银轮股份(002126) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	528	474	533	368	318	257	299	508	605	641
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	419	326
应收票据	149	136	220	277	346	312	462	641	421	922
应收账款	471	457	608	669	810	1036	1426	1651	1932	2059
预付款项	21	12	19	17	11	16	23	32	39	47
其他应收款	33	58	70	35	39	24	30	53	18	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	0	6	19	0	0
存货	324	296	375	476	417	567	759	890	966	918
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	39	1	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	4	15	111	59	645	527	23	26
流动资产合计	1525	1433	1831	1894	2053	2271	3650	4321	4796	5582
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	95	166	163	354	258	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	88	104	134	77	75	143	274	314	364	371
投资性房地产	0	0	0	0	11	10	39	37	35	38
固定资产	477	530	617	881	861	1077	1232	1846	1987	2036
在建工程	59	158	245	283	451	499	494	238	206	292
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	169	218	216	218	224	395	376	433	456	464
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	6	6	6	5	7	168	168	222	226	224
长期待摊费用	0	1	0	3	1	1	6	21	19	20
递延所得税资产	14	16	23	37	28	22	28	33	46	51
其他非流动资产	0	14	81	21	48	47	57	135	62	75
非流动资产合计	813	1046	1322	1620	1872	2524	3028	3538	3628	3796
资产总计	2339	2479	3153	3515	3925	4794	6678	7859	8424	9379
流动负债
短期借款	316	413	186	235	103	25	247	1229	1156	1693
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	156	195	249	302	323	190	282	420	769	1081
应付账款	326	316	497	583	522	1005	1403	1486	1692	1676
预收款项	5	5	7	8	11	11	14	16	34	45
应付职工薪酬	32	36	55	75	83	102	117	131	148	128
应交税费	34	3	21	40	48	73	97	92	105	139
应付利息	1	1	28	28	27	27	28	2	0	0
应付股利	0	0	0	1	1	0	0	0	0	5
其他应付款	10	18	45	26	28	30	39	47	35	32
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	95	30	30	0	0	0	538	55	19	0
其他流动负债	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	974	1018	1117	1312	1146	1464	2764	3479	3958	4800
非流动负债
长期借款	70	45	0	0	1	202	130	182	211	85
应付债券	0	0	497	498	500	500	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	4	3	3	3	2	2	2	1	1	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	2	6	6	7	7	7	24	31	59	52
其他非流动负债	22	61	66	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	98	115	571	569	569	771	225	283	383	246
负债合计	1072	1133	1689	1880	1714	2235	2990	3762	4340	5046
股东权益
股本	159	318	327	328	361	721	801	801	792	792
资本公积	603	444	468	494	811	454	1083	1083	982	983
盈余公积	61	65	76	88	104	125	143	177	227	227
库存股	0	0	0	14	0	0	0	10	50	53
未分配利润	366	395	470	597	763	976	1240	1524	1814	2036
外币报表折算差额	-1	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1189	1221	1339	1492	2039	2279	3367	3606	3730	3940
少数股东权益	78	125	125	142	171	280	321	491	354	392
股东权益合计	1267	1347	1464	1634	2210	2560	3689	4097	4084	4333
负债和股东权益总计	2339	2479	3153	3515	3925	4794	6678	7859	8424	9379

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	1816	1684	1914	2415	2722	3119	4323	5019	5521	6172
营业收入	1816	1684	1914	2415	2722	3119	4323	5019	5521	6172
营业总成本	1698	1648	1801	2228	2480	2810	3959	4633	5296	5851
营业成本	1418	1334	1419	1762	1994	2219	3192	3738	4189	4656
营业税金及附加	6	7	8	13	12	23	30	30	28	35
销售费用	80	84	94	104	125	152	198	237	292	359
管理费用	150	185	214	283	303	362	447	346	399	385
财务费用	34	27	39	41	23	31	51	54	72	70
资产减值损失	8	10	27	24	22	22	42	41	-45	-43
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	59	-30
投资收益	-0	10	8	2	4	7	23	40	76	110
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	3	8	2	2	1	6	8	6	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	119	46	122	189	246	315	406	450	400	450
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	6	12	14	17	19	14	1	15	3	4
营业外支出	1	2	9	6	6	4	4	3	4	10
非流动资产处置净损失	1	0	5	3	5	2	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	124	56	127	200	260	325	404	462	400	444
所得税	16	10	21	37	47	55	60	63	50	62
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	108	46	106	163	213	270	343	398	349	382
归属于母公司所有者的净利润	105	41	96	152	200	257	311	349	318	341
少数股东损益	3	5	9	11	12	13	32	49	32	41
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	104	41	96	152	202	260	407	280	273	281
归属于母少数股东的综合收益总额	3	5	9	11	13	16	30	51	23	34

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1485	1195	1233	1707	1799	2356	2563	3161	3739	4274
收到的税费返还	63	48	44	81	49	56	63	76	66	46
收到其他与经营活动有关的现金	48	35	76	26	33	24	33	44	120	100
经营活动现金流入小计	1595	1277	1352	1814	1881	2435	2659	3281	3925	4419
购买商品、接受劳务支付的现金	1116	652	719	1016	990	1150	1333	1776	1878	2643
支付给职工以及为职工支付的现金	170	178	224	298	351	423	560	650	794	874
支付的各项税费	76	77	87	120	131	166	215	200	168	181
支付其他与经营活动有关的现金	173	197	170	198	184	220	274	350	396	423
经营活动现金流出小计	1536	1104	1201	1633	1656	1960	2382	2977	3236	4120
经营活动产生的现金流量净额	60	173	152	181	225	475	278	305	689	299
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	107	1	33	14	58	205	74	633	571	644
取得投资收益收到的现金	0	6	6	0	0	0	5	8	31	26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	6	0	3	4	19	20	6	8	7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	21	7	30	5	9	21	0	0	1
投资活动现金流入小计	112	33	46	47	69	233	121	647	610	678
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234	157	215	328	281	306	349	501	360	382
投资支付的现金	46	59	61	42	197	170	825	533	414	371
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	52	6	0	6	3	255	0	129	48	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	4	69	13	2	0	0	23	0	0
投资活动现金流出小计	332	225	346	388	483	730	1174	1187	823	754
投资活动产生的现金流量净额	-220	-192	-300	-341	-414	-497	-1053	-539	-213	-76
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	470	12	23	9	341	104	726	20	3	3
取得借款收到的现金	446	598	326	413	320	505	431	2095	1672	1954
发行债券收到的现金	0	0	495	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	13	0	0	19	7	11	6	1	0	1
筹资活动现金流入小计	928	610	844	441	668	620	1163	2116	1674	1958
偿还债务支付的现金	435	591	601	394	459	456	235	1558	1763	1693
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43	42	34	57	57	75	79	127	144	156
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	18	13	7	106	6	11	177	111
筹资活动现金流出小计	478	633	653	464	524	637	321	1696	2085	1961
筹资活动产生的现金流量净额	450	-23	191	-24	144	-17	842	420	-410	-3
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	-0	-0	-0	2	5	-2	2	1	-1
其他原因对现金的影响	-4	-0	10	13	16	-3	-26	-1	42	42
现金及现金等价物净增加额	290	-41	43	-184	-43	-34	64	188	66	220
期初现金及现金等价物余额	159	449	408	450	267	223	189	254	441	507
期末现金及现金等价物余额	449	408	450	267	223	189	254	441	507	727

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