中环股份(002129) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	4769	6001	6740	7727	7516	10746	10167	10020	12817	10175
交易性金融资产	0	0	0	0	375	1232	4508	3878	2457	3865
应收票据	260	704	1068	920	396	107	120	7	12	0
应收账款	974	1354	2721	2451	2084	3085	3812	5409	4788	4400
预付款项	201	670	726	740	838	1981	2885	1928	886	709
其他应收款	76	89	122	213	63	52	153	839	965	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	12	35	6	30	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	1	1381	675	675
存货	1435	1649	1709	1554	2144	3129	6430	8164	6324	6625
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	16	0	0	461	832	1792
其他流动资产	547	781	773	1194	1286	1715	2370	1347	1636	2328
流动资产合计	8263	11290	13893	16215	16085	24459	31830	34627	32286	32248
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	141	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	124	361	173	18	14	0	0	0	0	0
长期股权投资	846	1240	2204	1813	3174	5128	6911	2072	1393	1399
投资性房地产	170	249	1162	817	436	590	709	686	373	370
固定资产	7494	11444	17226	20490	25229	31068	42270	54906	56439	0
在建工程	3679	3666	4427	4865	7736	8953	13926	13566	15230	0
工程物资	176	41	152	256	244	158	25	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	448	816	1539	1870	2613	2839	3524	4341	5090	5305
开发支出	346	263	332	623	720	1241	1007	1086	666	657
商誉	215	215	215	215	215	215	215	1395	2036	2031
长期待摊费用	72	259	199	268	260	267	321	480	893	902
递延所得税资产	32	45	79	253	371	218	175	193	333	421
其他非流动资产	1130	1119	956	1170	1254	2227	2615	6131	6724	5973
非流动资产合计	14731	19717	28804	32904	42635	53521	76483	90436	93311	91880
资产总计	22995	31007	42697	49119	58720	77979	108313	125063	125598	124129
流动负债
短期借款	4245	4065	3954	4423	1692	1393	651	250	142	142
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	1523	990	3261	3283	2686	2368	4495	4150	5378	4169
应付账款	1402	2032	4488	2991	4513	6572	12081	11226	12117	11744
预收款项	81	350	619	1185	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	6	6	8	7	23	413	417	441	544	614
应交税费	47	59	74	128	221	462	495	270	205	187
应付利息	48	95	68	125	119	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0
其他应付款	69	418	146	195	427	394	483	341	777	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1507	2155	4573	3236	5919	6582	2336	4461	7344	7567
其他流动负债	2	58	23	16	8	310	245	107	59	70
流动负债合计	8929	10228	17214	15589	17330	20444	23020	22324	27524	26359
非流动负债
长期借款	2639	4166	5878	7681	9226	12633	31911	35482	43303	45163
应付债券	778	1652	1459	3044	1999	0	0	0	0	0
长期应付款	0	1910	2095	1655	428	671	887	466	748	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	20	47	75	206	211
递延所得税负债	0	1	179	374	543	635	798	978	1124	1128
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	28	36
非流动负债合计	3410	7779	9759	12981	13308	15866	38233	42502	51603	53481
负债合计	12339	18008	26973	28570	30638	36310	61253	64826	79127	79839
股东权益
股本	2644	2644	2785	2785	3033	3232	3234	4043	4043	4043
资本公积	6884	6865	7717	7719	12389	21134	21004	21378	21610	21624
盈余公积	59	72	82	100	134	359	831	831	882	882
库存股	0	0	0	0	0	330	721	1159	1056	1056
未分配利润	959	1451	1967	2715	3632	7254	13246	16338	5419	3513
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10546	11803	13325	14098	19207	31672	37618	41484	30907	29069
少数股东权益	109	1196	2399	6451	8874	9997	9442	18753	15563	15221
股东权益合计	10655	12999	15724	20549	28081	41670	47060	60237	46470	44289
负债和股东权益总计	22995	31007	42697	49119	58720	77979	108313	125063	125598	124129

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6783	9644	13756	16887	19057	41105	67010	59146	28419	24587
营业收入	6783	9644	13756	16887	19057	41105	67010	59146	28419	24587
营业总成本	6457	9081	13405	15984	18042	36182	59969	52337	35424	32767
营业成本	5841	7726	11369	13596	15464	32190	54823	47199	30999	28141
营业税金及附加	22	40	62	75	127	171	249	278	256	199
销售费用	81	109	171	143	159	131	277	399	576	630
管理费用	354	726	577	502	644	992	908	1432	1685	1828
财务费用	92	439	618	907	1029	840	792	904	1159	1253
资产减值损失	67	41	190	-99	-25	-1074	-1519	-3015	-4434	-4641
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	50	76	65	288	303	1168	1752	751	-238	-66
对联营企业和合营企业的投资收益	38	82	7	97	-72	1285	1849	228	-485	-330
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	376	649	491	1441	1631	5006	7325	4565	-11139	-12415
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	100	37	390	28	71	22	156	19	241	226
营业外支出	4	3	8	11	10	28	32	41	57	83
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	472	683	873	1457	1692	5000	7449	4544	-10955	-12273
所得税	68	93	84	196	217	565	376	645	-149	-165
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	404	591	789	1261	1476	4435	7073	3899	-10806	-12108
归属于母公司所有者的净利润	402	585	632	904	1089	4030	6819	3416	-9818	-10845
少数股东损益	2	6	157	358	387	406	254	483	-988	-1264
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	-43	18
综合收益总额	0	0	0	0	1475	4435	7073	3899	-10849	-12090
归属于母公司所有者的综合收益总额	402	585	632	904	1089	4030	6819	3416	-9840	-10815
归属于母少数股东的综合收益总额	2	6	157	358	387	406	254	483	-1009	-1276

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4992	5751	9619	10614	11533	13906	24999	23524	24745	27637
收到的税费返还	306	307	549	409	888	1202	2390	2521	1268	766
收到其他与经营活动有关的现金	146	138	331	459	649	993	804	1639	1923	2092
经营活动现金流入小计	5444	6196	10498	11483	13070	16101	28193	27684	27937	30495
购买商品、接受劳务支付的现金	3600	3662	6403	6754	7221	8378	17880	15106	17520	20580
支付给职工以及为职工支付的现金	443	635	940	1011	1236	2000	2723	3259	3395	3302
支付的各项税费	369	639	224	268	342	591	1219	2303	1560	1187
支付其他与经营活动有关的现金	214	210	1224	944	1412	850	1314	1835	2623	2396
经营活动现金流出小计	4625	5145	8791	8976	10211	11819	23136	22503	25098	27465
经营活动产生的现金流量净额	819	1052	1708	2507	2859	4282	5057	5181	2839	3030
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2232	263	417	658	849	8864	26769	27992	30999	28125
取得投资收益收到的现金	17	74	78	216	206	304	87	470	439	430
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	155	21	50	120	5	128	58	58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-40	0	859	0	0	0	0	1074	35	35
收到其他与投资活动有关的现金	0	143	7	148	23	6	0	1443	814	844
投资活动现金流入小计	2210	480	1516	1043	1128	9294	26862	31107	32344	29491
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2093	3884	5418	4643	3657	6102	11213	12163	6952	7203
投资支付的现金	1731	685	961	773	3219	10659	31939	29890	32505	32530
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	25	0	0	625	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	132	674	896	900	1053	359	2	150	9	134
投资活动现金流出小计	3956	5268	7275	6316	8554	17121	43153	42203	39465	39867
投资活动产生的现金流量净额	-1746	-4788	-5759	-5273	-7426	-7826	-16292	-11096	-7122	-10376
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	153	903	1442	3387	6552	10090	462	2227	0	0
取得借款收到的现金	6705	10227	10251	11860	11090	10087	27389	15121	24388	25730
发行债券收到的现金	700	1577	800	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	137	2114	81	280	483	226	231	3	507	-66
筹资活动现金流入小计	7695	14820	12574	15527	18125	20403	28082	17350	24895	25664
偿还债务支付的现金	6738	7995	7616	8706	10538	8922	13110	8491	14158	13481
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	455	511	773	922	1156	1255	1639	1724	2526	2530
支付其他与筹资活动有关的现金	432	1033	1104	1715	2295	955	2679	2430	609	272
筹资活动现金流出小计	7625	9539	9493	11342	13990	11133	17428	12644	17293	16284
筹资活动产生的现金流量净额	70	5281	3081	4184	4135	9270	10654	4706	7602	9380
汇率变动对现金及现金等价物的影响	45	-121	50	18	-93	-26	199	1	-9	9
其他原因对现金的影响	0	0	-376	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-812	1424	-920	1437	-526	5700	-382	-1208	3310	2044
期初现金及现金等价物余额	4007	3196	4620	3700	5137	4612	10311	9929	8721	12032
期末现金及现金等价物余额	3196	4620	3700	5137	4612	10311	9929	8721	12032	14075

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