海鸥住工(002084) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	261	697	748	565	560	577	616	618	507	744
交易性金融资产	1	9	0	0	9	10	1	0	140	20
应收票据	3	10	9	115	276	150	45	66	44	17
应收账款	428	382	523	592	908	965	852	705	639	610
预付款项	36	35	20	39	64	59	31	29	17	25
其他应收款	12	9	37	15	32	30	26	22	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	318	416	390	585	931	1091	919	787	810	729
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	15	62	163	87	53	58	27	30	63	54
流动资产合计	1074	1620	1890	1996	2839	2948	2526	2264	2253	2232
非流动资产
可供出售金融资产	94	88	59	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	23	71	96	78	95	115	116	57	62	64
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
固定资产	469	485	538	566	649	658	867	822	842	0
在建工程	18	36	38	76	91	235	96	97	61	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	95	89	146	146	143	144	144	137	129	127
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	6	12	6	6	0	0	0
长期待摊费用	22	29	49	66	69	67	55	51	44	48
递延所得税资产	11	4	17	20	26	24	26	32	22	22
其他非流动资产	62	20	39	17	39	301	281	158	11	14
非流动资产合计	795	822	982	1026	1162	1673	1668	1434	1243	1241
资产总计	1869	2442	2872	3022	4001	4621	4194	3698	3497	3473
流动负债
短期借款	39	170	520	355	466	645	301	243	264	310
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	19	3	27	15	34	77	140	153	188	159
应付账款	180	257	262	457	643	659	439	425	496	463
预收款项	15	9	8	18	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	41	39	41	57	53	41	43	43	41
应交税费	15	7	11	9	17	26	32	30	28	25
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	67	75	49	72	224	222	142	134	134	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	170	70	130	29	85	238	174	540	83	117
其他流动负债	0	0	0	0	108	74	35	48	27	13
流动负债合计	546	632	1049	995	1676	2076	1374	1665	1318	1350
非流动负债
长期借款	70	130	132	280	247	285	631	154	496	463
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
递延所得税负债	0	1	0	0	6	6	4	13	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	106	0	0	0	0
非流动负债合计	73	133	160	311	280	519	723	267	586	549
负债合计	620	765	1209	1307	1956	2595	2097	1932	1904	1899
股东权益
股本	456	506	506	506	555	608	651	651	646	646
资本公积	264	609	610	607	568	508	398	398	373	373
盈余公积	68	75	79	82	90	102	112	125	125	125
库存股	0	0	1	104	92	96	30	30	17	20
未分配利润	391	430	418	545	689	764	800	556	413	406
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1185	1621	1589	1609	1769	1820	1865	1631	1478	1464
少数股东权益	64	56	74	107	276	206	232	135	115	110
股东权益合计	1249	1677	1663	1716	2045	2026	2097	1766	1593	1574
负债和股东权益总计	1869	2442	2872	3022	4001	4621	4194	3698	3497	3473

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1787	2071	2225	2569	3340	4126	3295	2904	2854	2833
营业收入	1787	2071	2225	2569	3340	4126	3295	2904	2854	2833
营业总成本	1706	1988	2191	2435	3156	4003	3241	2909	2872	2866
营业成本	1387	1629	1786	1944	2541	3373	2778	2430	2453	2445
营业税金及附加	21	20	18	22	23	24	21	19	17	16
销售费用	58	63	73	146	199	206	157	146	123	124
管理费用	235	235	175	176	203	217	212	205	184	183
财务费用	-19	50	30	37	77	47	-33	19	2	4
资产减值损失	24	-9	15	-5	-11	-19	-11	-97	-81	-82
公允价值变动净收益	18	9	-13	3	-7	-22	-8	-1	-2	-2
投资收益	-12	2	6	3	2	0	-11	-25	-7	-6
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-0	-2	-2	0	3	-12	-29	-7	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	110	41	153	192	70	29	-307	-121	-138
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	10	1	10	5	4	7	9	8	4	4
营业外支出	3	1	2	7	2	4	5	9	12	11
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	93	110	48	151	193	72	33	-308	-129	-145
所得税	6	13	7	16	21	28	9	10	7	6
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	87	97	42	135	172	44	24	-318	-137	-151
归属于母公司所有者的净利润	85	92	42	131	152	86	47	-233	-124	-136
少数股东损益	2	5	-0	4	20	-42	-24	-85	-13	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-13	-23	-2	-2	6	2
综合收益总额	0	0	0	0	159	21	22	-320	-130	-149
归属于母公司所有者的综合收益总额	87	87	19	126	139	62	46	-234	-117	-134
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	-0	4	20	-42	-24	-85	-13	-14

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1898	2135	2090	2454	2945	4097	3534	3043	2890	2840
收到的税费返还	117	135	119	117	135	190	168	89	125	135
收到其他与经营活动有关的现金	57	31	52	42	77	51	65	52	56	67
经营活动现金流入小计	2072	2302	2261	2613	3156	4339	3767	3185	3072	3042
购买商品、接受劳务支付的现金	1333	1425	1476	1709	2055	3170	2495	2004	2096	2062
支付给职工以及为职工支付的现金	353	450	475	462	549	709	604	525	530	539
支付的各项税费	57	57	59	66	88	101	71	83	71	69
支付其他与经营活动有关的现金	121	187	188	252	371	247	267	233	219	218
经营活动现金流出小计	1865	2119	2198	2489	3064	4228	3438	2846	2915	2887
经营活动产生的现金流量净额	207	182	63	124	93	111	330	339	156	154
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	15	0	0	56	0	0	1	30	0	0
取得投资收益收到的现金	0	1	6	6	3	0	4	8	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	1	0	0	0	1	6	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	9	9	9
收到其他与投资活动有关的现金	39	213	807	992	482	55	2	187	171	436
投资活动现金流入小计	54	216	813	1054	485	55	9	239	185	450
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	70	111	166	121	110	321	177	87	108	109
投资支付的现金	50	0	62	1	17	30	12	5	12	14
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	56	15	59	-4	128	0	0	1	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	38	258	910	910	430	75	14	202	145	290
投资活动现金流出小计	214	383	1197	1028	685	425	203	296	265	413
投资活动产生的现金流量净额	-159	-167	-384	25	-200	-370	-194	-56	-80	38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8	399	21	35	18	9	49	0	0	0
取得借款收到的现金	239	432	796	602	967	1438	1066	521	906	840
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	18	127	10	38	43
筹资活动现金流入小计	247	831	817	637	986	1466	1242	531	944	882
偿还债务支付的现金	309	341	387	813	826	1081	1212	728	857	788
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	61	78	30	40	47	42	36	53	52
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	118	11	77	147	48	231	227
筹资活动现金流出小计	352	402	466	962	878	1205	1401	813	1140	1067
筹资活动产生的现金流量净额	-105	429	351	-325	108	261	-160	-282	-197	-185
汇率变动对现金及现金等价物的影响	14	-10	10	-1	-16	-2	34	9	4	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-44	434	41	-177	-15	-0	10	10	-116	12
期初现金及现金等价物余额	301	257	691	732	554	539	539	549	559	442
期末现金及现金等价物余额	257	691	732	554	539	539	549	559	442	454

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