大港股份(002077) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	545	604	1010	1040	423	465	399	279	263	263
交易性金融资产	0	0	0	0	0	108	0	0	0	0
应收票据	46	19	32	24	23	4	14	0	0	0
应收账款	852	685	1208	520	341	187	180	84	67	77
预付款项	329	340	114	22	25	26	20	6	2	1
其他应收款	49	27	139	1591	66	47	14	8	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	7	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1657	1850	1420	320	231	235	228	219	192	196
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	53	110	76	46	25	15	8	13	14	14
流动资产合计	3531	3899	4006	3590	1141	1098	903	654	572	579
非流动资产
可供出售金融资产	180	215	216	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	308	16	184	16	1365	1424	1550	1956	2020	2042
投资性房地产	503	898	873	711	711	690	670	649	628	623
固定资产	769	959	1049	628	825	799	775	527	573	0
在建工程	471	266	108	8	25	86	165	121	24	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	185	127	112	50	50	51	47	47	45	44
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	580	580	335	91	91	91	91	135	116	116
长期待摊费用	28	47	94	68	70	61	53	39	30	28
递延所得税资产	61	38	84	70	51	76	74	79	73	71
其他非流动资产	307	267	160	236	4	4	54	4	1	1
非流动资产合计	3393	3414	3215	2033	3349	3357	3529	3627	3598	3585
资产总计	6924	7312	7221	5624	4490	4455	4432	4280	4170	4163
流动负债
短期借款	1849	1830	1911	1456	562	312	245	188	187	199
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	267	359	79	0	6	0	18	12	2
应付账款	463	417	580	298	264	237	213	206	157	154
预收款项	21	172	108	17	5	5	50	4	4	4
应付职工薪酬	12	14	12	11	26	28	22	15	16	9
应交税费	30	33	17	12	23	25	8	6	6	6
应付利息	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	46	199	213	62	46	29	52	20	17	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	189	85	248	235	80	51	53	117	70	69
其他流动负债	3	4	1	0	1	1	1	1	1	1
流动负债合计	2692	3025	3456	2170	1019	700	649	575	470	465
非流动负债
长期借款	179	188	280	427	328	280	260	288	241	227
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	111	122	98	65	0	0	0	0	0	0
专项应付款	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	9	10	10	11	11	12	20	21	24	25
递延所得税负债	14	10	7	3	5	28	7	7	6	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	358	395	446	553	389	375	335	359	319	302
负债合计	3050	3420	3902	2724	1408	1075	984	933	789	767
股东权益
股本	580	580	580	580	580	580	580	580	580	580
资本公积	2819	2819	2819	2819	2882	2905	2905	2907	2907	2907
盈余公积	109	109	109	109	109	109	109	109	109	109
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	321	355	-216	-700	-602	-466	-416	-328	-304	-288
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3830	3863	3293	2808	2970	3128	3179	3269	3293	3308
少数股东权益	44	29	26	92	113	252	268	78	88	88
股东权益合计	3874	3892	3319	2900	3083	3381	3447	3347	3380	3396
负债和股东权益总计	6924	7312	7221	5624	4490	4455	4432	4280	4170	4163

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1370	1311	1690	932	860	684	511	421	336	328
营业收入	1370	1311	1690	932	860	684	511	421	336	328
营业总成本	1314	1271	2328	1666	753	674	549	478	400	393
营业成本	1055	968	1641	974	509	493	378	364	293	287
营业税金及附加	23	20	28	18	41	12	22	2	6	6
销售费用	43	37	30	28	9	10	9	8	9	9
管理费用	115	131	87	77	66	76	73	56	48	48
财务费用	55	73	89	137	92	45	31	28	27	26
资产减值损失	23	42	413	-192	-5	-34	-21	-14	-49	-49
公允价值变动净收益	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
投资收益	-17	22	0	204	41	113	97	161	77	81
对联营企业和合营企业的投资收益	-13	-24	-3	15	41	81	98	84	85	88
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	38	64	-613	-499	134	164	51	91	32	31
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	4	1	6	0	1	0	0	2	2
营业外支出	2	8	3	3	1	0	1	1	0	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	49	60	-616	-496	133	164	50	90	34	33
所得税	29	33	-46	-24	8	6	-16	-1	8	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	20	27	-570	-472	126	158	66	92	26	26
归属于母公司所有者的净利润	42	34	-570	-475	98	136	49	88	24	24
少数股东损益	-22	-6	0	3	28	22	17	3	3	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	126	158	66	92	26	26
归属于母公司所有者的综合收益总额	42	34	-570	-475	98	136	49	88	24	24
归属于母少数股东的综合收益总额	-22	-6	0	3	28	22	17	3	3	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1331	1364	942	1117	815	853	576	569	428	400
收到的税费返还	8	11	52	7	27	17	11	10	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	101	92	58	116	44	27	24	43	29	22
经营活动现金流入小计	1440	1467	1051	1240	886	897	612	622	458	423
购买商品、接受劳务支付的现金	1084	1123	585	640	349	341	246	293	143	126
支付给职工以及为职工支付的现金	76	114	113	120	99	139	129	84	76	79
支付的各项税费	91	93	114	85	41	48	55	22	19	20
支付其他与经营活动有关的现金	114	194	88	83	64	58	73	48	45	42
经营活动现金流出小计	1366	1524	901	927	553	587	504	447	283	267
经营活动产生的现金流量净额	74	-58	151	313	333	311	107	175	175	156
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	135	50	0	337	177	0	0	-0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29	0	2	18	69	0	39	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	-6	0	395	676	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	171	28	40	17	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	29	-5	307	491	786	354	221	1	0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507	356	136	72	85	127	179	109	51	26
投资支付的现金	135	35	1	0	232	248	99	9	7	10
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	64	0	0	115	0	0	0	146	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	380	0	4	0	667	0	0
投资活动现金流出小计	706	391	137	567	317	379	277	931	58	35
投资活动产生的现金流量净额	-677	-396	171	-76	469	-25	-57	-930	-58	-35
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1068	0	0	0	0	140	1	550	0	0
取得借款收到的现金	3334	2307	3545	3575	1120	525	323	506	223	217
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	348	175	867	622	101	0	0	0	-11
筹资活动现金流入小计	4407	2656	3721	4442	1742	765	324	1056	223	206
偿还债务支付的现金	3421	2099	3276	3680	2155	854	411	355	319	321
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	128	102	156	147	87	44	28	23	21	19
支付其他与筹资活动有关的现金	451	109	706	522	428	101	16	27	11	11
筹资活动现金流出小计	4000	2311	4138	4350	2671	1000	454	404	350	351
筹资活动产生的现金流量净额	407	345	-417	92	-929	-235	-130	651	-127	-146
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-1	-0	2	-1	-0	-0	-0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-195	-110	-96	330	-128	51	-79	-104	-10	-25
期初现金及现金等价物余额	602	406	297	201	531	404	455	375	271	261
期末现金及现金等价物余额	406	297	201	531	404	455	375	271	261	236

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