三维通信(002115) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	563	472	344	323	385	674	589	537	838	656
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	104	39
应收票据	12	15	14	44	27	14	24	21	6	1
应收账款	488	572	524	563	392	422	522	627	713	710
预付款项	13	6	8	11	7	14	88	391	160	411
其他应收款	23	25	49	61	58	59	49	56	48	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	676	569	483	408	413	400	419	335	250	263
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	202	203	213	194	236	150	24	50
流动资产合计	1775	1660	1624	1613	1495	1778	1928	2117	2143	2180
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	58	71	136	148	144	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	16	12	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	31	63	16	22	21	32	39	21	24
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14
固定资产	211	199	179	172	158	320	753	601	563	0
在建工程	0	1	4	65	205	211	12	5	9	28
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	12	17	18	67	85	98	184	131	116	101
开发支出	0	0	0	18	9	4	7	10	0	6
商誉	34	34	1	0	0	24	1129	1129	1129	1129
长期待摊费用	4	5	4	12	10	3	109	354	372	199
递延所得税资产	11	11	9	14	12	15	19	36	29	29
其他非流动资产	0	0	84	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	288	299	362	422	573	831	2408	2461	2488	2323
资产总计	2063	1958	1986	2035	2068	2609	4336	4578	4631	4502
流动负债
短期借款	189	123	11	20	10	5	40	486	415	126
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	49	40	29	52	56	116	85	57	50	126
应付账款	430	388	403	423	445	591	673	533	455	359
预收款项	80	52	73	67	78	66	112	203	212	0
应付职工薪酬	61	42	41	35	32	34	42	40	44	31
应交税费	22	23	13	16	10	6	14	75	120	44
应付利息	1	0	20	20	20	20	20	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	14	10	14	15	21	121	596	71	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	33	50	14	0	0	10	412	302	147	161
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	29	0	0	33
流动负债合计	878	729	618	648	672	969	2023	1768	1520	1502
非流动负债
长期借款	72	68	0	5	5	205	354	276	446	366
应付债券	0	0	397	397	398	399	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	22	33	38	21	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	10	10	8	7	6	8	8	8	7	6
递延所得税负债	0	0	0	0	0	1	0	0	11	10
其他非流动负债	25	26	19	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	107	104	424	426	426	652	419	349	510	425
负债合计	985	833	1041	1075	1098	1621	2442	2117	2030	1927
股东权益
股本	228	342	411	411	411	416	509	554	719	717
资本公积	429	315	247	247	247	278	1082	1395	1229	1224
盈余公积	42	50	50	52	56	60	62	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	32	22	37	19	0
未分配利润	313	361	192	205	219	202	206	391	502	484
外币报表折算差额	-0	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1013	1069	900	914	935	934	1837	2370	2505	2499
少数股东权益	65	56	46	46	35	54	56	91	96	76
股东权益合计	1078	1125	945	960	970	988	1894	2462	2601	2575
负债和股东权益总计	2063	1958	1986	2035	2068	2609	4336	4578	4631	4502

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1121	1084	791	905	865	989	1181	3554	5559	8275
营业收入	1121	1084	791	905	865	989	1181	3554	5559	8275
营业总成本	1016	1005	951	909	875	989	1185	3451	5434	8247
营业成本	729	712	597	642	599	723	868	3062	5046	7856
营业税金及附加	25	27	18	15	12	10	12	18	16	14
销售费用	109	96	87	66	81	83	87	88	97	115
管理费用	117	154	166	141	150	133	168	113	123	122
财务费用	17	12	22	25	22	23	31	33	45	41
资产减值损失	19	4	61	19	10	17	19	24	-9	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	63	-48
投资收益	4	0	-0	6	18	15	33	40	5	9
对联营企业和合营企业的投资收益	4	0	-3	-3	-2	-2	-3	9	-3	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	109	79	-160	1	7	15	43	261	221	55
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	30	31	22	14	15	13	4	0	3	1
营业外支出	4	3	4	3	4	1	1	7	1	5
非流动资产处置净损失	1	1	1	2	1	1	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	136	108	-141	12	19	26	45	255	223	51
所得税	20	13	4	-3	-0	1	-0	26	51	34
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	115	94	-145	15	19	25	46	228	173	16
归属于母公司所有者的净利润	108	90	-135	14	19	28	47	215	159	22
少数股东损益	7	4	-10	1	0	-2	-2	14	14	-6
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	108	90	-135	14	21	35	38	220	164	31
归属于母少数股东的综合收益总额	7	4	-10	1	0	-2	-2	14	14	-6

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1063	1042	922	894	1140	1059	1267	3722	5944	8774
收到的税费返还	24	15	7	4	5	9	7	11	10	6
收到其他与经营活动有关的现金	14	26	21	11	9	15	55	27	76	102
经营活动现金流入小计	1100	1082	950	909	1154	1082	1329	3760	6030	8882
购买商品、接受劳务支付的现金	646	577	460	501	570	621	988	3390	4772	7901
支付给职工以及为职工支付的现金	213	244	226	194	194	148	154	197	213	213
支付的各项税费	78	80	68	40	53	48	50	57	103	77
支付其他与经营活动有关的现金	141	128	111	88	95	133	117	156	162	166
经营活动现金流出小计	1078	1029	865	822	911	948	1309	3800	5250	8356
经营活动产生的现金流量净额	22	53	85	88	243	134	20	-40	779	526
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	1	1	43	8	20	12	11
取得投资收益收到的现金	1	0	0	0	0	4	4	31	5	23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	2	9	2	5	26	6	22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	5	6	19	2	9	-27
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	165	551	1017	906	1117	1184	671	543
投资活动现金流入小计	1	0	168	553	1032	961	1154	1264	703	573
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43	16	94	82	172	134	231	478	329	175
投资支付的现金	0	15	35	15	25	107	29	225	10	37
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	14	222	0	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	380	540	1006	748	889	1090	648	448
投资活动现金流出小计	43	31	509	637	1203	1003	1372	1793	988	662
投资活动产生的现金流量净额	-42	-30	-341	-84	-171	-42	-218	-529	-285	-89
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	204	0	0	0	10	34	29	360	0	6
取得借款收到的现金	396	283	61	26	25	205	200	806	1019	541
发行债券收到的现金	0	0	396	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	0	8	0	0	0	23	0	0	61
筹资活动现金流入小计	606	283	465	26	35	239	253	1166	1019	609
偿还债务支付的现金	368	336	276	25	20	10	16	553	1069	886
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	58	52	26	39	67	70	101	112	70
支付其他与筹资活动有关的现金	3	14	0	0	0	0	3	26	17	31
筹资活动现金流出小计	421	408	328	51	59	78	88	680	1198	987
筹资活动产生的现金流量净额	184	-124	137	-26	-24	161	164	486	-179	-378
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-1	0	1	1	-9	12	4	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	4	6	8	2	2
现金及现金等价物净增加额	165	-102	-120	-22	49	254	-42	-71	319	48
期初现金及现金等价物余额	391	556	454	334	312	361	615	573	502	821
期末现金及现金等价物余额	556	454	334	312	361	615	573	502	821	869

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。

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