三钢闽光(002110) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3001	4757	6325	6017	9543	7621	5449	5626	7420	5749
交易性金融资产	0	0	0	200	302	1511	1387	1083	404	981
应收票据	242	3524	3574	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	7	0	30	145	3	5	40	392	327	207
预付款项	246	419	737	1003	1231	2346	2567	3091	2451	3266
其他应收款	16	0	24	30	29	21	55	52	30	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1547	2165	2502	3500	3788	3171	2944	3218	3203	3314
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	55	1538	0	0	0
其他流动资产	330	93	3241	176	382	208	581	797	1031	1053
流动资产合计	5388	10978	16432	16331	19713	20491	19105	17183	16658	17824
非流动资产
可供出售金融资产	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
长期股权投资	169	207	260	276	294	396	420	461	493	495
投资性房地产	22	22	34	100	97	94	91	88	85	79
固定资产	6457	9660	9715	10333	14004	14801	20490	22830	28327	0
在建工程	41	165	575	375	4686	6053	2681	3969	1748	0
工程物资	5	0	62	47	49	21	26	30	17	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	38	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	331	551	584	1438	1782	1655	1549	1522	2532	2485
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	13	7	2	1	1	1	1	1
递延所得税资产	83	139	142	145	232	161	292	695	1111	1106
其他非流动资产	19	304	341	658	751	633	1092	944	157	160
非流动资产合计	7187	11110	11786	13438	23586	25485	27220	31012	34988	34898
资产总计	12575	22087	28218	29769	43300	45976	46325	48195	51646	52722
流动负债
短期借款	1799	1701	1930	1911	5811	7303	10461	11448	14738	14698
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	630	0	1371	4143	8740	6721	6148	6212	4070	4725
应付账款	893	0	2249	2152	3499	3032	3693	3907	5047	4374
预收款项	492	1022	1070	1085	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	88	102	168	188	181	161	154	169	170	174
应交税费	10	1348	2069	403	331	481	95	94	86	68
应付利息	24	0	14	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0
其他应付款	555	0	139	183	1292	1376	789	681	344	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	80	253	29	34	701	775	760	4041	3625
其他流动负债	0	0	0	0	168	108	80	90	103	66
流动负债合计	4492	7328	9263	10113	21350	20725	22828	24052	29391	28601
非流动负债
长期借款	0	0	0	300	865	1411	1495	2994	2173	3881
应付债券	453	225	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	44	15	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	12	11	13	10	13	12
其他非流动负债	2	79	68	57	46	0	0	0	0	0
非流动负债合计	786	754	543	861	1475	1953	2088	3610	2883	4668
负债合计	5278	8081	9806	10974	22824	22678	24915	27662	32273	33269
股东权益
股本	1374	1374	1634	2452	2452	2452	2452	2452	2429	2429
资本公积	4582	5378	5861	5044	3989	3988	3988	3989	3878	3878
盈余公积	423	767	897	1242	1375	1375	1375	1375	1375	1375
库存股	0	0	0	0	127	152	152	152	0	0
未分配利润	952	5688	10004	10185	12840	15726	13874	12964	11688	11763
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7298	13182	18329	18728	20362	23175	21288	20410	19165	19245
少数股东权益	0	824	82	67	113	123	122	123	207	207
股东权益合计	7298	14006	18412	18795	20475	23298	21410	20533	19372	19453
负债和股东权益总计	12575	22087	28218	29769	43300	45976	46325	48195	51646	52722

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	14118	31686	36248	45511	48636	62753	51658	47941	46058	45698
营业收入	14118	31686	36248	45511	48636	62753	51658	47941	46058	45698
营业总成本	12861	24009	27537	40614	45050	57425	51410	48152	46912	46314
营业成本	12350	22427	25857	38901	42949	55035	48799	45395	44099	43550
营业税金及附加	82	262	300	194	181	219	191	152	181	181
销售费用	70	81	88	126	34	39	49	48	51	49
管理费用	209	303	412	417	606	548	678	672	683	683
财务费用	145	102	60	29	109	200	173	235	351	366
资产减值损失	5	20	1	0	0	0	0	-12	-8	-8
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	-16	-65	41	30
投资收益	36	59	64	45	87	115	107	83	3	-12
对联营企业和合营企业的投资收益	35	0	44	16	12	36	22	38	30	25
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1293	7640	8685	4872	3719	5505	386	-108	-807	-555
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	4	12	57	21	13	14	8	12	12
营业外支出	61	3	1	15	317	269	230	784	812	813
非流动资产处置净损失	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1236	7640	8697	4914	3424	5250	170	-884	-1607	-1356
所得税	309	1897	2179	1229	859	1252	20	-225	-338	-269
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	927	5743	6517	3685	2565	3998	150	-659	-1269	-1088
归属于母公司所有者的净利润	927	5420	6507	3673	2556	3979	139	-668	-1277	-1096
少数股东损益	0	323	10	12	9	19	11	9	8	8
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-44	-30	-90	10	20
综合收益总额	0	0	0	0	2563	3954	120	-749	-1259	-1067
归属于母公司所有者的综合收益总额	928	5419	6464	3663	2554	3936	109	-758	-1267	-1076
归属于母少数股东的综合收益总额	0	323	10	12	9	19	11	9	8	8

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	16454	25642	33915	47921	64772	67867	56034	54043	53604	51625
收到的税费返还	0	0	0	0	93	0	1	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	248	2316	3286	7003	11499	8992	9396	9652	9136	8488
经营活动现金流入小计	16701	27957	37201	54925	76364	76859	65431	63695	62740	60112
购买商品、接受劳务支付的现金	13812	17983	20164	40329	55653	62956	51569	49480	49582	48216
支付给职工以及为职工支付的现金	866	1592	1787	1884	2250	2718	2657	2456	2535	2525
支付的各项税费	633	2602	3702	4082	2092	2026	1608	668	599	656
支付其他与经营活动有关的现金	392	1897	4530	6537	11513	8178	10492	9841	7808	8121
经营活动现金流出小计	15704	24073	30184	52833	71508	75878	66327	62445	60524	59518
经营活动产生的现金流量净额	998	3884	7017	2092	4856	981	-897	1250	2216	594
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	233	2157	2125	2300	4188	2650	3550	6055	3074	2754
取得投资收益收到的现金	1	31	13	23	104	105	139	143	46	42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	18	1	1	14	3	9	19	3	10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1825	0	0	0	0	17	17
投资活动现金流入小计	235	2207	2140	4149	4306	2758	3698	6217	3140	2823
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	539	1043	2941	1601	2589	2278	2680	3828	3026	2744
投资支付的现金	440	2039	2454	2100	7957	3946	3792	4290	2401	2881
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	300	300	200	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	9	33	76	76
投资活动现金流出小计	1279	3382	5595	3701	10547	6224	6481	8151	5503	5700
投资活动产生的现金流量净额	-1044	-1176	-3455	448	-6241	-3466	-2784	-1933	-2363	-2877
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	1834	1936	2075	2252	6950	10760	13932	16594	22089	25382
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	106	0	0	1200	0	0	0	57	0
筹资活动现金流入小计	4834	2042	2075	2252	8150	10760	13932	16594	22146	25382
偿还债务支付的现金	2677	2748	1901	2197	3015	8086	10619	15503	18161	23206
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142	706	2166	3353	435	1340	2240	401	372	376
支付其他与筹资活动有关的现金	39	30	31	31	515	88	645	42	490	486
筹资活动现金流出小计	2858	3484	4098	5582	3965	9515	13505	15947	19022	24068
筹资活动产生的现金流量净额	1976	-1443	-2023	-3330	4186	1246	427	648	3124	1314
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1930	1266	1539	-789	2800	-1239	-3253	-35	2977	-969
期初现金及现金等价物余额	825	2971	4236	5776	4990	7790	6551	3298	3262	6204
期末现金及现金等价物余额	2755	4236	5776	4986	7790	6551	3298	3262	6239	5235

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