天邦股份(002124) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	172	430	479	870	2126	1871	970	1254	150	371
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	21	36	32	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	129	46	56	51	171	52	62	37	21	27
预付款项	85	77	46	56	112	21	19	23	10	6
其他应收款	62	46	161	66	102	162	549	163	40	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	488	998	1491	1054	2555	1774	2632	2022	1872	1972
消耗性生物资产	184	360	515	954	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	5	23	69	85	665	118	90	126	109	127
流动资产合计	983	1685	2333	2195	5771	3998	4322	3625	2203	2548
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	161	404	96	164	151	199	1354	1371	570	566
投资性房地产	28	27	27	15	14	34	36	35	32	31
固定资产	740	1429	2056	3135	5338	6003	7773	7695	6682	0
在建工程	177	173	769	594	935	2834	1311	1168	1410	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	184	360	515	954	2591	1166	1144	863	925	877
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	75	116	110	116	114	49	42	60	51	48
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	45	57	50	54	54	350	323	261	229	229
长期待摊费用	82	171	156	140	226	107	87	77	63	61
递延所得税资产	2	4	4	4	6	1	6	7	5	5
其他非流动资产	12	16	112	163	178	26	38	31	25	29
非流动资产合计	1507	2758	3896	5340	9731	14493	15235	13569	11462	11196
资产总计	2490	4443	6229	7534	15502	18491	19556	17194	13665	13745
流动负债
短期借款	573	455	1732	2046	1343	2582	2542	2708	2788	2880
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	3	77	96	299	481	230	0	0
应付账款	171	307	485	281	932	1734	2828	3152	939	987
预收款项	133	175	195	204	1	1	2	3	4	3
应付职工薪酬	41	59	82	90	210	196	208	133	159	184
应交税费	4	9	20	32	24	73	9	13	9	8
应付利息	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0
其他应付款	134	349	875	1036	1870	3999	4251	4708	3027	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	5	74	150	255	980	1353	1408	831	727
其他流动负债	0	0	0	120	22	1	1	1	2	2
流动负债合计	1056	1377	3468	4036	5060	9902	11726	12412	7810	7916
非流动负债
长期借款	5	9	11	8	794	1367	1038	584	528	543
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	340	572	460	389	276	317	347	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	47	0	0	0	0
递延所得税负债	2	5	5	4	4	0	5	7	5	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	10	18	364	601	1644	4879	3845	2501	2109	1952
负债合计	1066	1395	3832	4636	6704	14780	15571	14913	9918	9868
股东权益
股本	637	773	1160	1160	1314	1839	1839	2222	2222	2222
资本公积	45	1373	987	1387	3889	3381	3353	4157	4156	4156
盈余公积	55	60	60	70	258	304	304	304	304	304
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	677	837	188	278	3336	-2068	-1579	-4462	-3004	-2877
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1404	3030	2381	2882	8781	3453	3915	2217	3675	3803
少数股东权益	20	18	16	16	17	258	71	64	72	74
股东权益合计	1424	3048	2397	2898	8798	3711	3985	2281	3747	3877
负债和股东权益总计	2490	4443	6229	7534	15502	18491	19556	17194	13665	13745

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2370	3061	4519	6007	10764	10507	9571	10232	9644	10037
营业收入	2370	3061	4519	6007	10764	10507	9571	10232	9644	10037
营业总成本	2009	2803	4968	6020	7370	14194	9953	12777	9563	9409
营业成本	1614	2313	3991	5186	6219	12372	8204	11146	8053	7978
营业税金及附加	5	10	11	11	17	20	17	18	18	18
销售费用	105	128	160	136	110	100	44	46	53	51
管理费用	251	340	313	438	768	1263	1119	1029	994	936
财务费用	21	9	65	140	148	352	538	492	402	382
资产减值损失	13	2	316	-4	-5	-1149	-641	-473	12	19
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	15	-9	-70	213	-38	731	1501	14	1272	235
对联营企业和合营企业的投资收益	-13	-9	-207	9	-43	-39	42	6	153	155
汇兑收益	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	376	256	-490	228	3348	-4098	510	-2853	1524	1038
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	40	4	16	31	59	70	94	69	71
营业外支出	11	19	62	118	127	359	104	129	135	126
非流动资产处置净损失	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	384	277	-549	127	3252	-4399	476	-2888	1459	982
所得税	11	18	27	27	6	74	-1	1	0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	373	259	-575	100	3246	-4473	477	-2889	1459	982
归属于母公司所有者的净利润	373	262	-572	100	3245	-4462	489	-2883	1459	982
少数股东损益	-0	-3	-3	-0	1	-11	-13	-6	0	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	12	1	-1	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	3244	-4461	478	-2890	1459	982
归属于母公司所有者的综合收益总额	375	258	-572	101	3243	-4450	490	-2884	1459	982
归属于母少数股东的综合收益总额	1	-4	-3	-1	0	-11	-13	-6	0	1

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2311	3150	4550	5938	10801	10470	9704	10212	9879	10315
收到的税费返还	0	0	0	3	0	0	41	20	3	3
收到其他与经营活动有关的现金	62	172	621	864	1220	1577	1689	2293	793	480
经营活动现金流入小计	2373	3322	5171	6805	12021	12046	11434	12524	10675	10797
购买商品、接受劳务支付的现金	1434	2420	3861	4403	5214	9177	7881	8903	8351	6592
支付给职工以及为职工支付的现金	208	330	467	469	739	1704	1316	1183	1005	965
支付的各项税费	40	33	47	30	55	58	84	25	23	23
支付其他与经营活动有关的现金	176	205	606	1371	1560	1662	1495	2149	2259	2057
经营活动现金流出小计	1860	2987	4981	6273	7568	12602	10776	12260	11639	9636
经营活动产生的现金流量净额	513	335	190	532	4453	-556	658	264	-964	1161
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	46	4	15	363	9	1352	9	0	1655	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	5	25	0	35	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	0	26	2	0	8	31	37	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	76	0	61	3	0	1481	556	521	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	21	0	0
投资活动现金流入小计	130	4	102	369	14	2867	596	614	1656	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	659	987	1709	1235	5055	2316	1097	600	316	235
投资支付的现金	100	201	103	133	417	1024	45	36	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	95	0	24	259	98	0	1	0	-4
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	759	1283	1811	1393	5753	3438	1143	638	316	231
投资活动产生的现金流量净额	-629	-1279	-1710	-1023	-5739	-571	-547	-24	1340	-230
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	1464	2	0	2638	283	0	1188	7	10
取得借款收到的现金	767	726	2722	2407	3332	4518	3753	3606	2248	1935
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	0	419	814	257	1176	736	675	147	147
筹资活动现金流入小计	769	2190	3143	3221	6228	5977	4489	5469	2402	2091
偿还债务支付的现金	721	871	1449	2098	3254	2394	3894	3515	2711	2159
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	81	114	139	84	115	923	287	177	160	148
支付其他与筹资活动有关的现金	5	3	21	245	388	1803	1608	1503	759	495
筹资活动现金流出小计	807	989	1609	2427	3757	5121	5789	5194	3630	2802
筹资活动产生的现金流量净额	-38	1201	1533	794	2471	856	-1300	274	-1229	-711
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-0	1	0	1	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-153	257	14	303	1186	-271	-1188	515	-852	221
期初现金及现金等价物余额	314	161	418	432	735	1920	1649	461	976	123
期末现金及现金等价物余额	161	418	432	735	1920	1649	461	976	123	344

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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