国轩高科(002074) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2306	4799	3092	3615	3344	11385	14122	14513	16548	16983
交易性金融资产	0	0	0	0	411	53	3514	4707	2832	2000
应收票据	305	846	1330	496	427	164	94	129	380	404
应收账款	2411	3552	5001	5607	6587	6719	8642	12911	16454	18973
预付款项	107	105	179	226	249	230	517	349	233	295
其他应收款	35	54	72	160	135	263	286	500	347	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	630	1515	2277	3959	3220	4488	7584	5679	7121	6790
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	48	39	57	41	84	127	104	69	50	50
其他流动资产	65	277	387	612	554	700	1891	3090	3218	3274
流动资产合计	5908	11187	12396	14761	15620	25279	37487	42429	48763	50003
非流动资产
可供出售金融资产	548	651	706	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	209	167	119	102	71	25	9	0	0	0
长期股权投资	34	306	495	622	668	1033	1086	1505	1476	1438
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2604	3377	4704	5549	7165	8762	11776	21879	30040	0
在建工程	118	260	459	1282	1152	2632	11669	15821	14800	0
工程物资	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	448	482	583	827	1264	1895	2903	4684	5603	5527
开发支出	0	0	84	111	150	391	620	396	420	577
商誉	80	80	80	80	81	148	512	499	393	393
长期待摊费用	4	5	10	15	12	19	101	103	151	128
递延所得税资产	167	214	270	385	466	544	796	1054	1293	1387
其他非流动资产	94	366	678	664	270	1849	4091	2013	1573	1618
非流动资产合计	4307	5910	8191	10409	12215	18335	35141	51163	59077	59744
资产总计	10215	17097	20587	25170	27835	43613	72627	93593	107840	109747
流动负债
短期借款	627	849	2230	3862	3252	5480	10821	16237	17509	17429
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	754	821	2449	2119	3032	4829	5516	6128	9360	8796
应付账款	1710	2543	3062	4341	4017	5406	11815	13407	16648	17517
预收款项	39	52	65	106	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	65	80	70	90	113	189	326	457	527	278
应交税费	217	194	124	152	220	219	357	288	292	344
应付利息	16	22	42	41	43	15	0	0	0	0
应付股利	2	2	1	2	2	2	2	2	22	22
其他应付款	659	1234	439	250	194	268	929	936	1768	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	219	416	195	431	879	1239	3633	5378	8502	8359
其他流动负债	4	4	4	4	18	74	367	1508	415	558
流动负债合计	4314	6217	8681	11397	11894	18282	34369	45366	55572	55540
非流动负债
长期借款	454	935	966	723	2587	4378	10689	18160	18510	20671
应付债券	0	0	993	2466	996	499	394	297	0	0
长期应付款	679	679	679	870	698	590	1803	2226	2250	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	20	8	7	0
预计负债	429	544	396	308	282	276	386	498	628	632
递延所得税负债	34	36	33	39	39	46	119	273	343	388
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1941	2625	3356	4717	4866	5957	13761	21931	22372	24365
负债合计	6255	8842	12037	16115	16759	24239	48130	67297	77943	79906
股东权益
股本	876	1137	1137	1137	1281	1665	1779	1785	1802	1803
资本公积	1281	4575	4571	4867	6231	13194	18191	19037	19736	19777
盈余公积	122	142	159	159	159	178	188	200	222	222
库存股	265	231	404	267	111	139	405	342	521	508
未分配利润	1921	2607	3057	2996	3158	3383	3546	4473	5471	5571
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3936	8230	8526	8904	10906	18778	23512	25067	25960	25905
少数股东权益	24	25	24	152	169	597	986	1229	3936	3936
股东权益合计	3960	8255	8550	9056	11075	19374	24498	26296	29896	29841
负债和股东权益总计	10215	17097	20587	25170	27835	43613	72627	93593	107840	109747

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4758	4838	5127	4959	6724	10356	23052	31605	35392	36939
营业收入	4758	4838	5127	4959	6724	10356	23052	31605	35392	36939
营业总成本	3651	4197	4986	5387	6546	10383	23008	31492	34519	35984
营业成本	2525	2945	3631	3345	5028	8429	18950	26621	29020	30154
营业税金及附加	31	50	41	38	43	75	161	234	276	296
销售费用	383	338	282	334	266	330	471	292	304	333
管理费用	578	643	344	398	398	569	1311	1736	1928	2041
财务费用	42	48	108	291	312	335	323	547	843	961
资产减值损失	93	173	234	-323	-135	-198	-372	-244	-399	-425
公允价值变动净收益	0	0	0	0	182	455	-305	-258	-653	-438
投资收益	-1	-9	70	-24	61	14	217	69	47	92
对联营企业和合营企业的投资收益	-1	-9	9	0	-6	28	72	-0	-85	-85
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1106	1010	639	59	168	39	199	975	1283	1374
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	98	1	11	6	10	17	73	14	24	27
营业外支出	7	17	4	13	11	8	13	42	44	50
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1197	994	646	52	166	48	259	948	1263	1351
所得税	165	154	64	4	20	-29	-107	-21	109	131
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1033	840	582	48	147	77	366	969	1154	1220
归属于母公司所有者的净利润	1031	838	580	51	150	102	312	939	1207	1238
少数股东损益	2	2	1	-3	-3	-25	54	30	-53	-18
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	176	451	-259	-314	-671	-430
综合收益总额	0	0	0	0	323	528	107	655	483	790
归属于母公司所有者的综合收益总额	1032	838	587	57	326	553	53	641	531	809
归属于母少数股东的综合收益总额	2	2	1	-3	-3	-25	54	14	-48	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4721	5092	4251	5049	3930	7318	14140	18315	21205	22668
收到的税费返还	0	0	22	0	148	233	713	751	1372	1334
收到其他与经营活动有关的现金	572	501	335	384	361	576	1163	1507	1962	1508
经营活动现金流入小计	5293	5592	4609	5433	4439	8127	16016	20573	24539	25511
购买商品、接受劳务支付的现金	2805	4153	4006	4555	2587	5331	10969	12293	15356	15903
支付给职工以及为职工支付的现金	396	488	604	806	709	937	1765	2809	3501	3729
支付的各项税费	376	514	410	245	191	205	650	846	956	938
支付其他与经营活动有关的现金	442	537	1148	510	267	595	1830	2206	2020	2179
经营活动现金流出小计	4019	5692	6167	6116	3754	7068	15215	18155	21833	22750
经营活动产生的现金流量净额	1275	-100	-1559	-683	685	1058	801	2419	2706	2761
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	58	0	0	10	769	958	257	4467	8778	7770
取得投资收益收到的现金	0	0	0	2	23	1	2	69	24	46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	25	13	3	8	29	110	303	306
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	310	0	0	13	0	3	26	36
收到其他与投资活动有关的现金	30	45	81	96	81	0	48	0	0	-13
投资活动现金流入小计	91	46	416	121	876	980	335	4649	9131	8144
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1307	1357	1926	1970	2094	4450	13409	13130	9068	8115
投资支付的现金	622	384	235	173	1022	713	4450	7815	7023	6138
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	179	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	1	0	0	40	0	2	0	0	146	146
投资活动现金流出小计	1930	1741	2161	2183	3119	5165	17860	21123	16238	14400
投资活动产生的现金流量净额	-1840	-1696	-1745	-2062	-2243	-4185	-17525	-16475	-7107	-6256
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	205	3536	0	160	21	7675	4881	365	3360	3379
取得借款收到的现金	1329	1778	3031	5897	6357	8891	21341	31016	30313	29007
发行债券收到的现金	0	0	993	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	210	212	6	80	484	28	1863	0	719	1228
筹资活动现金流入小计	1744	5526	4031	6137	6862	16594	28085	31381	34392	33613
偿还债务支付的现金	586	938	1840	2237	4823	5073	7820	15731	25825	26277
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195	223	279	491	332	472	1079	1557	1542	1553
支付其他与筹资活动有关的现金	60	92	804	329	373	917	881	206	1545	775
筹资活动现金流出小计	841	1252	2923	3058	5529	6462	9781	17493	28913	28604
筹资活动产生的现金流量净额	903	4274	1108	3080	1334	10132	18304	13888	5480	5009
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-8	10	-4	-17	-3	222	254	150	95
其他原因对现金的影响	0	11	-5	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	339	2471	-2186	331	-241	7002	1803	86	1228	1609
期初现金及现金等价物余额	1723	2062	4533	2347	2678	2437	9439	11242	11328	12556
期末现金及现金等价物余额	2062	4533	2347	2678	2437	9439	11242	11328	12556	14165

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