天康生物(002100) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	848	1814	2148	2001	2067	3424	3320	2822	3102	3255
交易性金融资产	0	0	0	87	20	0	651	0	6	15
应收票据	1	1	71	1	7	8	11	10	65	58
应收账款	158	197	215	314	320	306	388	421	469	573
预付款项	453	472	428	673	1592	796	1136	387	837	660
其他应收款	14	27	175	52	88	329	300	259	267	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	893	901	2502	3097	6020	5251	6042	4554	4594	4892
消耗性生物资产	53	67	73	198	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	173	162	320	468	582	498	535	476	479	476
流动资产合计	2541	3575	5858	6694	10697	10612	12396	8961	9848	10244
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	52	44	51	81	105	108	105	36	33	26
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1303	1556	1715	3215	3675	4344	5130	5337	5894	0
在建工程	322	386	559	616	539	895	425	815	233	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	53	67	73	198	352	356	359	321	272	277
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	149	164	166	240	233	272	268	361	377	373
开发支出	25	25	26	24	27	0	8	7	7	7
商誉	0	0	0	0	0	22	22	178	166	166
长期待摊费用	23	47	55	68	96	26	23	24	19	24
递延所得税资产	8	6	8	8	9	16	40	72	99	109
其他非流动资产	15	0	0	10	1	1	47	19	38	30
非流动资产合计	1950	2297	2651	4460	5032	6527	6966	7791	7715	7554
资产总计	4491	5873	8509	11154	15729	17139	19362	16752	17563	17799
流动负债
短期借款	840	832	2675	2708	4763	4006	3215	3319	3233	3123
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	27	5	0	108	0	0	5	11	4
应付账款	152	159	197	251	422	465	611	692	601	483
预收款项	245	254	175	276	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	131	132	104	228	481	356	313	298	255	250
应交税费	19	24	23	12	16	19	25	32	25	28
应付利息	3	3	2	4	5	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	21	3	0	0	0
其他应付款	245	309	337	391	542	583	731	731	699	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	400	327	742	727	1488	866	1160
其他流动负债	22	23	28	31	107	90	106	81	139	112
流动负债合计	1657	1763	3547	4301	7372	6971	6208	7087	6495	6701
非流动负债
长期借款	0	0	600	1402	1294	1964	3133	1225	2057	1984
应付债券	0	936	976	184	105	95	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	1	18	18	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	130	1055	1683	1689	1490	2435	3524	1750	2548	2448
负债合计	1787	2818	5230	5990	8862	9406	9733	8837	9043	9149
股东权益
股本	963	963	963	1066	1075	1354	1354	1365	1365	1365
资本公积	565	566	577	1376	1473	3303	3842	3942	3942	3942
盈余公积	143	164	186	214	227	275	439	467	467	467
库存股	0	0	5	30	0	0	0	0	0	0
未分配利润	957	1246	1441	1958	3451	2168	2270	581	1186	1335
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2629	2986	3210	4593	6233	7098	7915	6411	7016	7123
少数股东权益	75	69	69	572	634	635	1715	1504	1504	1527
股东权益合计	2704	3055	3279	5165	6868	7733	9630	7915	8520	8650
负债和股东权益总计	4491	5873	8509	11154	15729	17139	19362	16752	17563	17799

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4444	4630	5273	7476	11987	15711	16989	19026	17176	17579
营业收入	4444	4630	5273	7476	11987	15711	16989	19026	17176	17579
营业总成本	4056	4208	4965	6910	10183	15947	16658	19995	16479	16813
营业成本	3354	3547	4163	5600	8590	14207	15266	18469	15090	15467
营业税金及附加	12	18	21	25	35	38	39	47	47	49
销售费用	283	274	313	546	376	507	493	543	428	404
管理费用	366	340	302	478	900	831	478	487	560	559
财务费用	21	22	74	175	179	192	203	192	155	150
资产减值损失	21	7	13	0	0	-385	-107	-500	-23	-22
公允价值变动净收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	-5	11	23	30	31	17	3	-2	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	-5	-8	0	21	24	21	13	-0	-3	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	387	426	333	591	1808	-617	257	-1446	631	695
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	4	2	2	3	4	2	3	30	55
营业外支出	7	1	1	3	3	51	43	50	50	45
非流动资产处置净损失	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	426	429	334	590	1808	-663	216	-1493	611	705
所得税	36	25	33	-2	22	32	26	23	14	-2
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	390	404	301	592	1785	-695	190	-1516	596	708
归属于母公司所有者的净利润	393	407	314	644	1720	-703	281	-1363	605	699
少数股东损益	-3	-3	-13	-52	65	7	-91	-153	-9	9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-9	11	50	0	12
综合收益总额	0	0	0	0	1785	-705	201	-1466	597	719
归属于母公司所有者的综合收益总额	393	407	314	644	1720	-712	291	-1314	605	710
归属于母少数股东的综合收益总额	-3	-3	-13	-52	65	7	-91	-153	-8	9

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4702	4695	5290	7723	12368	16442	17198	19754	18388	18967
收到的税费返还	0	1	2	0	0	0	0	55	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	61	26	41	54	172	107	225	288	325	339
经营活动现金流入小计	4764	4722	5332	7777	12541	16549	17423	20097	18714	19306
购买商品、接受劳务支付的现金	3588	3388	5775	6687	12064	12985	15419	16632	15893	16081
支付给职工以及为职工支付的现金	316	375	374	407	654	980	896	956	922	879
支付的各项税费	76	40	94	65	120	122	215	166	192	190
支付其他与经营活动有关的现金	468	269	267	312	304	929	566	591	546	536
经营活动现金流出小计	4448	4072	6511	7470	13141	15016	17095	18345	17552	17687
经营活动产生的现金流量净额	316	649	-1178	307	-601	1533	328	1752	1162	1620
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	38	0	4	0	0	0	0	750	49	49
取得投资收益收到的现金	5	2	5	1	0	4	18	4	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	33	18	3	0	3	28	1	6	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	6	0	0	14	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	216	375	409	137	112	144	0	-14
投资活动现金流入小计	45	40	249	379	409	159	158	899	55	42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	280	585	593	1353	930	1752	1430	1001	626	497
投资支付的现金	24	0	6	2	5	0	650	117	179	179
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	78	0	0	111	0	38	32	359	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1	439	275	280	144	119	196	0	0
投资活动现金流出小计	382	586	1038	1741	1216	1934	2230	1674	805	676
投资活动产生的现金流量净额	-337	-546	-789	-1362	-806	-1775	-2072	-775	-750	-635
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	12	5	12	0	30	2045	1652	53	42	42
取得借款收到的现金	1020	1039	3786	4208	5340	5871	4982	4915	6820	6749
发行债券收到的现金	0	982	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
筹资活动现金流入小计	1032	2025	3798	4208	5371	7916	6634	4968	6863	6792
偿还债务支付的现金	799	1047	1343	3002	3466	5611	4740	5882	6702	6962
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139	127	152	263	404	702	261	592	208	201
支付其他与筹资活动有关的现金	0	5	53	10	0	0	0	0	84	84
筹资活动现金流出小计	939	1179	1548	3274	3871	6313	5001	6474	6994	7247
筹资活动产生的现金流量净额	93	846	2251	933	1500	1604	1634	-1505	-131	-455
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	72	950	283	-122	93	1361	-111	-528	281	530
期初现金及现金等价物余额	675	746	1696	1979	1858	1950	3312	3201	2673	2954
期末现金及现金等价物余额	746	1696	1979	1858	1950	3312	3201	2673	2954	3484

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