天马股份(002122) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	400	1019	104	238	308	242	343	534	481	583
交易性金融资产	0	0	0	0	57	72	418	97	71	97
应收票据	231	188	71	17	14	17	5	144	108	115
应收账款	1014	768	801	171	172	148	111	120	159	168
预付款项	23	123	101	66	36	38	35	40	41	46
其他应收款	497	2482	3115	1183	0	0	0	49	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	4	8	0	0	0	0
应收股利	0	150	150	0	0	0	0	0	0	0
存货	1549	1024	957	385	436	524	660	803	755	746
消耗性生物资产	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	14	70	0	15	2	2
其他流动资产	28	42	298	415	295	120	14	14	14	11
流动资产合计	3742	6200	5597	2480	2138	1465	1775	1842	1666	1810
非流动资产
可供出售金融资产	1	466	411	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
长期股权投资	0	642	582	166	221	975	752	822	483	486
投资性房地产	5	0	0	0	0	17	16	16	15	15
固定资产	2190	925	805	376	0	0	0	480	466	0
在建工程	132	31	51	3	0	0	0	2	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	437	156	135	205	205	230	153	133	164	162
开发支出	0	0	0	0	29	7	14	18	8	13
商誉	15	3	3	648	648	648	0	3	12	12
长期待摊费用	2	0	0	0	0	0	1	0	2	2
递延所得税资产	84	48	54	2	3	4	24	25	24	24
其他非流动资产	0	130	150	80	6	1	0	0	0	0
非流动资产合计	2907	2402	2191	2147	2305	2665	1745	1892	1661	1669
资产总计	6648	8602	7788	4627	4443	4130	3520	3734	3327	3479
流动负债
短期借款	418	790	36	47	89	113	109	70	35	40
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	168	167	40	5	0	2	12	18	4	12
应付账款	538	418	426	248	220	209	272	352	335	327
预收款项	192	203	194	263	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	134	110	108	108	87	66	61	47	39	37
应交税费	34	103	12	27	13	27	31	13	16	11
应付利息	1	34	58	75	100	3	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	26	164	403	425	0	0	0	73	132	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	101	20	30	89	3	4	10	14
其他流动负债	0	315	317	180	139	133	24	140	111	128
流动负债合计	1511	2309	1695	1398	1351	3000	1178	1259	1211	1164
非流动负债
长期借款	0	101	0	81	51	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	4	5	5	9	0	0	0	10	5	0
专项应付款	1	1	1	1	0	0	0	1	1	0
预计负债	0	0	575	545	381	134	5	5	4	4
递延所得税负债	0	0	0	1	9	0	0	0	4	4
其他非流动负债	0	2063	2063	885	839	0	0	0	0	0
非流动负债合计	458	2249	2690	1548	1326	191	40	35	36	30
负债合计	1969	4557	4385	2946	2678	3191	1218	1293	1247	1194
股东权益
股本	1188	1188	1188	1188	1202	1210	1987	2000	2002	2002
资本公积	1029	346	359	358	394	406	1075	1086	1094	1156
盈余公积	323	409	409	437	437	437	439	439	439	439
库存股	0	0	0	0	14	13	126	123	134	11
未分配利润	1912	1895	1256	-382	-245	-974	-892	-751	-1123	-1101
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4462	3854	3211	1555	1610	745	2117	2277	1904	2112
少数股东权益	217	191	192	127	155	195	185	163	176	173
股东权益合计	4679	4045	3403	1682	1765	939	2302	2440	2080	2285
负债和股东权益总计	6648	8602	7788	4627	4443	4130	3520	3734	3327	3479

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2158	2538	1871	1179	722	838	703	801	937	966
营业收入	2158	2538	1871	1179	722	838	703	801	937	966
营业总成本	2356	2915	2346	2241	712	780	810	862	1000	1006
营业成本	1653	2076	1659	1033	525	581	544	638	743	744
营业税金及附加	25	41	17	19	9	11	12	11	11	12
销售费用	89	105	72	59	20	22	30	35	42	41
管理费用	263	275	165	187	97	120	151	133	151	151
财务费用	17	103	149	108	35	22	19	-0	-1	-1
资产减值损失	309	316	239	-704	-14	-16	-932	-16	-319	-319
公允价值变动净收益	0	0	0	-201	-116	-161	-46	-7	0	0
投资收益	3	217	73	-535	107	105	1712	88	-10	-23
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-10	-19	-53	21	64	-32	64	-2	-17
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-195	213	-313	-1769	249	150	643	161	-387	-366
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	95	5	7	175	3	10	18	6	20	20
营业外支出	110	23	332	23	49	852	617	14	6	-1
非流动资产处置净损失	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-211	195	-638	-1617	204	-691	43	154	-373	-345
所得税	47	150	-4	39	9	10	-20	2	2	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-258	45	-634	-1656	195	-701	64	152	-375	-348
归属于母公司所有者的净利润	-252	52	-635	-1654	160	-727	85	141	-371	-346
少数股东损益	-5	-7	1	-2	35	27	-21	11	-3	-2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-116	-161	-46	-7	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	79	-862	18	145	-375	-348
归属于母公司所有者的综合收益总额	-230	58	-652	-1700	44	-888	39	134	-371	-346
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-7	1	-2	35	27	-21	11	-3	-2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1555	2207	1491	1275	552	620	536	479	500	543
收到的税费返还	25	0	63	25	6	0	2	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	803	109	45	45	66	34	35	72	36	34
经营活动现金流入小计	2383	2317	1599	1345	624	654	573	552	536	576
购买商品、接受劳务支付的现金	565	1467	1147	889	220	235	167	188	153	164
支付给职工以及为职工支付的现金	359	355	204	245	192	209	214	237	256	263
支付的各项税费	121	119	125	48	49	42	45	54	32	40
支付其他与经营活动有关的现金	443	296	189	177	92	93	120	142	113	113
经营活动现金流出小计	1488	2236	1666	1359	553	579	547	620	554	579
经营活动产生的现金流量净额	895	81	-67	-14	71	75	26	-68	-18	-3
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	126	75	101	59	273	1238	1025	433	447
取得投资收益收到的现金	0	0	0	1	3	3	13	39	5	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34	4	60	45	188	7	41	80	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1	1128	1015	13	0	133	0	2	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	18	382	48	701	185	58	26	0	9	9
投资活动现金流入小计	53	1641	1199	862	436	473	1318	1146	451	467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160	351	102	89	38	35	16	18	14	14
投资支付的现金	10	766	15	159	241	218	1435	815	469	493
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	28	0	0	0	0	0	0	2	4	4
支付其他与投资活动有关的现金	0	1505	1088	50	31	14	0	0	0	3
投资活动现金流出小计	197	2623	1204	298	311	266	1451	834	487	514
投资活动产生的现金流量净额	-145	-982	-5	563	125	207	-133	311	-36	-48
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	3	1	0	0	14	19	441	40	5	4
取得借款收到的现金	299	2146	115	49	102	169	82	10	25	30
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	2363	940	141	1	93	179	102	211	312
筹资活动现金流入小计	312	4509	1055	190	117	281	703	152	240	345
偿还债务支付的现金	812	1178	869	153	141	222	311	61	60	51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114	68	227	130	23	12	5	51	3	2
支付其他与筹资活动有关的现金	0	2402	139	306	72	400	301	87	108	112
筹资活动现金流出小计	927	3648	1235	589	237	633	616	198	171	165
筹资活动产生的现金流量净额	-615	861	-180	-400	-120	-352	86	-46	70	180
汇率变动对现金及现金等价物的影响	30	-0	-5	1	-0	0	0	1	0	0
其他原因对现金的影响	0	-344	-33	-144	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	166	-40	-257	150	76	-71	-21	198	16	129
期初现金及现金等价物余额	208	375	335	78	228	304	234	213	411	427
期末现金及现金等价物余额	374	335	78	228	304	234	213	411	427	557

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