浙江交科(002061) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	379	3877	4685	5383	8854	9214	11335	11438	11664	10499
交易性金融资产	0	0	0	0	0	804	400	360	300	0
应收票据	256	351	372	8	80	30	10	1	145	129
应收账款	68	2667	3463	4516	2304	4608	5813	6601	9137	6610
预付款项	14	55	74	77	176	325	302	288	349	259
其他应收款	2	1503	1367	1631	1524	1495	1720	1885	2056	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0
存货	145	7901	9779	11085	1399	1899	1679	1840	1213	1417
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	1484	1225	1204	422	396	528	512	315	470
其他流动资产	145	953	1613	1831	1385	1886	1698	1643	1682	1920
流动资产合计	1010	18791	22580	26208	29413	42624	45766	52571	58051	53669
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	2376	2755	2405	2296	742	440	937	681	527
长期股权投资	0	24	139	489	663	1076	1624	2065	2527	2589
投资性房地产	3	13	12	11	9	7	7	8	59	55
固定资产	3150	3610	3682	3666	3714	3629	2318	3355	3292	0
在建工程	14	112	206	252	395	869	780	269	270	0
工程物资	1	0	0	0	0	2	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	514	549	644	608	531	528	300	295	276	275
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	19	21	27	87	122	115	156	193	204
递延所得税资产	4	70	68	68	115	147	184	199	327	250
其他非流动资产	0	0	0	0	4240	2575	6437	8219	11387	11137
非流动资产合计	3685	6774	7591	7590	11996	10122	13200	16785	20519	20179
资产总计	4695	25565	30171	33798	41409	52745	58966	69356	78571	73848
流动负债
短期借款	1066	2989	3904	3685	3774	4787	5509	6402	6693	7548
交易性金融负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	75	540	795	991	1555	2759	1310	452	693	915
应付账款	591	9394	11144	12702	17579	21789	24509	30593	37309	31563
预收款项	67	2476	2983	3158	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	29	119	113	98	97	111	126	169	133	129
应交税费	17	260	240	269	412	576	538	483	727	632
应付利息	3	23	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
其他应付款	161	723	968	1341	1770	2337	2713	3013	2376	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	108	1473	600	551	37	529	1440	580	1086	1371
其他流动负债	0	499	823	968	1560	2013	2623	3715	4109	4007
流动负债合计	2118	18498	21579	23762	27313	35741	39924	47204	55115	50008
非流动负债
长期借款	905	1471	982	984	1488	3374	4837	6862	6011	6028
应付债券	0	0	0	416	2817	2892	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	15	7	8	8	63	44
递延所得税负债	0	0	49	71	97	112	138	143	139	157
其他非流动负债	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
非流动负债合计	969	1531	1086	1521	4526	6608	5108	7117	6314	6318
负债合计	3086	20028	22665	25284	31839	42350	45032	54322	61429	56325
股东权益
股本	556	1305	1376	1376	1376	1376	1857	2599	2599	2671
资本公积	1202	2370	2937	2979	2979	2980	5150	4358	4359	4465
盈余公积	161	223	258	308	334	349	430	517	613	613
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-309	1507	2554	3062	3803	4591	5783	6727	7616	7837
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1609	5405	7125	7725	8644	9447	13218	14195	15182	15580
少数股东权益	0	132	381	790	926	949	715	839	1960	1942
股东权益合计	1609	5537	7506	8514	9570	10396	13933	15034	17142	17523
负债和股东权益总计	4695	25565	30171	33798	41409	52745	58966	69356	78571	73848

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3646	20768	26377	28897	36738	46058	46584	46046	47772	48216
营业收入	3646	20768	26377	28897	36738	46058	46584	46046	47772	48216
营业总成本	3572	19567	25034	27977	35566	44389	44789	44276	46229	46655
营业成本	3055	18330	23827	26603	33729	42112	42789	42344	44002	44403
营业税金及附加	15	78	103	82	80	120	129	130	184	191
销售费用	90	99	105	112	22	31	19	16	11	10
管理费用	250	645	452	492	705	684	670	667	710	701
财务费用	120	267	222	251	221	282	113	73	153	162
资产减值损失	42	148	24	-36	-10	-243	-62	-32	-30	-30
公允价值变动净收益	0	-1	1	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	212	180	123	103	103	335	105	99	106
对联营企业和合营企业的投资收益	0	16	3	11	60	66	76	74	87	91
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	75	1426	1552	1072	1255	1448	2118	1828	1889	1923
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	8	6	9	147	5	9	3	7	12
营业外支出	8	17	3	8	7	11	3	4	11	12
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	86	1417	1555	1073	1395	1442	2124	1827	1885	1923
所得税	19	269	304	303	346	411	408	360	479	482
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	66	1148	1252	770	1049	1031	1716	1466	1406	1440
归属于母公司所有者的净利润	66	1108	1213	722	997	968	1554	1348	1310	1345
少数股东损益	0	40	39	47	51	63	162	119	96	95
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-1	0	-5	-0	-0
综合收益总额	0	0	0	0	1049	1030	1716	1461	1406	1440
归属于母公司所有者的综合收益总额	66	1107	1213	722	998	968	1554	1343	1310	1345
归属于母少数股东的综合收益总额	0	40	39	47	51	63	162	119	96	95

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2869	16990	25251	27391	34688	43341	45468	41478	43477	44826
收到的税费返还	5	9	8	141	28	38	423	176	28	27
收到其他与经营活动有关的现金	35	1014	1493	1712	2819	1679	2685	2528	2487	2999
经营活动现金流入小计	2909	18013	26752	29244	37535	45058	48577	44182	45992	47853
购买商品、接受劳务支付的现金	1793	14130	21250	23335	30475	39249	40917	37025	37881	39925
支付给职工以及为职工支付的现金	148	1068	1397	1680	1957	2302	2488	2682	2771	2778
支付的各项税费	70	721	911	764	748	1033	1152	1199	1125	1172
支付其他与经营活动有关的现金	205	1284	1860	2106	2191	2099	2998	2704	3117	2724
经营活动现金流出小计	2216	17204	25418	27885	35371	44683	47555	43611	44893	46599
经营活动产生的现金流量净额	692	809	1335	1359	2164	375	1022	571	1099	1254
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	8	0	0	379	33	12	12
取得投资收益收到的现金	0	115	166	156	113	26	27	42	17	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	3	2	3	48	3	16	36	7	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	2080	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	4	600	250	300	377	2010	950	380	682
投资活动现金流入小计	5	123	768	417	461	405	4513	1061	416	723
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	111	548	780	582	849	1138	872	942	426	513
投资支付的现金	0	0	175	347	174	765	930	736	698	871
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	146	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	182	510	240	538	1000	1610	910	330	330
投资活动现金流出小计	111	876	1466	1170	1561	2903	3412	2588	1454	1714
投资活动产生的现金流量净额	-106	-753	-697	-753	-1099	-2498	1101	-1527	-1039	-991
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	959	888	407	46	31	49	88	1104	1291
取得借款收到的现金	2536	4765	4792	5460	5113	7774	8325	10197	9672	10783
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	44	5	0	0	2559	40	60	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2580	5728	5680	5867	7717	7845	8434	10286	10776	12075
偿还债务支付的现金	2893	4569	5238	5334	5067	4525	7553	8122	9744	10355
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117	383	429	443	424	507	815	808	847	847
支付其他与筹资活动有关的现金	7	17	2	11	37	174	129	143	89	90
筹资活动现金流出小计	3017	4969	5669	5789	5528	5206	8497	9073	10679	11292
筹资活动产生的现金流量净额	-437	759	11	79	2189	2638	-63	1213	97	783
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-8	7	2	-16	-19	6	-6	-13	-13
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	156	806	656	687	3237	496	2066	252	144	1032
期初现金及现金等价物余额	189	3027	3833	4489	5175	8413	8987	11053	11305	11448
期末现金及现金等价物余额	345	3833	4489	5175	8413	8909	11053	11305	11448	12481

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