
2012-12-31 3.45 2.82 1.27 0.66
2011-12-31 4.86 3.60 1.38 0.73
2010-12-31 3.66 2.94 2.36 0.69
历史平均 3.50 4.09 1.91 0.68
行业平均 4.83 3.46 1.53 0.71
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.17低于历史平均水平3.50，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率3.17低于行业平均水平4.83，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率5.91高于历史平均水平4.09，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率5.91高于行业平均水平3.46，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.76高于历史平均水平1.91，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.76高于行业平均水平1.53，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 得润电子(002055)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.76高于历史平均水平0.68，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.76高于行业平均水平0.71，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -411 2122 587
2019-12-31 -585 1905 468
2018-12-31 261 2697 232
2017-12-31 175 2391 929
2016-12-31 39 1735 844
2015-12-31 85 1700 282
2014-12-31 99 1369 176
2013-12-31 123 1290 145
2012-12-31 102 1175 230
2011-12-31 116 1081 281
2010-12-31 61 378 84
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.59 -4.92
2018-12-31 0.50 8.95
2017-12-31 0.09 5.16
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.13 26.44
2014-12-31 0.44 21.02
2013-12-31 0.95 33.77
2012-12-31 1.73 40.21
2011-12-31 0.50 17.44
2010-12-31 0.28 22.19
历史平均 0.58 21.90
行业平均 0.86 30.20
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.30 -6.73
2019-12-31 2.58 -8.39
2018-12-31 1.72 17.77
2017-12-31 3.99 54.61
2016-12-31 6.16 276.19
2015-12-31 10.24 204.46
2014-12-31 3.44 47.71
2013-12-31 3.37 35.40
2012-12-31 2.02 23.31
2011-12-31 3.76 34.88
2010-12-31 12.67 79.14
历史平均 5.26 85.94
行业平均 3.52 36.29
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
得润电子(002055)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 10.24 -0.86
2019-12-31 10.24 -1.22
2018-12-31 9.67 0.54
2017-12-31 20.43 0.37
2016-12-31 23.71 0.09
2015-12-31 38.66 0.19
2014-12-31 11.35 0.24
2013-12-31 10.48 0.30
2012-12-31 5.74 0.25
2011-12-31 19.80 0.57
2010-12-31 27.43 0.35
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

得润电子(002055)的前一交易日收盘价为5.77元， 我们给予的估值为-3.54元， 安全边际率为-161.35%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予得润电子(002055)高估评级。

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