广东鸿图(002101)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    广东鸿图科技股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省肇庆市高要区金渡世纪大道168号
  • 公司简称：
    广东鸿图
  • 法人代表：
    黎柏其
  • 公司董秘：
    莫劲刚
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    汽车制造业
  • 公司电话：
    020-38856709
  • 公司网址：
    www.ght-china.com
  • 上市时间：
    2006-12-29
  • 发行数量(万股)：
    17000000
  • 发行价格(元)：
    11.41
  • 发行市盈率(倍)：
    27.17
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002101
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.74(元)
  • 每股净资产
    14.74(元)
  • 每股现金流
    4.55(元)
  • 净资产收益率
    5.02(%)
  • 总资产收益率
    2.87(%)
  • 毛利率
    15.02(%)
  • 利润增长率
    22.71(%)
  • 资产负债比
    42.95(%)
  • 市盈率
    16.27(倍)
  • 市净率
    0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    0.69(倍)
  • EV / EBIT
    29.35(倍)
  • 市销率
    0.76(倍)
  • 市值(亿)
    64.10(亿元)

注：以上数据是基于广东鸿图(002101)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
广东鸿图(002101)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

汽车类

 501 25
2011-06-30

通讯设备类

 78 12
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 36
2011-06-30

机电及其他类

 8 6
广东鸿图(002101)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

铸件制造业

 587 23
2011-06-30

其他业务(补充)

 21 36
广东鸿图(002101)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

直接出口

 261
2011-06-30

华南地区

 181
2011-06-30

华东地区

 76
2011-06-30

其他

 39
2011-06-30

华中地区

 30
2011-06-30

其他(补充)

 21
财务分析
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 57.05 0.00
2024-12-31 54.82 25.98
2023-12-31 61.14 24.55
2022-12-31 57.22 31.90
2021-12-31 66.69 32.66
2020-12-31 60.62 33.70
2019-12-31 59.15 32.79
2018-12-31 57.63 24.96
2017-12-31 58.14 25.96
2016-12-31 57.22 33.63
2015-12-31 52.74 36.57
历史平均 56.67 31.94
行业平均 37.00 18.07
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.36 42.95
2024-12-31 1.37 45.18
2023-12-31 1.62 38.86
2022-12-31 1.17 42.78
2021-12-31 1.48 33.31
2020-12-31 1.16 39.38
2019-12-31 1.17 40.85
2018-12-31 1.27 42.37
2017-12-31 1.21 41.86
2016-12-31 1.33 42.78
2015-12-31 1.18 47.26
历史平均 1.34 43.33
行业平均 1.09 63.00
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.36高于历史平均水平1.34，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.36高于行业平均水平1.09，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.43低于历史平均水平0.43，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.43低于行业平均水平0.63，说明本公司经营风险处于行业下游。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 15.02 4.86 5.02 2.87
2024-12-31 15.63 5.36 5.32 2.94
2023-12-31 18.79 5.86 5.57 3.47
2022-12-31 19.62 7.20 9.33 5.25
2021-12-31 20.07 5.78 6.28 4.55
2020-12-31 22.19 3.46 3.41 2.39
2019-12-31 25.40 1.44 0.62 1.06
2018-12-31 25.31 6.81 7.36 4.86
2017-12-31 24.70 6.88 6.71 4.36
2016-12-31 23.64 6.26 7.73 4.43
2015-12-31 22.03 5.70 8.84 4.66
历史平均 23.45 6.46 8.25 4.81
行业平均 15.97 4.31 9.14 3.50
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.15低于历史平均水平0.23，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.15低于行业平均水平0.16，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.05低于历史平均水平0.06，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.05低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.05低于行业平均水平0.09，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 4.86 0.00 1.04 0.59
2024-12-31 4.70 2.11 1.00 0.55
2023-12-31 5.17 2.41 0.97 0.59
2022-12-31 4.38 2.29 1.27 0.73
2021-12-31 5.25 2.41 1.18 0.79
2020-12-31 4.86 2.05 1.14 0.69
2019-12-31 5.25 2.23 1.24 0.73
2018-12-31 5.74 2.86 1.24 0.71
2017-12-31 4.90 2.44 1.09 0.63
2016-12-31 4.96 2.10 1.24 0.71
2015-12-31 5.46 2.24 1.55 0.82
历史平均 5.06 2.38 1.34 0.75
行业平均 6.28 4.33 2.11 0.78
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.86低于历史平均水平5.06，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率4.86低于行业平均水平6.28，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.04低于历史平均水平1.34，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.04低于行业平均水平2.11，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 广东鸿图(002101)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.75，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59低于行业平均水平0.78，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 394 7848 2424
2024-12-31 415 7797 2657
2023-12-31 423 7590 2830
2022-12-31 465 4986 461
2021-12-31 300 4774 416
2020-12-31 156 4561 472
2019-12-31 28 4444 319
2018-12-31 337 4576 702
2017-12-31 291 4341 742
2016-12-31 166 2149 285
2015-12-31 129 1456 144
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 4.61 50.09
2023-12-31 4.72 50.31
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 4.42 52.88
2020-12-31 2.21 51.06
2019-12-31 4.65 607.93
2018-12-31 1.65 21.08
2017-12-31 0.47 12.10
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.30 14.90
历史平均 1.10 22.80
行业平均 3.72 46.49
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.82 16.27
2024-12-31 0.58 10.85
2023-12-31 0.59 10.66
2022-12-31 0.72 7.71
2021-12-31 0.75 11.95
2020-12-31 0.79 23.08
2019-12-31 0.81 130.85
2018-12-31 0.94 12.80
2017-12-31 1.74 25.86
2016-12-31 2.68 34.72
2015-12-31 4.34 49.16
历史平均 2.20 26.28
行业平均 1.29 13.61
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
广东鸿图(002101)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 6.78 0.74
2024-12-31 6.78 0.62
2023-12-31 6.78 0.64
2022-12-31 6.78 0.88
2021-12-31 6.78 0.57
2020-12-31 6.78 0.29
2019-12-31 6.78 0.05
2018-12-31 8.09 0.63
2017-12-31 21.24 0.82
2016-12-31 23.25 0.67
2015-12-31 33.00 0.67
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

广东鸿图(002101)的前一交易日收盘价为12.04元， 我们给予的估值为6.09元， 安全边际率为-49.42%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予广东鸿图(002101)高估评级。

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