金智科技(002090)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    江苏金智科技股份有限公司
  • 注册地址：
    江苏省南京市江宁开发区将军大道100号
  • 公司简称：
    金智科技
  • 法人代表：
    贺安鹰
  • 公司董秘：
    李剑
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    025-52762230
  • 公司网址：
    www.wiscom.com.cn
  • 上市时间：
    2006-12-08
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    14.2
  • 发行市盈率(倍)：
    28.1
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002090
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.17(元)
  • 每股净资产
    3.76(元)
  • 每股现金流
    -0.15(元)
  • 净资产收益率
    4.51(%)
  • 总资产收益率
    2.37(%)
  • 毛利率
    24.98(%)
  • 利润增长率
    15.85(%)
  • 资产负债比
    49.40(%)
  • 市盈率
    44.27(倍)
  • 市净率
    2.0(倍)
  • 市盈增长比率
    2.69(倍)
  • EV / EBIT
    55.15(倍)
  • 市销率
    1.8(倍)
  • 市值(亿)
    30.32(亿元)

注：以上数据是基于金智科技(002090)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
金智科技(002090)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

IT服务相关产品及服务

 97 15
2011-06-30

建筑智能化产品及服务

 87 22
2011-06-30

发电厂电气自动化装置及系统

 75 35
2011-06-30

变电站综合自动化装置及系统

 51 35
2011-06-30

高校信息化产品及服务

 16 23
2011-06-30

电力自动化其他产品

 8 26
2011-06-30

光伏发电

 4 68
金智科技(002090)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

电力自动化业务

 135 35
2011-06-30

IT服务业务

 97 15
2011-06-30

建筑智能化业务

 87 22
2011-06-30

高校信息化业务

 16 23
2011-06-30

光伏发电业务

 4 68
金智科技(002090)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华东地区

 224
2011-06-30

华北地区

 39
2011-06-30

华中地区

 17
2011-06-30

东北地区

 17
2011-06-30

西南地区

 16
2011-06-30

西北地区

 12
2011-06-30

华南地区

 9
2011-06-30

国外(保加利亚)

 4
财务分析
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 50.60 0.00
2024-12-31 49.65 3.14
2023-12-31 50.52 5.70
2022-12-31 48.33 7.05
2021-12-31 52.16 7.96
2020-12-31 40.09 13.82
2019-12-31 36.64 13.80
2018-12-31 34.64 17.77
2017-12-31 32.22 16.58
2016-12-31 35.54 16.29
2015-12-31 45.85 22.08
历史平均 44.59 15.25
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.62 49.40
2024-12-31 1.57 50.35
2023-12-31 1.69 49.48
2022-12-31 1.64 51.67
2021-12-31 1.77 47.84
2020-12-31 1.17 59.91
2019-12-31 1.22 63.36
2018-12-31 1.16 65.36
2017-12-31 1.51 67.78
2016-12-31 1.75 64.46
2015-12-31 1.63 54.15
历史平均 1.54 55.41
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.62高于历史平均水平1.54，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.62高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.49低于历史平均水平0.55，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.49低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 24.98 4.22 4.51 2.37
2024-12-31 24.50 4.14 4.81 2.42
2023-12-31 24.34 3.87 4.14 2.14
2022-12-31 25.56 2.07 2.40 1.21
2021-12-31 23.38 9.63 11.55 6.31
2020-12-31 25.21 4.21 4.86 2.25
2019-12-31 25.98 4.70 7.43 2.53
2018-12-31 27.90 5.37 7.47 2.33
2017-12-31 23.78 6.28 13.06 3.65
2016-12-31 27.09 7.63 9.19 3.75
2015-12-31 31.63 11.20 12.12 5.26
历史平均 27.71 7.27 10.22 4.40
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.25低于历史平均水平0.28，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.25高于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.04低于历史平均水平0.07，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.04低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 2.57 0.00 1.11 0.56
2024-12-31 3.26 18.66 1.18 0.59
2023-12-31 3.38 9.70 1.10 0.55
2022-12-31 3.29 8.31 1.21 0.59
2021-12-31 5.15 8.24 1.26 0.66
2020-12-31 6.04 3.86 1.33 0.53
2019-12-31 2.81 3.90 1.47 0.54
2018-12-31 2.37 2.44 1.25 0.43
2017-12-31 3.30 3.50 1.80 0.58
2016-12-31 2.94 3.01 1.38 0.49
2015-12-31 2.38 2.13 1.02 0.47
历史平均 3.24 4.35 1.38 0.61
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前存货周转率2.57低于历史平均水平3.24，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率2.57低于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.11低于历史平均水平1.38，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.11低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 金智科技(002090)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.56低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.56低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 68 1519 -59
2024-12-31 72 1504 279
2023-12-31 60 1462 671
2022-12-31 30 1249 498
2021-12-31 145 1255 464
2020-12-31 65 1340 448
2019-12-31 97 1302 449
2018-12-31 92 1232 517
2017-12-31 153 1176 610
2016-12-31 109 1188 824
2015-12-31 130 1075 410
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.58 36.03
2023-12-31 0.44 33.11
2022-12-31 0.22 33.67
2021-12-31 0.22 6.97
2020-12-31 1.11 77.67
2019-12-31 0.42 19.66
2018-12-31 0.89 38.75
2017-12-31 0.67 23.24
2016-12-31 0.62 31.83
2015-12-31 0.35 23.93
历史平均 1.06 45.51
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.00 44.27
2024-12-31 2.99 62.19
2023-12-31 3.10 74.98
2022-12-31 3.63 151.09
2021-12-31 3.61 31.29
2020-12-31 3.38 69.72
2019-12-31 3.48 46.87
2018-12-31 3.25 43.48
2017-12-31 4.53 34.71
2016-12-31 4.73 51.47
2015-12-31 8.32 68.66
历史平均 4.46 44.08
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
金智科技(002090)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.22 0.17
2024-12-31 11.22 0.18
2023-12-31 11.22 0.15
2022-12-31 11.22 0.07
2021-12-31 11.22 0.36
2020-12-31 11.22 0.16
2019-12-31 11.22 0.24
2018-12-31 16.83 0.39
2017-12-31 22.40 0.65
2016-12-31 23.76 0.46
2015-12-31 38.62 0.56
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

金智科技(002090)的前一交易日收盘价为7.5元， 我们给予的估值为11.24元， 安全边际率为49.87%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予金智科技(002090)低估评级。

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