东南网架(002135) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	705	1482	1143	1168	1482	2681	1624	1766	2360	3143
交易性金融资产	0	0	0	0	81	51	0	0	0	0
应收票据	114	208	266	138	160	49	24	21	19	26
应收账款	2821	3029	2799	3156	3153	3852	4993	4545	4532	4356
预付款项	171	158	95	83	65	149	193	124	347	409
其他应收款	107	132	99	79	135	123	92	75	75	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	2376	2807	3304	3742	1431	1708	2113	2008	1411	1734
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	79	39	39	39	39	39
其他流动资产	100	103	171	72	67	155	160	351	274	270
流动资产合计	6393	7920	7877	8574	9706	12976	14221	15523	16592	17452
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	22	118	295	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	300	289	289	302	306	332	329	334
投资性房地产	0	0	0	0	21	20	33	32	30	30
固定资产	1448	1904	1758	1638	1655	1883	1737	1750	1595	0
在建工程	537	22	36	321	271	87	107	46	36	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	141	133	207	201	1174	1208	443	446	440	435
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
递延所得税资产	79	105	116	124	128	149	185	208	209	201
其他非流动资产	0	0	0	167	99	513	467	431	350	347
非流动资产合计	2206	2165	2449	2869	3944	4175	3304	3269	3024	2973
资产总计	8599	10085	10327	11443	13650	17151	17524	18792	19616	20424
流动负债
短期借款	1785	1236	1712	1737	2288	2869	2190	4125	3153	3820
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	578	938	983	1218	1803	2218	2088	1580	1409	1434
应付账款	2245	2961	2869	3243	3428	4136	4857	4444	4638	4578
预收款项	569	253	231	268	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	42	53	62	73	89	96	124	81	70	52
应交税费	38	48	39	49	182	99	130	109	84	56
应付利息	4	2	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	134	136	189	170	196	197	205	569	269	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	200	310	100	0	1	35	14	379	56	36
其他流动负债	108	99	63	27	54	82	72	107	114	104
流动负债合计	5700	6037	6251	6785	8505	10135	10077	11696	10778	11407
非流动负债
长期借款	410	100	0	225	257	460	1161	605	380	497
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	1877	1894
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	438	130	29	251	290	519	1213	646	2290	2424
负债合计	6138	6167	6280	7037	8796	10654	11290	12343	13068	13831
股东权益
股本	855	1034	1034	1034	1034	1166	1166	1150	1116	1116
资本公积	915	2092	2086	2086	2086	3131	3131	3020	2900	2900
盈余公积	85	89	97	110	136	167	196	218	235	235
库存股	0	0	0	0	130	130	130	5	0	0
未分配利润	571	666	816	1048	1248	1683	1830	2022	2078	2125
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2427	3881	4034	4278	4375	6017	6192	6405	6501	6548
少数股东权益	35	36	13	129	479	480	42	45	47	46
股东权益合计	2461	3917	4046	4407	4854	6496	6235	6449	6548	6593
负债和股东权益总计	8599	10085	10327	11443	13650	17151	17524	18792	19616	20424

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	5738	7792	8695	8976	9256	11287	12064	13000	11242	10673
营业收入	5738	7792	8695	8976	9256	11287	12064	13000	11242	10673
营业总成本	5691	7695	8515	8684	8869	10617	11545	12496	10981	10434
营业成本	5086	6912	7759	7937	8182	9790	10622	11530	10080	9602
营业税金及附加	37	28	22	22	27	27	45	51	43	44
销售费用	24	23	28	29	34	35	33	28	21	15
管理费用	317	504	165	190	225	273	319	314	272	258
财务费用	114	102	72	64	72	89	67	96	119	107
资产减值损失	113	125	71	-1	-8	-23	-24	-12	-7	-6
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	0	0	-2	-21	-22	4	39	-3	-13	-7
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	-2	-11	-0	13	4	15	-2	6
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	48	111	189	282	333	555	367	388	242	197
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	19	4	7	23	5	9	8	7	8	9
营业外支出	4	2	3	2	3	5	5	7	6	6
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	113	194	303	335	559	370	388	245	199
所得税	9	8	12	38	71	64	76	56	52	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	54	105	181	265	263	496	294	332	193	150
归属于母公司所有者的净利润	49	104	171	267	271	493	291	329	190	148
少数股东损益	5	1	11	-2	-7	3	3	3	2	2
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	263	496	294	332	193	150
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	104	171	267	271	493	291	329	190	148
归属于母少数股东的综合收益总额	5	1	11	-2	-7	3	3	3	2	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	5498	7297	8586	9160	9063	9962	10678	12249	11717	11168
收到的税费返还	9	11	3	0	0	1	13	5	7	41
收到其他与经营活动有关的现金	365	339	431	479	538	663	818	851	1358	961
经营活动现金流入小计	5873	7647	9020	9639	9601	10625	11509	13105	13082	12170
购买商品、接受劳务支付的现金	4779	6030	7663	7794	7495	8895	10399	12034	9658	9284
支付给职工以及为职工支付的现金	382	417	483	533	552	742	802	879	691	654
支付的各项税费	171	147	119	128	106	331	339	370	265	214
支付其他与经营活动有关的现金	502	674	794	864	1004	1098	1140	1724	1380	1381
经营活动现金流出小计	5833	7268	9059	9319	9157	11065	12679	15007	11995	11533
经营活动产生的现金流量净额	40	379	-39	320	445	-440	-1170	-1902	1088	637
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	51	35	180	108	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	5	2	0	0	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9	6	0	0	1	0	0	6	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	508	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	6	0	4	0	1	0	0	5	5
投资活动现金流入小计	10	12	0	55	36	186	618	6	10	13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99	123	143	520	893	330	219	309	116	91
投资支付的现金	0	0	312	51	165	158	11	10	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	7	0	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	99	123	461	573	1058	488	230	324	116	91
投资活动产生的现金流量净额	-88	-111	-461	-518	-1022	-301	388	-318	-106	-77
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1360	13	118	358	1189	1	1	0	0
取得借款收到的现金	2327	2029	1837	2316	2909	3498	3808	5196	7271	5392
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	215	0	0	6	18	0	0	318	0	0
筹资活动现金流入小计	2543	3389	1850	2440	3284	4687	3809	5515	7271	5393
偿还债务支付的现金	2297	2778	1671	2167	2326	2681	3808	3452	6630	5388
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135	114	112	98	110	156	217	253	213	203
支付其他与筹资活动有关的现金	3	5	0	0	130	16	11	17	483	132
筹资活动现金流出小计	2435	2897	1783	2266	2566	2853	4036	3722	7326	5723
筹资活动产生的现金流量净额	108	492	66	174	718	1834	-227	1793	-55	-330
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	-4	3	-0	-0	0	-0	1	3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	56	756	-430	-24	141	1093	-1009	-426	930	232
期初现金及现金等价物余额	335	390	1146	715	691	832	1925	916	490	1420
期末现金及现金等价物余额	390	1146	715	691	832	1925	916	490	1420	1651

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