信隆健康(002105) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	169	200	226	183	178	214	160	201	283	350
交易性金融资产	0	2	2	0	0	0	0	0	6	1
应收票据	3	1	16	9	5	9	40	37	0	25
应收账款	320	327	307	357	284	344	395	412	441	535
预付款项	26	29	22	23	16	6	6	13	14	28
其他应收款	5	6	7	7	7	5	4	4	6	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	194	193	217	249	210	223	236	279	220	227
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	18	16	17	20	29	26	29	13
流动资产合计	717	757	815	843	717	821	870	972	1008	1220
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	3	3	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	20	30	29
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	526	519	487	485	461	442	473	536	481	443
在建工程	34	22	33	40	27	19	14	8	8	9
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	107	104	89	86	82	75	71	84	82	80
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	12	11	7	5	6	3	0	2	1	0
递延所得税资产	12	11	11	10	10	10	7	7	8	8
其他非流动资产	0	0	0	5	10	25	16	25	24	24
非流动资产合计	691	667	626	631	596	572	584	685	634	594
资产总计	1408	1424	1442	1474	1313	1393	1454	1657	1642	1814
流动负债
短期借款	313	389	392	386	427	418	421	508	401	415
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	47	50	19	37	33	37	32	40	17	30
应付账款	263	240	231	275	213	254	284	316	338	444
预收款项	13	5	4	5	8	10	5	16	20	28
应付职工薪酬	24	27	26	27	24	24	27	26	52	24
应交税费	-23	-23	3	7	6	8	2	5	10	29
应付利息	0	0	0	2	1	1	1	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	15	17	15	2	4	6	7	10	18	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	11	35	33	62	56	13	19	22	33	12
其他流动负债	0	0	0	10	11	13	10	20	26	26
流动负债合计	662	740	723	814	783	784	807	964	915	1028
非流动负债
长期借款	154	104	112	60	6	69	67	80	88	85
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	0	0	0	0	0	6	7	6
其他非流动负债	11	10	9	0	0	0	0	30	30	30
非流动负债合计	167	116	122	69	15	77	75	124	131	128
负债合计	829	857	845	883	797	861	882	1087	1046	1156
股东权益
股本	268	268	268	335	368	368	368	368	368	368
资本公积	146	146	161	94	61	61	61	52	52	52
盈余公积	38	45	47	51	51	57	62	64	75	75
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
未分配利润	83	74	50	47	-25	-3	38	25	56	132
外币报表折算差额	-2	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	533	532	524	524	453	483	528	509	548	604
少数股东权益	46	35	73	67	62	48	44	60	47	54
股东权益合计	579	567	597	591	516	532	572	569	596	658
负债和股东权益总计	1408	1424	1442	1474	1313	1393	1454	1657	1642	1814

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1361	1522	1449	1597	1359	1382	1746	1503	1967	1878
营业收入	1361	1522	1449	1597	1359	1382	1746	1503	1967	1878
营业总成本	1345	1478	1463	1589	1426	1367	1697	1513	1926	1752
营业成本	1153	1271	1250	1369	1164	1161	1471	1298	1622	1469
营业税金及附加	9	10	9	9	12	15	16	15	18	16
销售费用	56	57	59	64	60	58	61	59	57	51
管理费用	91	98	98	104	164	111	109	92	131	118
财务费用	34	39	52	34	16	14	34	20	27	38
资产减值损失	2	3	-5	8	10	8	7	10	-34	-24
公允价值变动净收益	-1	2	1	-3	0	0	0	0	6	6
投资收益	2	0	12	1	0	-0	0	-4	-5	-2
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	-2	-5	-2
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	17	46	-2	6	-67	15	51	-9	46	139
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	2	5	3	4	23	11	12	12	19
营业外支出	2	6	3	2	5	12	4	3	15	20
非流动资产处置净损失	1	3	1	1	3	10	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	22	42	1	7	-68	26	58	-0	43	138
所得税	14	27	7	11	1	11	15	8	19	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	8	16	-6	-4	-69	15	43	-8	24	104
归属于母公司所有者的净利润	17	25	4	5	-55	29	46	11	42	105
少数股东损益	-9	-9	-11	-9	-15	-14	-3	-19	-18	-1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	17	25	4	5	-54	30	45	12	39	98
归属于母少数股东的综合收益总额	-10	-9	-11	-9	-14	-13	-3	-18	-18	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1356	1567	1497	1630	1509	1391	1788	1556	2028	1920
收到的税费返还	47	46	61	57	48	37	45	56	76	55
收到其他与经营活动有关的现金	25	20	46	5	5	27	21	29	28	52
经营活动现金流入小计	1427	1633	1604	1691	1562	1455	1854	1641	2132	2027
购买商品、接受劳务支付的现金	1003	1086	1080	1104	956	902	1283	1053	1352	1244
支付给职工以及为职工支付的现金	294	351	359	396	423	351	385	373	379	377
支付的各项税费	28	43	37	35	36	35	52	27	40	41
支付其他与经营活动有关的现金	53	50	61	69	54	64	82	80	93	83
经营活动现金流出小计	1378	1530	1537	1604	1469	1352	1803	1533	1863	1744
经营活动产生的现金流量净额	49	103	66	88	93	103	51	108	269	283
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
取得投资收益收到的现金	3	0	3	1	0	0	0	0	0	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	2	2	2	3	4	1	3	3	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	30	0	0
投资活动现金流入小计	3	2	3	3	4	4	2	35	4	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	185	64	42	76	45	55	78	60	50	65
投资支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	36	21	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
投资活动现金流出小计	185	64	42	76	45	55	81	105	71	65
投资活动产生的现金流量净额	-182	-62	-39	-73	-41	-51	-79	-70	-67	-52
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	56	4	10	0	0	3	1	1
取得借款收到的现金	586	560	601	591	648	553	532	621	666	658
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	13	8	1	0	2	0	2	1
筹资活动现金流入小计	591	560	670	603	659	553	534	624	669	660
偿还债务支付的现金	428	509	591	620	672	547	521	571	757	675
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23	61	64	34	48	26	28	53	33	65
支付其他与筹资活动有关的现金	8	9	0	9	2	0	0	2	1	4
筹资活动现金流出小计	459	579	655	663	722	573	549	626	791	764
筹资活动产生的现金流量净额	132	-19	14	-60	-63	-20	-15	-2	-122	-104
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-3	0	6	4	-8	3	3	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2	22	39	-45	-5	35	-51	39	83	125
期初现金及现金等价物余额	167	165	187	226	181	176	212	160	199	282
期末现金及现金等价物余额	165	187	226	181	176	212	160	199	282	407

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