梦网集团(002123) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	571	803	776	538	1127	820	539	592	689	942
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	47	31
应收票据	108	119	145	172	151	161	79	89	2	105
应收账款	1217	1347	1565	1078	1586	1643	1576	1588	1184	862
预付款项	185	172	109	57	174	100	115	142	264	220
其他应收款	62	71	69	45	77	145	160	136	307	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
存货	438	566	696	547	672	313	532	359	4	2
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	51	43	33	19	14	8	3	1	0	0
其他流动资产	0	65	59	87	55	9	61	17	31	56
流动资产合计	2633	3187	3453	2543	3860	3201	3065	2924	2735	2749
非流动资产
可供出售金融资产	133	208	0	8	38	166	103	107	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	48	50	62	162	130	97	60	61	58	94
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	411	511	663	693	606	566	467	395	190	179
在建工程	107	106	137	23	4	4	82	134	62	127
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	54	61	54	196	421	392	359	291	270
开发支出	73	81	0	0	3	0	0	0	0	0
商誉	9	9	9	4	2470	2470	2543	2543	2515	2515
长期待摊费用	1	1	1	0	0	8	15	19	23	21
递延所得税资产	5	2	29	29	34	33	32	105	8	10
其他非流动资产	0	5	0	0	0	0	1	0	3	0
非流动资产合计	817	1027	962	973	3480	3765	3695	3724	3220	3304
资产总计	3451	4214	4414	3516	7340	6967	6760	6648	5955	6053
流动负债
短期借款	230	445	220	215	477	482	426	829	623	886
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	180	257	369	164	253	230	133	93	131	25
应付账款	507	505	497	341	615	564	576	615	508	358
预收款项	154	157	195	159	209	130	397	260	140	0
应付职工薪酬	3	4	5	4	43	56	51	30	46	23
应交税费	-33	11	15	5	31	39	30	95	17	9
应付利息	8	24	35	37	35	9	8	1	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
其他应付款	11	10	9	15	37	55	32	107	230	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	15	0	100	0	100	0	135	0	0	0
其他流动负债	200	300	0	0	0	0	0	0	57	0
流动负债合计	1274	1714	1445	941	1799	1566	1788	2033	1752	1586
非流动负债
长期借款	11	100	0	100	0	0	0	0	0	110
应付债券	0	0	600	600	600	135	0	0	0	0
长期应付款	0	0	23	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0
递延所得税负债	0	6	0	0	22	41	26	19	9	6
其他非流动负债	53	51	52	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	63	157	675	750	684	260	51	40	25	131
负债合计	1337	1871	2120	1690	2484	1827	1840	2073	1777	1717
股东权益
股本	504	504	504	504	862	862	862	811	804	816
资本公积	454	507	368	398	2952	2912	2912	2471	2427	2520
盈余公积	102	115	128	133	133	133	133	144	144	144
库存股	0	0	0	0	0	0	307	226	218	218
未分配利润	892	994	1057	753	852	1108	1245	1313	1023	1066
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1952	2120	2057	1789	4822	5144	4901	4549	4177	4329
少数股东权益	161	223	238	36	34	-4	19	25	2	8
股东权益合计	2114	2343	2294	1825	4856	5140	4920	4575	4178	4337
负债和股东权益总计	3451	4214	4414	3516	7340	6967	6760	6648	5955	6053

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1631	1287	1498	928	1804	2800	2550	2769	3201	3056
营业收入	1631	1287	1498	928	1804	2800	2550	2769	3201	3056
营业总成本	1393	1240	1620	1237	1766	2676	2422	2765	3666	3688
营业成本	799	662	894	565	1133	1960	1807	2086	2556	2650
营业税金及附加	22	17	13	9	11	17	15	19	8	4
销售费用	265	193	255	258	228	291	214	214	269	204
管理费用	227	261	326	319	278	285	286	155	292	278
财务费用	41	68	81	62	55	37	27	32	29	16
资产减值损失	39	40	51	24	61	85	73	121	-214	-214
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-4	-17
投资收益	-5	6	153	-6	-36	158	100	3	281	309
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	-1	-4	-5	-43	-42	2	3	-2	4
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	233	53	31	-316	3	282	293	30	-151	-312
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	107	78	69	60	147	47	1	4	11	12
营业外支出	1	1	1	11	30	31	5	2	20	20
非流动资产处置净损失	1	1	0	7	14	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	339	129	99	-266	120	298	289	33	-160	-320
所得税	29	21	33	6	13	44	41	-58	110	94
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	310	108	66	-273	106	254	248	91	-270	-413
归属于母公司所有者的净利润	284	115	76	-258	99	256	240	79	-278	-416
少数股东损益	27	-7	-10	-15	8	-2	8	12	8	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	368	179	-72	-258	122	362	168	60	-280	-416
归属于母少数股东的综合收益总额	27	-7	-10	-15	8	-2	8	12	8	3

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1416	1353	1272	1313	1836	2695	3383	2477	3007	2367
收到的税费返还	87	82	51	37	61	80	19	54	20	7
收到其他与经营活动有关的现金	36	21	28	22	31	37	73	157	206	265
经营活动现金流入小计	1539	1456	1351	1372	1927	2813	3475	2688	3232	2639
购买商品、接受劳务支付的现金	1142	917	818	728	1222	1749	2429	1753	2278	2000
支付给职工以及为职工支付的现金	94	128	136	121	152	214	196	232	235	221
支付的各项税费	147	148	118	95	105	118	128	110	111	40
支付其他与经营活动有关的现金	314	440	439	540	400	418	472	341	470	308
经营活动现金流出小计	1697	1633	1512	1484	1878	2500	3226	2436	3095	2568
经营活动产生的现金流量净额	-158	-176	-160	-112	49	313	249	252	138	70
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	7	5	191	0	12	21	5	0	19	40
取得投资收益收到的现金	0	2	3	0	0	3	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20	1	0	2	138	17	3	6	69	69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3	0	4	0	4	224	48	10	232	206
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	136	38	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	30	7	198	2	291	303	56	17	320	316
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	79	60	47	14	34	313	50	46	94	204
投资支付的现金	8	8	14	0	33	53	5	36	22	76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	542	0	81	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	40	25	99	12	0	20	0	0	310
投资活动现金流出小计	87	108	86	113	621	366	156	82	116	590
投资活动产生的现金流量净额	-56	-101	112	-110	-330	-63	-100	-65	204	-274
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	40	52	30	1	698	5	4	85	3	112
取得借款收到的现金	235	696	389	324	510	677	439	1048	713	1144
发行债券收到的现金	199	300	600	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	153	33	0	10	0	0	51	89
筹资活动现金流入小计	474	1049	1172	358	1209	692	444	1133	767	1345
偿还债务支付的现金	453	607	914	284	248	1206	472	781	922	1100
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28	43	48	68	54	69	133	41	26	19
支付其他与筹资活动有关的现金	0	126	21	31	0	5	307	470	118	129
筹资活动现金流出小计	481	776	983	384	301	1281	912	1292	1067	1249
筹资活动产生的现金流量净额	-6	273	189	-26	908	-589	-468	-159	-299	96
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	-0	-1	-1	6	-2	1	-3	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-220	-5	141	-250	626	-334	-321	29	40	-112
期初现金及现金等价物余额	726	506	501	640	390	1016	682	361	390	430
期末现金及现金等价物余额	506	501	641	390	1016	682	361	390	430	318

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