东港股份(002117)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.29(元)
  • 每股净资产
    2.64(元)
  • 每股现金流
    0.54(元)
  • 净资产收益率
    10.92(%)
  • 总资产收益率
    8.11(%)
  • 毛利率
    32.70(%)
  • 利润增长率
    15.92(%)
  • 资产负债比
    25.76(%)
  • 市盈率
    26.01(倍)
  • 市净率
    2.84(倍)
  • 市盈增长比率
    1.63(倍)
  • EV / EBIT
    25.3(倍)
  • 市销率
    3.56(倍)
  • 市值(亿)
    40.92(亿元)

注：以上数据是基于东港股份(002117)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
东港股份(002117)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

票证产品

 339 41
2011-06-30

纸制品

 27 5
2011-06-30

数据产品

 22 30
2011-06-30

标签

 21 25
2011-06-30

彩印

 15 21
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 58
东港股份(002117)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

票据印刷业

 423 37
2011-06-30

其他业务(补充)

 5 58
东港股份(002117)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

北方地区

 302
2011-06-30

南方地区

 122
2011-06-30

其他(补充)

 5
财务分析
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 74.24 0.00
2024-12-31 68.99 33.67
2023-12-31 70.81 31.12
2022-12-31 69.14 32.29
2021-12-31 71.55 33.59
2020-12-31 69.38 35.01
2019-12-31 70.26 30.42
2018-12-31 70.38 30.31
2017-12-31 67.87 32.15
2016-12-31 72.08 32.89
2015-12-31 73.45 30.77
历史平均 74.87 38.21
行业平均 64.93 26.24
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.32 25.76
2024-12-31 1.93 31.01
2023-12-31 2.19 29.19
2022-12-31 2.02 30.86
2021-12-31 2.15 28.45
2020-12-31 1.96 30.62
2019-12-31 2.05 29.74
2018-12-31 2.11 29.62
2017-12-31 2.00 32.13
2016-12-31 2.24 27.92
2015-12-31 2.25 26.55
历史平均 2.18 25.13
行业平均 1.58 35.07
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.32高于历史平均水平2.18，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率2.32高于行业平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.26高于历史平均水平0.25，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.26低于行业平均水平0.35，说明本公司经营风险处于行业下游。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 32.70 13.68 10.92 8.11
2024-12-31 32.44 13.40 11.29 7.79
2023-12-31 35.99 13.61 10.42 7.39
2022-12-31 35.74 12.81 8.75 6.07
2021-12-31 38.34 15.71 11.90 8.53
2020-12-31 37.51 13.94 10.31 7.20
2019-12-31 41.24 17.89 16.28 11.46
2018-12-31 38.95 16.67 15.79 11.14
2017-12-31 39.67 16.15 15.32 10.32
2016-12-31 40.36 15.94 14.40 10.76
2015-12-31 39.92 18.48 15.30 11.45
历史平均 38.68 15.38 12.28 9.40
行业平均 31.16 5.74 5.01 3.26
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.33低于历史平均水平0.39，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.33高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.14低于历史平均水平0.15，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.14高于行业平均水平0.06，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.11低于历史平均水平0.12，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.11高于行业平均水平0.05，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 7.47 0.00 0.80 0.59
2024-12-31 5.38 1.73 0.84 0.58
2023-12-31 4.13 1.74 0.77 0.54
2022-12-31 3.95 1.47 0.69 0.47
2021-12-31 4.81 1.62 0.76 0.54
2020-12-31 6.38 1.47 0.74 0.52
2019-12-31 7.84 2.11 0.91 0.64
2018-12-31 8.82 2.20 0.95 0.67
2017-12-31 5.94 1.99 0.94 0.64
2016-12-31 7.67 2.05 0.94 0.68
2015-12-31 6.16 2.01 0.84 0.62
历史平均 5.89 1.66 0.81 0.61
行业平均 3.62 1.84 0.75 0.48
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前存货周转率7.47高于历史平均水平5.89，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率7.47高于行业平均水平3.62，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.80低于历史平均水平0.81，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.80高于行业平均水平0.75，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东港股份(002117)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.59低于历史平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.59高于行业平均水平0.48，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 157 1441 297
2024-12-31 158 1398 255
2023-12-31 163 1567 781
2022-12-31 135 1538 800
2021-12-31 186 1567 729
2020-12-31 163 1584 681
2019-12-31 267 1639 321
2018-12-31 257 1627 776
2017-12-31 232 1515 697
2016-12-31 219 1522 229
2015-12-31 216 1413 352
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 2.31 86.28
2023-12-31 2.31 86.87
2022-12-31 1.95 89.18
2021-12-31 2.66 87.78
2020-12-31 7.10 267.27
2019-12-31 4.14 95.47
2018-12-31 2.83 56.67
2017-12-31 1.54 47.02
2016-12-31 1.00 49.80
2015-12-31 0.65 50.48
历史平均 2.05 61.81
行业平均 1.35 65.14
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.84 26.01
2024-12-31 4.22 37.40
2023-12-31 3.93 37.66
2022-12-31 4.00 45.68
2021-12-31 3.92 32.98
2020-12-31 3.88 37.65
2019-12-31 3.75 23.06
2018-12-31 3.16 20.05
2017-12-31 4.67 30.47
2016-12-31 7.16 49.72
2015-12-31 11.85 77.42
历史平均 4.88 38.51
行业平均 2.82 61.27
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东港股份(002117)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 11.27 0.29
2024-12-31 11.27 0.30
2023-12-31 11.27 0.30
2022-12-31 11.27 0.25
2021-12-31 11.27 0.34
2020-12-31 11.27 0.30
2019-12-31 11.27 0.49
2018-12-31 14.15 0.71
2017-12-31 19.44 0.64
2016-12-31 29.95 0.60
2015-12-31 46.02 0.59
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东港股份(002117)的前一交易日收盘价为7.5元， 我们给予的估值为11.75元， 安全边际率为56.67%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东港股份(002117)低估评级。

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