远光软件(002063)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    远光软件股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市港湾大道科技一路3号
  • 公司简称：
    远光软件
  • 法人代表：
    陈利浩
  • 公司董秘：
    陈利浩(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    0756-3399888
  • 公司网址：
    www.ygsoft.com
  • 上市时间：
    2006-08-23
  • 发行数量(万股)：
    27500000
  • 发行价格(元)：
    5.8
  • 发行市盈率(倍)：
    24.68
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002063
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.35(元)
  • 每股净资产
    4.34(元)
  • 每股现金流
    1.28(元)
  • 净资产收益率
    7.96(%)
  • 总资产收益率
    6.98(%)
  • 毛利率
    54.34(%)
  • 利润增长率
    -5.41(%)
  • 资产负债比
    12.03(%)
  • 市盈率
    14.83(倍)
  • 市净率
    1.18(倍)
  • 市盈增长比率
    -2.63(倍)
  • EV / EBIT
    15.53(倍)
  • 市销率
    1.85(倍)
  • 市值(亿)
    43.49(亿元)

注：以上数据是基于远光软件(002063)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
远光软件(002063)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

远光集团财务管控系统

 185 70
2011-06-30

远光财务管理新纪元软件

 39 97
2011-06-30

远光FMIS软件

 36 80
2011-06-30

业务软件

 16 88
2011-06-30

软硬件系统集成

 10 17
远光软件(002063)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力行业

 283 74
2011-06-30

其他

 3 72
远光软件(002063)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北地区

 121
2011-06-30

华中地区

 55
2011-06-30

东北地区

 36
2011-06-30

西北地区

 31
2011-06-30

南方地区

 27
2011-06-30

华东地区

 15
财务分析
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 87.97 0.00
2024-12-31 86.64 9.23
2023-12-31 84.55 10.00
2022-12-31 84.69 10.61
2021-12-31 86.19 4.88
2020-12-31 88.19 5.43
2019-12-31 88.86 5.70
2018-12-31 86.95 6.15
2017-12-31 83.98 7.42
2016-12-31 80.34 7.96
2015-12-31 84.35 10.02
历史平均 85.40 8.02
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 7.12 12.03
2024-12-31 6.35 13.36
2023-12-31 5.34 15.45
2022-12-31 5.08 15.31
2021-12-31 5.69 13.81
2020-12-31 6.56 11.81
2019-12-31 6.64 11.14
2018-12-31 5.75 13.05
2017-12-31 5.39 16.02
2016-12-31 4.74 19.66
2015-12-31 5.23 15.65
历史平均 7.09 14.60
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前流动比率7.12高于历史平均水平7.09，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率7.12高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.12低于历史平均水平0.15，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.12低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 54.34 12.98 7.96 6.98
2024-12-31 55.61 12.84 7.97 6.94
2023-12-31 57.21 15.05 10.05 8.44
2022-12-31 55.69 15.90 10.24 8.61
2021-12-31 58.91 16.71 10.63 9.18
2020-12-31 61.43 16.61 9.94 8.95
2019-12-31 65.07 14.15 9.15 7.62
2018-12-31 65.99 14.68 8.64 6.97
2017-12-31 67.74 14.13 8.65 6.68
2016-12-31 62.08 12.98 7.33 6.10
2015-12-31 62.53 12.03 7.20 5.40
历史平均 70.96 24.67 15.07 12.67
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.54低于历史平均水平0.71，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.54高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.13低于历史平均水平0.25，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.13高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.08低于历史平均水平0.15，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.08高于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 17.70 0.00 0.61 0.54
2024-12-31 39.26 5.85 0.62 0.54
2023-12-31 35.38 5.61 0.66 0.56
2022-12-31 23.58 5.10 0.64 0.54
2021-12-31 23.37 11.26 0.64 0.55
2020-12-31 20.64 9.92 0.61 0.54
2019-12-31 17.30 9.45 0.61 0.54
2018-12-31 11.36 7.72 0.55 0.47
2017-12-31 11.59 6.37 0.56 0.47
2016-12-31 13.06 5.91 0.59 0.47
2015-12-31 9.16 4.49 0.53 0.45
历史平均 21.89 6.43 0.58 0.50
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前存货周转率17.70低于历史平均水平21.89，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率17.70高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.61高于历史平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.61低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 远光软件(002063)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.54高于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.54高于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 293 3684 1085
2024-12-31 293 3673 943
2023-12-31 344 3426 816
2022-12-31 323 3151 300
2021-12-31 305 2874 246
2020-12-31 263 2645 224
2019-12-31 227 2478 281
2018-12-31 195 2254 1093
2017-12-31 172 1992 1034
2016-12-31 131 1791 1063
2015-12-31 121 1684 932
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.31 19.51
2023-12-31 0.26 14.39
2022-12-31 0.51 24.60
2021-12-31 0.51 21.66
2020-12-31 0.94 38.71
2019-12-31 0.51 18.73
2018-12-31 0.66 15.59
2017-12-31 0.47 17.45
2016-12-31 0.37 22.48
2015-12-31 0.27 28.57
历史平均 0.86 27.49
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.18 14.83
2024-12-31 5.09 63.87
2023-12-31 5.46 54.35
2022-12-31 4.95 48.32
2021-12-31 4.52 42.54
2020-12-31 4.09 41.18
2019-12-31 3.36 36.73
2018-12-31 2.04 23.65
2017-12-31 3.21 37.18
2016-12-31 4.45 60.67
2015-12-31 7.49 104.03
历史平均 5.62 43.59
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
远光软件(002063)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 9.82 0.35
2024-12-31 9.82 0.15
2023-12-31 9.82 0.18
2022-12-31 9.82 0.20
2021-12-31 9.82 0.23
2020-12-31 9.82 0.24
2019-12-31 9.82 0.27
2018-12-31 5.42 0.23
2017-12-31 10.63 0.29
2016-12-31 13.14 0.22
2015-12-31 21.14 0.20
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

远光软件(002063)的前一交易日收盘价为5.12元， 我们给予的估值为6.82元， 安全边际率为33.20%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予远光软件(002063)低估评级。

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