粤水电(002060) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1633	1187	1220	2585	2877	2855	19469	21083	22582	16596
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	300	300	0	1000
应收票据	13	39	35	4	5	138	252	204	280	119
应收账款	1352	1620	2029	3347	5686	6676	29500	35397	40384	41006
预付款项	424	396	548	524	549	424	1202	1253	1514	2104
其他应收款	1338	1481	1723	2255	284	347	1999	1662	1489	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	87	81	77	92	75	70	39	34	34	35
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
存货	1644	2032	2714	3220	619	659	849	781	803	1018
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	228	228	228	228
其他流动资产	236	245	117	67	149	256	2219	2856	2912	3341
流动资产合计	6727	7081	8464	12164	13535	14866	79110	96076	103227	102163
非流动资产
可供出售金融资产	87	115	146	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	151	219	164	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	965	728	332	807	1172	238	331	298	276	270
长期股权投资	218	218	218	304	316	419	1435	1481	1417	1312
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	22	17	37	36
固定资产	5948	6467	8094	9187	9293	9633	11803	16495	20795	0
在建工程	1132	2037	725	409	726	301	3034	5464	2371	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	99	187	274	262	252	1909	2616	2559	2632	2601
开发支出	0	0	0	0	0	0	5	6	0	3
商誉	25	25	25	25	24	24	24	19	19	19
长期待摊费用	30	38	67	78	58	55	106	147	170	174
递延所得税资产	31	38	45	66	73	90	483	530	594	600
其他非流动资产	304	363	1698	2569	3912	3471	7943	8855	8781	9215
非流动资产合计	8989	10434	11787	13884	15957	16866	28782	37312	38335	38881
资产总计	15716	17515	20251	26048	29492	31732	107892	133388	141563	141044
流动负债
短期借款	1319	1715	2881	3560	5255	6256	6571	6915	8035	8043
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	124	40	334	570	351	535	1362	1364	991	1437
应付账款	2256	2060	2351	2871	3327	4245	44127	60618	62192	57183
预收款项	1985	2166	2834	4564	2	9	10	10	11	23
应付职工薪酬	17	12	14	16	18	31	147	129	129	65
应交税费	63	62	54	80	122	74	816	735	734	944
应付利息	60	64	48	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	1	2	2	1	0	22	27	26	21
其他应付款	556	638	656	833	1018	1141	4531	3392	4106	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	721	793	1021	912	969	1082	1461	3599	2132	1470
其他流动负债	0	0	0	126	428	650	2246	3505	4121	3686
流动负债合计	7105	7550	10195	13533	16621	18050	78346	96569	101632	100001
非流动负债
长期借款	4630	6309	6289	7859	7646	8764	17005	21180	23540	24628
应付债券	767	469	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	432	250	300	379	304	299	273	245	240	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	333	343	320	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	49	73	95	100
递延所得税负债	10	10	9	9	8	8	52	53	38	37
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	79	160	153	134
非流动负债合计	5845	7044	6861	9110	9027	9562	18444	22671	24877	25814
负债合计	12950	14594	17057	22643	25648	27612	96790	119240	126509	125815
股东权益
股本	601	1202	1202	1202	1202	1202	1202	3754	3754	3754
资本公积	1252	649	647	647	647	647	3565	2899	2911	2911
盈余公积	113	123	154	170	185	203	230	305	360	360
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	753	871	1005	1168	1292	1516	4622	5571	6105	6248
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2737	2868	3045	3235	3672	3925	10047	13016	13762	13925
少数股东权益	30	53	149	170	171	195	1055	1132	1292	1304
股东权益合计	2766	2921	3194	3405	3843	4120	11102	14148	15054	15228
负债和股东权益总计	15716	17515	20251	26048	29492	31732	107892	133388	141563	141044

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6323	6630	8308	11143	12583	14361	82575	80863	68315	69163
营业收入	6323	6630	8308	11143	12583	14361	82575	80863	68315	69163
营业总成本	6177	6443	8062	10857	12153	13783	80346	78375	66388	67274
营业成本	5550	5760	7324	9920	11179	12746	75575	73309	61051	61932
营业税金及附加	98	37	34	49	53	48	218	247	227	215
销售费用	0	0	0	0	0	0	4	4	5	4
管理费用	191	206	214	230	235	276	1617	1742	1986	2029
财务费用	291	380	414	493	587	584	589	644	718	723
资产减值损失	47	60	66	-44	32	-35	-169	-182	-35	-71
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投资收益	16	10	-3	5	0	0	57	28	10	28
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	0	0	0	0	26	14	2	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	162	207	251	309	351	426	2014	2002	1611	1566
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	29	1	3	1	0	1	43	22	17	22
营业外支出	10	5	2	4	5	5	65	77	77	67
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	182	203	252	306	346	422	1993	1947	1551	1521
所得税	46	43	48	60	70	56	228	337	275	265
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	136	160	204	246	276	366	1764	1611	1276	1256
归属于母公司所有者的净利润	135	158	201	234	264	328	1709	1534	1168	1143
少数股东损益	1	2	3	12	13	38	55	77	108	113
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	3	-3	4	3
综合收益总额	0	0	0	0	276	366	1767	1607	1280	1260
归属于母公司所有者的综合收益总额	135	158	201	234	264	328	1712	1531	1172	1146
归属于母少数股东的综合收益总额	1	2	3	12	13	38	55	77	108	114

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6824	7113	7905	12614	13027	13539	68440	71339	68183	70351
收到的税费返还	4	4	5	8	11	11	321	748	38	33
收到其他与经营活动有关的现金	115	152	82	724	137	443	4538	2726	2104	1857
经营活动现金流入小计	6944	7269	7992	13346	13175	13993	73299	74813	70325	72242
购买商品、接受劳务支付的现金	5371	6166	6257	8406	10941	11193	56861	62829	58626	61858
支付给职工以及为职工支付的现金	505	551	565	644	694	835	3540	3816	3582	3589
支付的各项税费	317	267	229	313	356	587	2460	1864	2028	2074
支付其他与经营活动有关的现金	217	133	118	858	214	531	7649	3937	2526	2467
经营活动现金流出小计	6410	7117	7170	10221	12204	13146	70510	72446	66761	69988
经营活动产生的现金流量净额	534	152	822	3125	971	847	2789	2367	3564	2254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	2	0	0	3375	94	194	301
取得投资收益收到的现金	45	10	0	0	0	0	52	41	19	16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	1	2	9	10	3	9	507	7	9
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	6	0	0	0	1	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	669	356	276	33	70	27	4801	3467	900	420
投资活动现金流入小计	738	367	279	50	80	30	8237	4110	1120	746
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1642	2014	1332	3093	1874	941	5334	7495	2864	2976
投资支付的现金	32	28	31	118	19	171	200	413	113	86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	24	1	0	0	0	0	0	57	4	1
支付其他与投资活动有关的现金	167	193	219	60	0	0	4400	3710	600	1219
投资活动现金流出小计	1865	2236	1582	3271	1892	1112	9933	11675	3581	4283
投资活动产生的现金流量净额	-1127	-1869	-1303	-3221	-1812	-1081	-1696	-7565	-2461	-3537
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	30	91	11	0	3	151	1936	112	113
取得借款收到的现金	2834	4107	4246	7083	8766	7937	13726	16477	12290	12535
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	250	0	1	172	301	0	95	1	10	10
筹资活动现金流入小计	3085	4137	4337	7267	9067	7939	13972	18413	12412	12658
偿还债务支付的现金	2355	2408	3179	5375	7172	6868	8135	9790	10490	10976
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	372	414	454	542	663	739	1217	1422	1456	1470
支付其他与筹资活动有关的现金	26	33	198	61	119	181	799	518	149	185
筹资活动现金流出小计	2753	2855	3832	5978	7954	7787	10151	11729	12094	12631
筹资活动产生的现金流量净额	332	1283	505	1289	1113	152	3821	6684	317	27
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	-11	-14	-0	-3	11	22	-6	20	20
其他原因对现金的影响	14	1	-23	-172	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-267	-445	10	1193	268	-71	4936	1480	1440	-1237
期初现金及现金等价物余额	1878	1612	1167	1177	2370	2638	13057	17993	19473	20913
期末现金及现金等价物余额	1612	1167	1177	2370	2638	2566	17993	19473	20913	19677

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