山河智能(002097) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1027	1050	1284	1350	2687	2224	1982	1931	1784	1799
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	187	340	141	257	262	317	55	148	125	93
应收账款	2596	2713	3149	3700	4103	4454	5497	5956	6320	6696
预付款项	252	265	314	290	388	417	244	189	169	211
其他应收款	182	300	406	575	685	900	801	695	541	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2	3	4	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1608	1944	2431	2770	2481	2897	2959	3179	2822	3107
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	64	248	351	389	463	504	376	321	423	470
其他流动资产	20	654	357	43	37	100	82	150	111	109
流动资产合计	5937	7518	8438	9374	11141	12093	12305	12907	12651	13352
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	84	507	605	698	594	440	225	169	446	452
长期股权投资	39	77	64	57	40	41	261	265	269	268
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3415	3460	4261	4436	4330	4930	6117	6073	6179	0
在建工程	25	63	182	301	278	386	319	159	92	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	484	440	426	524	645	893	864	833	815	806
开发支出	0	0	40	53	71	57	67	27	37	39
商誉	65	65	65	70	5	5	0	0	0	0
长期待摊费用	24	28	36	35	37	45	45	24	27	32
递延所得税资产	65	95	97	154	163	211	343	385	423	430
其他非流动资产	29	30	73	1	22	44	29	47	35	37
非流动资产合计	4236	4770	5849	6329	6188	7118	8265	7984	8308	8285
资产总计	10172	12288	14287	15703	17328	19212	20570	20891	20959	21637
流动负债
短期借款	2610	2043	1949	2615	1993	1108	930	887	1226	1366
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	935	912	1307	1483	1920	2554	1909	1458	1609	1607
应付账款	741	872	1244	1622	2258	2240	2496	2508	2419	2366
预收款项	156	172	284	294	0	0	31	29	25	25
应付职工薪酬	20	27	62	89	132	96	123	111	118	81
应交税费	65	37	73	77	91	78	85	87	43	39
应付利息	9	10	14	11	16	22	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	8	8	8	0
其他应付款	282	413	371	329	517	529	464	365	328	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	399	754	985	1687	1182	1684	2409	2753	4008	5092
其他流动负债	0	0	0	0	0	24	47	82	94	84
流动负债合计	5218	5240	6289	8207	8433	8755	8996	8642	10252	11361
非流动负债
长期借款	1318	1791	2378	1692	2796	3894	5586	6267	4332	3764
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	51	69	103	73	59	51	103	104	123	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	1	0	0	27	28	249	180	117	106
递延所得税负债	232	264	338	431	400	419	411	437	471	468
其他非流动负债	207	87	181	196	173	246	341	364	371	389
非流动负债合计	1809	2281	3062	2448	3511	4803	6842	7488	5604	5049
负债合计	7026	7521	9351	10655	11944	13557	15839	16130	15856	16410
股东权益
股本	755	1056	1056	1088	1087	1087	1087	1087	1075	1075
资本公积	968	2455	2357	2325	2358	2365	2365	2365	2289	2289
盈余公积	123	133	163	180	219	260	260	260	279	279
库存股	0	0	0	94	135	100	100	100	0	0
未分配利润	584	661	993	1369	1735	1892	803	853	854	886
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2472	4282	4618	4975	5254	5448	4539	4592	4614	4723
少数股东权益	674	484	318	73	131	207	192	169	488	504
股东权益合计	3146	4766	4937	5048	5385	5654	4731	4761	5102	5227
负债和股东权益总计	10172	12288	14287	15703	17328	19212	20570	20891	20959	21637

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1992	3946	5756	7427	9306	11408	7374	7229	7119	6970
营业收入	1992	3946	5756	7427	9306	11408	7374	7229	7119	6970
营业总成本	1952	3761	5211	6899	8490	10858	7641	7038	6989	6817
营业成本	1327	2666	3982	5192	6732	8760	5799	5256	5078	4991
营业税金及附加	27	27	37	42	66	54	37	45	61	71
销售费用	181	220	346	583	627	883	652	552	601	589
管理费用	223	439	396	498	524	540	649	555	616	617
财务费用	119	197	145	142	220	222	206	352	385	290
资产减值损失	75	212	181	-32	-115	-44	-141	-73	-100	-97
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-2	12	-0	-5	-54	-89	2	2	0	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-0	-5	-3	-1	3	2	1	2
汇兑收益	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	40	284	593	630	635	318	-1252	27	35	38
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	82	3	5	7	6	15	3	2	3	3
营业外支出	9	5	8	19	19	14	3	2	4	3
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	112	282	590	618	622	319	-1251	27	34	39
所得税	18	74	130	101	80	8	-135	-6	13	12
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	94	208	461	517	542	311	-1116	33	21	27
归属于母公司所有者的净利润	67	162	429	503	535	307	-1088	50	73	85
少数股东损益	27	46	31	14	7	4	-28	-17	-52	-58
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-132	-44	176	17	-15	60
综合收益总额	0	0	0	0	410	267	-940	51	6	87
归属于母公司所有者的综合收益总额	89	95	496	547	403	263	-912	67	58	145
归属于母少数股东的综合收益总额	42	22	42	14	7	4	-28	-17	-52	-58

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2785	3382	5413	6954	9140	10149	6265	6161	6202	6327
收到的税费返还	11	8	36	73	42	176	206	215	199	224
收到其他与经营活动有关的现金	279	456	227	143	147	507	379	208	227	146
经营活动现金流入小计	3075	3847	5676	7170	9329	10833	6850	6583	6628	6697
购买商品、接受劳务支付的现金	2337	2524	4025	5182	5706	8500	6442	5313	4212	4213
支付给职工以及为职工支付的现金	234	416	516	680	947	1134	938	1001	1083	1085
支付的各项税费	116	169	180	282	433	394	293	307	304	301
支付其他与经营活动有关的现金	191	344	303	289	439	771	741	482	387	425
经营活动现金流出小计	2878	3452	5023	6433	7525	10800	8414	7104	5986	6024
经营活动产生的现金流量净额	196	395	653	737	1804	33	-1564	-520	642	673
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	0	0	1	0	8	3	1	0
取得投资收益收到的现金	0	0	3	0	0	2	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181	162	8	4	425	1	272	317	128	130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	15	2	0	-3	4	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	15	0	237	452	0	0	4	0	0	0
投资活动现金流入小计	196	178	250	456	423	7	285	321	130	131
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215	976	905	328	512	932	483	298	552	671
投资支付的现金	5	34	55	0	49	2	216	5	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	841	374	325	407	-1	-0	1	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	599	0	5	110	18	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1061	1983	1284	740	670	952	700	303	552	672
投资活动产生的现金流量净额	-865	-1805	-1034	-284	-246	-945	-416	18	-422	-541
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1939	0	99	40	51	8	0	383	411
取得借款收到的现金	3026	3772	3730	4150	5178	6832	7637	3836	4917	4953
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	163	297	91	25	178	122	134	152	92	35
筹资活动现金流入小计	3189	6008	3822	4274	5397	7005	7778	3989	5392	5399
偿还债务支付的现金	2261	3618	2946	3576	4970	6037	5680	2865	5334	5185
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135	279	283	403	385	348	329	344	377	371
支付其他与筹资活动有关的现金	97	560	88	605	262	64	41	171	51	-20
筹资活动现金流出小计	2492	4457	3318	4584	5616	6449	6050	3381	5763	5535
筹资活动产生的现金流量净额	697	1551	504	-310	-219	556	1729	608	-371	-137
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4	6	-15	1	-21	-25	-9	22	13	33
其他原因对现金的影响	0	0	0	237	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	32	146	107	145	1317	-381	-260	128	-139	29
期初现金及现金等价物余额	561	594	741	848	993	2310	1928	1669	1797	1658
期末现金及现金等价物余额	594	740	848	993	2310	1928	1669	1797	1658	1687

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