梦网集团(002123) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	820	539	592	689	1088	751	1429	1050	1016	1019
交易性金融资产	0	0	0	47	318	70	62	10	0	0
应收票据	161	79	89	2	27	4	26	3	3	2
应收账款	1643	1576	1588	1184	1103	1497	1592	1989	1606	1395
预付款项	100	115	142	264	216	239	302	312	364	396
其他应收款	145	160	136	307	308	216	79	67	62	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	5	9	0	0	0	0
应收股利	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	313	532	359	4	2	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	8	3	1	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	9	61	17	31	48	53	62	31	31	30
流动资产合计	3201	3065	2924	2735	3234	2842	3553	3464	3084	2909
非流动资产
可供出售金融资产	166	103	107	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	97	60	61	58	83	147	184	99	107	106
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	566	467	395	190	294	160	408	395	378	0
在建工程	4	82	134	62	146	215	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	421	392	359	291	262	244	228	213	204	200
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2470	2543	2543	2515	2515	2232	1608	0	0	0
长期待摊费用	8	15	19	23	19	20	21	16	17	18
递延所得税资产	33	32	105	8	12	17	20	25	24	24
其他非流动资产	0	1	0	3	0	200	139	56	54	54
非流动资产合计	3765	3695	3724	3220	3299	3398	2734	885	872	872
资产总计	6967	6760	6648	5955	6534	6240	6287	4350	3956	3782
流动负债
短期借款	482	426	829	623	851	1154	1901	1741	1181	1081
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	230	133	93	131	23	64	48	30	25	15
应付账款	564	576	615	508	694	358	382	422	593	502
预收款项	130	397	260	140	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	56	51	30	46	29	57	53	51	37	20
应交税费	39	30	95	17	23	20	12	16	6	6
应付利息	9	8	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	1	0	0	0	0	16	0	0
其他应付款	55	32	107	230	171	45	34	34	25	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	135	0	0	0	0	0	3	1	1
其他流动负债	0	0	0	57	55	63	130	130	68	43
流动负债合计	1566	1788	2033	1752	1920	1828	2639	2512	2008	1757
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	126	179	205	192	209	205
应付债券	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	41	26	19	9	5	3	4	9	10	9
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	260	51	40	25	145	190	223	207	223	226
负债合计	1827	1840	2073	1777	2065	2018	2862	2719	2231	1983
股东权益
股本	862	862	811	804	812	802	802	800	801	805
资本公积	2912	2912	2471	2427	2539	2472	2432	2467	2488	2542
盈余公积	133	133	144	144	144	144	144	144	144	144
库存股	0	307	226	218	161	96	121	65	46	46
未分配利润	1108	1245	1313	1023	1124	886	164	-1679	-1641	-1637
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5144	4901	4549	4177	4459	4208	3425	1625	1711	1775
少数股东权益	-4	19	25	2	10	13	-0	5	14	24
股东权益合计	5140	4920	4575	4178	4469	4222	3425	1631	1725	1799
负债和股东权益总计	6967	6760	6648	5955	6534	6240	6287	4350	3956	3782

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2800	2550	2769	3201	2736	3175	4157	5234	4404	4024
营业收入	2800	2550	2769	3201	2736	3175	4157	5234	4404	4024
营业总成本	2676	2422	2765	3666	2699	3221	4194	5392	4382	3995
营业成本	1960	1807	2086	2556	2305	2759	3769	4906	3958	3572
营业税金及附加	17	15	19	8	5	3	3	8	8	3
销售费用	291	214	214	269	100	146	183	188	170	183
管理费用	285	286	155	292	173	145	76	148	110	109
财务费用	37	27	32	29	20	26	27	37	42	34
资产减值损失	85	73	121	-214	-1	-285	-741	-1686	-2	6
公允价值变动净收益	0	0	0	-4	0	-0	3	-45	7	7
投资收益	158	100	3	281	59	17	-8	5	10	8
对联营企业和合营企业的投资收益	-42	2	3	-2	0	5	-8	-2	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	282	293	30	-151	119	-231	-738	-1826	42	41
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	47	1	4	11	4	2	2	1	4	6
营业外支出	31	5	2	20	5	1	2	7	0	0
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	298	289	33	-160	118	-231	-737	-1832	46	47
所得税	44	41	-58	110	15	13	5	-4	4	4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	254	248	91	-270	102	-244	-742	-1828	42	43
归属于母公司所有者的净利润	256	240	79	-278	101	-238	-722	-1822	38	33
少数股东损益	-2	8	12	8	1	-6	-20	-6	4	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	-1	3	-45	7	9
综合收益总额	0	0	0	0	106	-245	-739	-1873	49	52
归属于母公司所有者的综合收益总额	362	168	60	-280	104	-239	-719	-1868	45	42
归属于母少数股东的综合收益总额	-2	8	12	8	1	-6	-20	-6	4	10

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2695	3383	2477	3007	2780	2826	4420	4851	4847	4193
收到的税费返还	80	19	54	20	0	5	9	1	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	37	73	157	206	166	104	118	95	65	63
经营活动现金流入小计	2813	3475	2688	3232	2946	2936	4546	4947	4912	4256
购买商品、接受劳务支付的现金	1749	2429	1753	2278	2091	3026	3960	4823	3994	3861
支付给职工以及为职工支付的现金	214	196	232	235	201	249	310	272	236	231
支付的各项税费	118	128	110	111	37	35	28	39	65	15
支付其他与经营活动有关的现金	418	472	341	470	220	308	201	212	114	132
经营活动现金流出小计	2500	3226	2436	3095	2549	3617	4499	5346	4409	4239
经营活动产生的现金流量净额	313	249	252	138	397	-682	47	-399	503	17
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	21	5	0	19	65	2	2	130	9	9
取得投资收益收到的现金	3	0	0	0	0	10	2	7	3	-21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	3	6	69	7	48	33	118	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	224	48	10	232	39	99	108	3	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	38	0	0	0	0	300	85	402	467	517
投资活动现金流入小计	303	56	17	320	111	459	230	661	487	513
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	313	50	46	94	146	76	47	10	12	18
投资支付的现金	53	5	36	22	44	140	30	88	12	7
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	81	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	20	0	0	300	80	534	164	226	226
投资活动现金流出小计	366	156	82	116	491	296	611	262	249	251
投资活动产生的现金流量净额	-63	-100	-65	204	-380	164	-381	399	238	262
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	5	4	85	3	125	42	20	62	5	67
取得借款收到的现金	677	439	1048	713	1282	1505	2018	1208	1679	1810
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	0	0	51	56	56	66	233	549	544
筹资活动现金流入小计	692	444	1133	767	1463	1603	2104	1502	2233	2421
偿还债务支付的现金	1206	472	781	922	892	1148	1360	1400	2221	1862
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69	133	41	26	18	15	31	42	58	39
支付其他与筹资活动有关的现金	5	307	470	118	241	369	170	205	609	723
筹资活动现金流出小计	1281	912	1292	1067	1152	1532	1562	1647	2888	2624
筹资活动产生的现金流量净额	-589	-468	-159	-299	312	71	543	-144	-656	-203
汇率变动对现金及现金等价物的影响	6	-2	1	-3	-2	-1	1	3	-1	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-334	-321	29	40	328	-447	210	-141	84	76
期初现金及现金等价物余额	1016	682	361	390	430	757	310	520	378	462
期末现金及现金等价物余额	682	361	390	430	757	310	520	378	462	539

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