金智科技(002090) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	885	688	576	586	592	545	557	771	299	289
交易性金融资产	0	0	0	0	20	1	11	150	472	441
应收票据	20	29	37	15	10	9	6	3	0	0
应收账款	865	1287	1291	888	935	737	791	717	789	678
预付款项	225	197	96	76	63	102	38	36	32	40
其他应收款	84	69	70	72	62	45	42	26	36	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
存货	465	532	511	524	230	244	346	362	410	491
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	97	129
其他流动资产	239	68	50	34	14	14	25	32	34	33
流动资产合计	2783	2869	2630	2218	2295	2093	2187	2422	2376	2390
非流动资产
可供出售金融资产	145	147	141	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	9	25	26	32	39	69	65	55	30	29
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	622	658	688	509	482	199	184	167	95	0
在建工程	64	68	186	214	0	4	3	46	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	74	71	70	31	35	30	28	27	17	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	69	74	64	33	32	28	28	28	27	27
长期待摊费用	3	2	2	3	2	0	0	2	2	2
递延所得税资产	48	57	62	46	57	56	81	103	99	98
其他非流动资产	0	0	0	527	451	4	0	51	357	328
非流动资产合计	1035	1102	1238	1475	1190	409	422	499	653	612
资产总计	3818	3971	3869	3692	3484	2502	2609	2921	3029	3001
流动负债
短期借款	600	587	581	714	694	123	141	109	145	140
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	46	142	84	255	251	78	92	131	134	140
应付账款	503	749	722	475	534	517	587	638	709	660
预收款项	321	130	164	208	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	3	5	3	3	25	49	53	66	72	8
应交税费	49	63	73	49	43	31	27	23	26	12
应付利息	26	26	20	1	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	132	125	58	56	46	65	39	15	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	67	486	54	54	0	0	1	2	2
其他流动负债	0	0	0	0	13	20	26	33	40	44
流动负债合计	1594	1902	2258	1816	1969	1184	1336	1430	1513	1471
非流动负债
长期借款	333	272	241	158	105	0	0	0	0	0
应付债券	498	500	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	12	356	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	7	8	8	8	8	8	8	8	9	9
递延所得税负债	0	0	0	0	1	0	0	0	2	2
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	867	790	270	523	118	13	12	15	12	11
负债合计	2461	2691	2528	2339	2088	1197	1348	1445	1525	1483
股东权益
股本	237	238	238	404	404	404	404	404	401	401
资本公积	396	261	261	81	78	78	52	52	26	26
盈余公积	71	79	82	92	93	106	108	111	115	115
库存股	0	0	0	0	0	192	192	30	0	0
未分配利润	492	602	656	725	764	858	877	924	963	978
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1188	1176	1232	1302	1340	1255	1249	1462	1504	1519
少数股东权益	169	104	108	51	57	50	12	14	-0	-0
股东权益合计	1357	1280	1340	1353	1397	1305	1261	1476	1504	1519
负债和股东权益总计	3818	3971	3869	3692	3484	2502	2609	2921	3029	3001

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1874	2306	1676	1988	1858	1641	1528	1616	1773	1683
营业收入	1874	2306	1676	1988	1858	1641	1528	1616	1773	1683
营业总成本	1800	2253	1719	2000	1790	1657	1533	1619	1731	1640
营业成本	1367	1757	1208	1472	1390	1257	1137	1223	1339	1262
营业税金及附加	8	13	13	13	12	13	11	14	14	14
销售费用	117	129	114	127	101	114	116	129	135	130
管理费用	227	260	113	119	87	95	83	88	98	97
财务费用	52	56	77	60	41	12	-2	-8	-9	-10
资产减值损失	29	37	36	0	-5	-3	2	2	0	-3
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	11	22	61	60	15	152	6	19	9	9
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	-0	2	2	3	4	2	1	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	86	153	87	81	75	169	13	55	84	85
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	66	2	0	21	0	0	3	0	1	1
营业外支出	1	1	1	1	1	2	1	3	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	150	154	87	101	74	167	15	53	81	82
所得税	7	9	-3	8	-5	9	-17	-10	8	11
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	143	145	90	94	78	158	32	63	73	71
归属于母公司所有者的净利润	109	153	92	97	65	145	30	60	72	68
少数股东损益	34	-9	-2	-3	13	13	2	2	1	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	78	158	32	63	73	71
归属于母公司所有者的综合收益总额	110	149	92	94	65	145	30	60	72	68
归属于母少数股东的综合收益总额	34	1	-2	-3	13	13	2	2	1	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1880	1966	1909	1878	1756	1694	1514	1793	1927	1997
收到的税费返还	23	40	37	24	21	23	21	34	25	19
收到其他与经营活动有关的现金	49	38	28	21	44	57	38	54	71	57
经营活动现金流入小计	1952	2044	1974	1924	1821	1773	1574	1881	2024	2073
购买商品、接受劳务支付的现金	1258	1556	1349	977	1128	1246	987	1064	1187	1074
支付给职工以及为职工支付的现金	213	229	242	267	242	265	300	294	320	320
支付的各项税费	63	106	100	86	89	92	78	99	83	91
支付其他与经营活动有关的现金	178	230	201	196	119	132	117	121	133	146
经营活动现金流出小计	1711	2122	1892	1526	1578	1735	1481	1578	1722	1631
经营活动产生的现金流量净额	242	-78	82	398	243	39	93	303	302	442
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	200	200	75	125	0	325	11	40	376	817
取得投资收益收到的现金	11	22	22	15	7	3	2	0	9	10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18	4	29	6	1	0	0	0	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	4	83	0	574	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	25	108	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	229	226	155	336	7	903	14	40	386	827
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135	81	33	662	780	16	12	38	79	75
投资支付的现金	464	47	2	4	31	4	28	203	1058	1463
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	10	0	0	10	0	0	1	4	1
支付其他与投资活动有关的现金	120	0	14	0	7	0	0	0	32	32
投资活动现金流出小计	719	137	49	665	828	20	40	242	1173	1571
投资活动产生的现金流量净额	-490	89	106	-329	-820	883	-26	-202	-787	-745
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	31	15	5	23	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	746	792	728	844	739	221	144	188	235	210
发行债券收到的现金	498	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	16	1	461	735	0	10	162	50	0
筹资活动现金流入小计	1280	822	735	1328	1475	221	154	350	285	210
偿还债务支付的现金	519	797	840	1227	813	845	124	220	149	204
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	123	121	100	74	69	25	14	36	35
支付其他与筹资活动有关的现金	23	127	54	141	15	213	36	46	7	7
筹资活动现金流出小计	615	1048	1015	1469	902	1127	186	279	192	246
筹资活动产生的现金流量净额	664	-225	-280	-140	573	-905	-32	71	93	-36
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-1	-0	4	0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	415	-214	-93	-68	-5	16	34	173	-392	-338
期初现金及现金等价物余额	410	824	610	517	452	448	464	498	671	279
期末现金及现金等价物余额	824	610	517	449	448	464	498	671	279	-59

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