中国海诚(002116) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	924	748	1029	1065	1470	1371	1205	1108	1422	1828
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	363	131
应收票据	76	63	57	47	86	52	89	163	138	155
应收账款	350	581	664	649	377	443	668	808	772	809
预付款项	613	678	541	401	539	385	501	841	637	685
其他应收款	69	73	81	84	91	81	82	81	61	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	9	9	9	2	0	0
存货	113	495	684	595	514	582	453	408	458	7
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	1	3	25	484	554	538	70	58
流动资产合计	2145	2640	3057	2845	3112	3407	3562	3949	3921	4362
非流动资产
可供出售金融资产	5	5	8	15	38	32	26	19	0	0
持有至到期投资	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	21	27	11	3	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	107	184	195	308	283	260	246	233	223	0
在建工程	62	0	50	0	0	1	2	3	4	10
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	32	29	30	56	52	52	54	52	49
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3	5	14	16	10	11	6	7	6	6
递延所得税资产	7	11	15	19	21	32	33	34	55	58
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	232	268	326	395	413	392	369	354	382	379
资产总计	2377	2907	3383	3240	3525	3799	3931	4303	4303	4741
流动负债
短期借款	25	5	0	0	4	15	0	0	4	4
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2	1	18	0	0	6	6	10	33	0
应付账款	496	717	1015	1089	1096	1206	1325	1432	1678	1908
预收款项	1134	1425	1428	1047	1073	1119	956	1056	830	0
应付职工薪酬	46	39	43	45	69	37	86	110	127	250
应交税费	42	79	89	90	93	77	115	125	80	36
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	43	47	70	67	72	165	94	101	87	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	8	50	40
流动负债合计	1787	2314	2664	2339	2406	2625	2581	2842	2888	3348
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	3	3	3	3	3	3	3	3	0
预计负债	0	0	2	2	2	4	22	19	12	6
递延所得税负债	1	1	2	2	6	5	4	2	6	6
其他非流动负债	3	1	3	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4	4	9	15	18	18	32	28	24	17
负债合计	1791	2319	2674	2354	2424	2643	2613	2870	2912	3365
股东权益
股本	114	205	205	310	408	417	418	418	418	418
资本公积	203	79	88	30	56	97	96	96	96	96
盈余公积	34	43	54	68	84	98	106	127	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	189	261	362	471	528	524	633	733	688	678
外币报表折算差额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	540	588	710	886	1101	1156	1318	1433	1391	1376
少数股东权益	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	586	588	710	886	1101	1156	1318	1433	1391	1376
负债和股东权益总计	2377	2907	3383	3240	3525	3799	3931	4303	4303	4741

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	4074	5231	5758	5470	4693	4473	4199	5225	5581	5514
营业收入	4074	5231	5758	5470	4693	4473	4199	5225	5581	5514
营业总成本	3953	5077	5574	5245	4446	4274	4041	5018	5544	5608
营业成本	3637	4725	5231	4939	4200	3998	3727	4625	5103	5195
营业税金及附加	103	104	89	51	38	26	17	19	19	19
销售费用	7	11	14	13	10	11	12	11	12	10
管理费用	196	227	233	229	221	209	227	194	199	185
财务费用	-10	-9	-7	-11	-21	-24	3	-25	-27	-33
资产减值损失	20	18	15	24	-1	54	55	29	2	-1
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	9	2
投资收益	3	1	1	6	9	2	25	20	35	14
对联营企业和合营企业的投资收益	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	124	155	185	231	256	201	194	240	96	-60
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	4	6	8	9	14	62	6	2	1
营业外支出	1	1	1	2	1	65	10	-3	7	-1
非流动资产处置净损失	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	124	159	190	237	264	150	246	249	92	-58
所得税	21	25	30	38	36	16	46	37	33	28
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	103	134	159	199	228	134	201	212	59	-86
归属于母公司所有者的净利润	91	121	159	199	228	134	201	212	59	-86
少数股东损益	12	14	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	90	121	162	200	248	129	246	206	55	-95
归属于母少数股东的综合收益总额	12	13	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3975	5088	5720	5065	4871	4339	3998	4664	5232	5538
收到的税费返还	10	5	0	4	4	62	12	6	30	85
收到其他与经营活动有关的现金	98	127	94	163	129	147	137	264	262	283
经营活动现金流入小计	4084	5220	5814	5233	5004	4548	4147	4934	5525	5906
购买商品、接受劳务支付的现金	2909	3962	4092	3750	3175	2933	2834	3309	3543	3590
支付给职工以及为职工支付的现金	686	827	908	936	988	866	992	1184	1294	1288
支付的各项税费	178	206	192	220	175	150	148	210	183	203
支付其他与经营活动有关的现金	194	173	226	198	163	182	168	260	167	347
经营活动现金流出小计	3967	5167	5418	5104	4500	4131	4143	4963	5186	5428
经营活动产生的现金流量净额	116	53	396	129	504	417	4	-29	338	479
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	19	0	0	503	1292	726	1120	1000
取得投资收益收到的现金	1	0	3	1	0	2	12	21	36	-3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	1	0	1	2	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	4	0	0	0	13	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	1	0	26	1	1	506	1318	747	1156	998
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104	53	100	71	46	18	24	21	21	21
投资支付的现金	8	86	0	0	0	977	1464	690	970	781
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	7	0	0	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	112	145	100	71	47	995	1488	711	991	801
投资活动产生的现金流量净额	-111	-145	-74	-69	-46	-489	-170	36	165	196
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	21	21	51	7	0	0	0
取得借款收到的现金	25	17	70	0	4	15	0	5	4	4
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	25	17	70	23	25	66	7	5	4	4
偿还债务支付的现金	10	37	75	0	0	0	15	5	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	51	49	55	62	125	84	92	105	28
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0
筹资活动现金流出小计	55	88	126	55	62	125	99	97	105	29
筹资活动产生的现金流量净额	-30	-71	-56	-33	-37	-59	-92	-92	-101	-25
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-0	-0	-2	2	10	-14	12	7	-13
其他原因对现金的影响	0	5	6	10	9	-2	-2	24	95	95
现金及现金等价物净增加额	-26	-164	266	25	423	-121	-271	-73	409	637
期初现金及现金等价物余额	902	877	713	979	1004	1427	1307	1035	962	1372
期末现金及现金等价物余额	877	713	979	1004	1427	1307	1035	962	1372	2009

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