金智科技(002090) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	185	177	326	319	456	885	688	576	586	415
交易性金融资产	1	1	0	0	0	0	0	0	0	13
应收票据	14	16	44	21	30	20	29	37	15	5
应收账款	280	318	390	507	653	865	1287	1291	888	903
预付款项	77	88	123	105	104	225	197	96	76	109
其他应收款	38	52	52	56	77	84	69	70	72	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	129	197	213	258	357	465	532	511	524	472
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	49	239	68	50	34	21
流动资产合计	724	849	1148	1281	1725	2783	2869	2630	2218	2293
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	78	83	145	147	141	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	82	83	113	5	7	9	25	26	32	42
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	111	205	199	180	583	622	658	688	509	485
在建工程	32	0	0	28	72	64	68	186	214	2
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	58	44	35	28	66	74	71	70	31	34
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	6	30	30	69	69	74	64	33	33
长期待摊费用	0	0	1	1	1	3	2	2	3	2
递延所得税资产	10	13	15	18	35	48	57	62	46	52
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	527	450
非流动资产合计	298	351	392	369	917	1035	1102	1238	1475	1178
资产总计	1022	1199	1540	1649	2642	3818	3971	3869	3692	3471
流动负债
短期借款	188	216	342	298	388	600	587	581	714	700
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	32	47	102	72	59	46	142	84	255	301
应付账款	103	140	189	223	356	503	749	722	475	541
预收款项	85	119	168	153	159	321	130	164	208	0
应付职工薪酬	2	2	2	2	4	3	5	3	3	0
应交税费	11	8	5	18	18	49	63	73	49	26
应付利息	1	1	1	0	1	26	26	20	1	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	10	11	13	16	73	47	132	125	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	67	486	54	47
其他流动负债	8	9	17	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	440	553	839	784	1059	1594	1902	2258	1816	1962
非流动负债
长期借款	0	29	27	24	317	333	272	241	158	138
应付债券	0	0	0	0	0	498	500	0	0	0
长期应付款	9	9	9	9	9	0	0	12	356	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	4	6	6	7	7	7	8	8	8	8
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	13	44	42	65	372	867	790	270	523	149
负债合计	453	597	882	849	1431	2461	2691	2528	2339	2112
股东权益
股本	204	204	204	208	232	237	238	238	404	404
资本公积	85	86	91	130	363	396	261	261	81	75
盈余公积	38	42	49	56	66	71	79	82	92	92
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	194	222	254	333	423	492	602	656	725	740
外币报表折算差额	-3	-2	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	519	551	598	721	1075	1188	1176	1232	1302	1311
少数股东权益	50	50	61	79	137	169	104	108	51	48
股东权益合计	569	602	659	800	1212	1357	1280	1340	1353	1359
负债和股东权益总计	1022	1199	1540	1649	2642	3818	3971	3869	3692	3471

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	765	821	1052	1179	1241	1874	2306	1676	1988	1685
营业收入	765	821	1052	1179	1241	1874	2306	1676	1988	1685
营业总成本	749	802	1023	1138	1196	1800	2253	1719	2000	1679
营业成本	573	585	751	817	849	1367	1757	1208	1472	1249
营业税金及附加	10	12	12	15	14	8	13	13	13	12
销售费用	62	79	93	99	104	117	129	114	127	98
管理费用	91	104	142	170	193	227	260	113	119	93
财务费用	8	11	13	21	23	52	56	77	60	46
资产减值损失	5	12	13	16	14	29	37	36	0	0
公允价值变动净收益	1	-0	-1	0	0	0	0	0	-0	-0
投资收益	4	2	2	46	50	11	22	61	60	-16
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-1	-1	-1	-0	-0	-0	2	3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	21	21	30	88	95	86	153	87	81	13
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	35	41	40	53	66	2	0	21	21
营业外支出	3	8	3	2	1	1	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	46	48	67	126	147	150	154	87	101	33
所得税	2	1	5	11	8	7	9	-3	8	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	44	47	62	116	139	143	145	90	94	36
归属于母公司所有者的净利润	40	42	59	107	130	109	153	92	97	30
少数股东损益	3	5	3	8	9	34	-9	-2	-3	5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	38	42	62	101	127	110	149	92	94	30
归属于母少数股东的综合收益总额	2	5	3	6	8	34	1	-2	-3	5

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	748	837	968	995	1064	1880	1966	1909	1878	1868
收到的税费返还	19	20	25	25	35	23	40	37	24	18
收到其他与经营活动有关的现金	7	17	42	45	39	49	38	28	21	-0
经营活动现金流入小计	774	874	1034	1065	1137	1952	2044	1974	1924	1886
购买商品、接受劳务支付的现金	551	584	553	667	702	1258	1556	1349	977	1031
支付给职工以及为职工支付的现金	90	104	132	165	180	213	229	242	267	263
支付的各项税费	39	53	62	58	83	63	106	100	86	83
支付其他与经营活动有关的现金	81	121	147	155	159	178	230	201	196	116
经营活动现金流出小计	762	861	893	1045	1123	1711	2122	1892	1526	1494
经营活动产生的现金流量净额	12	13	141	20	14	242	-78	82	398	392
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	30	1	0	72	61	200	200	75	125	4
取得投资收益收到的现金	2	2	3	6	6	11	22	22	15	13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	0	0	0	18	4	29	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	4	83	14
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	25	108	43
投资活动现金流入小计	32	5	3	78	67	229	226	155	336	81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22	67	34	42	395	135	81	33	662	1419
投资支付的现金	1	1	46	10	7	464	47	2	4	45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	5	0	70	0	10	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	27	120	0	14	0	7
投资活动现金流出小计	25	68	84	52	499	719	137	49	665	1470
投资活动产生的现金流量净额	7	-63	-81	26	-432	-490	89	106	-329	-1389
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	0	5	40	251	31	15	5	23	13
取得借款收到的现金	262	312	436	368	709	746	792	728	844	815
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	498	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	26	0	1	0	1	5	16	1	461	1166
筹资活动现金流入小计	288	312	442	407	961	1280	822	735	1328	1994
偿还债务支付的现金	251	255	312	414	343	519	797	840	1227	911
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20	22	49	45	62	73	123	121	100	58
支付其他与筹资活动有关的现金	30	7	3	2	1	23	127	54	141	54
筹资活动现金流出小计	300	283	364	461	406	615	1048	1015	1469	1023
筹资活动产生的现金流量净额	-12	29	78	-54	555	664	-225	-280	-140	971
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	1	5	-1	-4	-1	-1	-0	4	7
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	-1	-1
现金及现金等价物净增加额	2	-21	143	-9	133	415	-214	-93	-68	-20
期初现金及现金等价物余额	162	164	143	286	277	410	824	610	517	452
期末现金及现金等价物余额	164	143	286	277	410	824	610	517	449	433

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