万丰奥威(002085) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	215	493	554	710	1226	1013	978	2248	2055	1606
交易性金融资产	14	10	44	0	0	0	0	0	60	1
应收票据	176	180	174	202	382	299	537	438	0	0
应收账款	692	647	905	1034	1397	1678	1973	2334	2424	2192
预付款项	64	85	61	67	142	179	74	100	128	249
其他应收款	15	7	27	49	22	20	172	133	560	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	295	323	342	419	891	1044	1094	1378	1314	2396
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	24	19	43	338	273	287	97	90	88
流动资产合计	1471	1768	2125	2523	4398	4507	5116	6730	7010	6944
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	45	0	0	98	78	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	36	39	85	76	92	0	0	0	0	7
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	843	978	1008	1081	2220	2895	3312	4062	4837	4811
在建工程	65	60	113	307	925	538	292	656	407	351
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	113	139	506	679	799	818	783	950	939	1565
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	236	251	251	251	251	542	542	1764
长期待摊费用	29	32	32	30	86	97	134	155	159	157
递延所得税资产	13	14	13	25	53	42	31	38	45	243
其他非流动资产	0	0	50	91	21	43	52	261	50	60
非流动资产合计	1099	1262	2087	2539	4448	4782	4933	6663	6978	8958
资产总计	2570	3030	4213	5062	8846	9289	10049	13393	13989	15902
流动负债
短期借款	124	39	75	334	288	176	558	2140	3070	3388
交易性金融负债	0	0	0	22	50	13	0	1	1	0
应付票据	130	253	197	393	442	366	242	261	219	496
应付账款	243	235	401	388	700	823	1008	930	908	810
预收款项	5	10	8	6	110	83	54	96	47	0
应付职工薪酬	48	52	69	73	142	147	143	176	164	199
应交税费	1	19	24	45	81	14	65	82	62	96
应付利息	1	11	12	13	31	13	2	11	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	31	0	0
其他应付款	73	77	583	368	438	469	471	551	691	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	45	115	310	353	592	176	239	572	687
其他流动负债	0	0	18	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	639	741	1504	1951	2633	2695	2720	4519	5734	6682
非流动负债
长期借款	130	15	120	145	681	382	397	1602	1165	1212
应付债券	0	347	348	348	349	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	9	8	5	4	4	207
递延所得税负债	3	1	38	40	166	181	154	206	232	219
其他非流动负债	9	30	132	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	142	393	638	703	1503	838	795	2034	1594	1856
负债合计	782	1134	2142	2655	4136	3533	3516	6554	7328	8538
股东权益
股本	390	390	390	390	911	1822	2187	2187	2187	2187
资本公积	484	474	475	474	802	115	115	115	115	0
盈余公积	93	112	133	168	203	298	344	394	427	0
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	333	557
未分配利润	509	563	670	927	2281	3061	3368	3621	3689	3633
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1476	1538	1667	1957	4101	5304	6009	6331	6151	5256
少数股东权益	313	357	403	450	609	452	524	509	510	2108
股东权益合计	1788	1895	2070	2408	4710	5756	6534	6839	6661	7364
负债和股东权益总计	2570	3030	4213	5062	8846	9289	10049	13393	13989	15902

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	3933	4091	4552	5535	8481	9486	10177	11005	10788	10466
营业收入	3933	4091	4552	5535	8481	9486	10177	11005	10788	10466
营业总成本	3626	3729	4180	4902	7418	8217	9175	10036	10054	9874
营业成本	3288	3293	3652	4261	6446	7237	8124	8721	8606	8319
营业税金及附加	16	18	20	24	31	50	55	55	63	54
销售费用	93	97	109	124	189	212	192	215	222	245
管理费用	202	289	330	437	664	653	707	476	541	594
财务费用	31	28	63	53	72	53	89	116	221	213
资产减值损失	-5	4	5	3	16	13	8	74	-12	-10
公允价值变动净收益	6	-4	34	-66	-28	37	13	-1	-0	3
投资收益	13	12	17	9	36	-35	8	79	-1	-1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	-7	17	6	0	0	0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	327	370	424	575	1071	1271	1192	1112	821	694
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	11	16	28	52	85	79	5	159	166	132
营业外支出	5	9	8	14	21	16	1	18	7	17
非流动资产处置净损失	1	2	0	1	11	7	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	333	376	443	614	1135	1334	1196	1253	980	809
所得税	43	50	57	84	222	252	196	250	169	102
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	290	326	387	530	912	1082	1000	1003	811	707
归属于母公司所有者的净利润	224	248	297	435	798	958	901	959	769	578
少数股东损益	66	78	89	94	115	124	99	44	42	129
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	224	248	298	433	765	1055	885	980	818	450
归属于母少数股东的综合收益总额	66	78	89	94	115	125	99	44	42	90

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4085	4437	4865	5802	8780	9849	9439	10900	10711	9840
收到的税费返还	237	226	222	252	262	277	400	307	229	69
收到其他与经营活动有关的现金	64	38	57	106	84	140	108	361	269	185
经营活动现金流入小计	4386	4702	5144	6160	9126	10266	9947	11568	11208	10093
购买商品、接受劳务支付的现金	3474	3276	3790	4265	5993	6826	6769	7561	7102	6301
支付给职工以及为职工支付的现金	291	343	369	479	1039	1200	1256	1323	1495	1417
支付的各项税费	114	140	136	207	358	418	412	452	450	328
支付其他与经营活动有关的现金	209	328	301	367	515	479	541	916	774	736
经营活动现金流出小计	4088	4086	4596	5318	7906	8922	8978	10251	9821	8783
经营活动产生的现金流量净额	297	616	548	842	1220	1343	970	1316	1387	1311
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	371	212	253	98	1
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	4	1	5	6	6	12	144	3	-1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	13	12	26	131	94	24	6	218	1263	2846
投资活动现金流入小计	18	16	26	137	100	401	231	617	1364	2845
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178	288	487	591	1068	761	677	1364	705	474
投资支付的现金	36	0	0	0	434	206	179	202	0	2
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	39	100	443	1429	86	35	1142	0	-200
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	60	21	2	1122	1122
投资活动现金流出小计	214	327	587	1034	2931	1113	912	2709	1827	1398
投资活动产生的现金流量净额	-196	-310	-560	-897	-2831	-712	-681	-2093	-463	1447
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	15	1745	9	4	0	0	0
取得借款收到的现金	420	313	413	1164	1023	266	817	4570	4120	6561
发行债券收到的现金	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	130	0	0	0	0	12	59	59
筹资活动现金流入小计	420	660	543	1179	2768	275	822	4582	4179	6619
偿还债务支付的现金	413	560	202	685	968	826	817	1741	3271	5893
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207	223	229	280	96	148	253	841	968	702
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	12	67	602	2973
筹资活动现金流出小计	620	783	431	965	1064	974	1081	2649	4841	9568
筹资活动产生的现金流量净额	-200	-123	112	214	1705	-699	-259	1933	-662	-2948
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-2	-6	0	11	24	-26	20	16	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	6	3	-151	0	0
现金及现金等价物净增加额	-102	181	94	160	105	-44	4	1177	278	-186
期初现金及现金等价物余额	259	176	356	450	825	930	886	890	801	216
期末现金及现金等价物余额	157	356	450	609	930	886	890	2067	1079	30

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