贤丰控股(002141)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    贤丰控股股份有限公司
  • 注册地址：
    广东省珠海市金湾区三灶镇三灶科技工业园
  • 公司简称：
    贤丰控股
  • 法人代表：
    陈文才
  • 公司董秘：
    陈文才(代)
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    电气机械和器材制造业
  • 公司电话：
    0755-23900666
  • 公司网址：
    www.ronsen.com.cn
  • 上市时间：
    2007-07-20
  • 发行数量(万股)：
    20300000
  • 发行价格(元)：
    8.51
  • 发行市盈率(倍)：
    29.96
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002141
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.09(元)
  • 每股净资产
    0.74(元)
  • 每股现金流
    0.01(元)
  • 净资产收益率
    -11.81(%)
  • 总资产收益率
    -7.73(%)
  • 毛利率
    6.83(%)
  • 利润增长率
    -7.20(%)
  • 资产负债比
    39.96(%)
  • 市盈率
    -18.4(倍)
  • 市净率
    2.17(倍)
  • 市盈增长比率
    2.21(倍)
  • EV / EBIT
    -18.66(倍)
  • 市销率
    2.53(倍)
  • 市值(亿)
    18.15(亿元)

注：以上数据是基于贤丰控股(002141)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
贤丰控股(002141)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

常规线

 551 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 29 0
2011-06-30

自粘线

 29 12
2011-06-30

漆包线设备

 3 15
贤丰控股(002141)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

微细漆包线

 580 8
2011-06-30

其他业务(补充)

 29 0
2011-06-30

漆包线设备

 3 15
贤丰控股(002141)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内

 568
2011-06-30

华南地区

 194
2011-06-30

其中：华东地区

 189
2011-06-30

间接出口

 105
2011-06-30

其他地区

 81
2011-06-30

境外

 45
2011-06-30

其他(补充)

 29
2011-06-30

内部单位抵消

 -30
财务分析
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 60.04 0.00
2024-12-31 59.22 10.97
2023-12-31 91.54 14.97
2022-12-31 90.69 14.44
2021-12-31 60.90 23.86
2020-12-31 64.14 25.90
2019-12-31 81.17 16.38
2018-12-31 74.49 12.13
2017-12-31 86.76 10.58
2016-12-31 90.51 11.82
2015-12-31 58.96 34.91
历史平均 62.05 25.92
行业平均 40.46 17.28
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 2.07 39.96
2024-12-31 1.99 40.78
2023-12-31 9.80 8.46
2022-12-31 7.75 9.31
2021-12-31 1.45 39.10
2020-12-31 2.07 35.86
2019-12-31 1.26 18.83
2018-12-31 1.24 25.51
2017-12-31 3.16 13.24
2016-12-31 9.20 9.49
2015-12-31 1.53 41.04
历史平均 2.36 37.95
行业平均 1.30 59.57
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前流动比率2.07低于历史平均水平2.36，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率2.07高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40高于历史平均水平0.38，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.60，说明本公司经营风险处于行业下游。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 6.83 -15.88 -11.81 -7.73
2024-12-31 8.00 -29.50 -13.78 -8.83
2023-12-31 41.62 -150.32 -11.65 -11.10
2022-12-31 9.70 26.79 20.27 17.66
2021-12-31 14.30 2.68 3.63 2.83
2020-12-31 7.30 -65.64 -69.73 -54.19
2019-12-31 12.44 0.64 0.56 0.35
2018-12-31 13.04 0.55 0.53 0.30
2017-12-31 10.83 0.42 0.70 0.30
2016-12-31 10.35 0.53 0.65 0.32
2015-12-31 9.99 0.80 2.23 1.16
历史平均 9.84 0.70 1.64 0.89
行业平均 22.66 8.97 14.21 5.62
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.07低于历史平均水平0.10，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.07低于行业平均水平0.23，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.16低于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.16低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.12低于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.12低于行业平均水平0.14，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 6.72 0.00 0.81 0.49
2024-12-31 2.92 2.73 0.51 0.30
2023-12-31 2.12 0.49 0.08 0.07
2022-12-31 26.33 4.56 0.73 0.66
2021-12-31 6.47 4.42 1.73 1.05
2020-12-31 6.75 3.19 1.29 0.83
2019-12-31 7.56 3.27 0.66 0.54
2018-12-31 7.16 4.50 0.73 0.55
2017-12-31 10.03 6.82 0.83 0.72
2016-12-31 6.55 5.05 0.66 0.60
2015-12-31 7.16 4.15 2.45 1.45
历史平均 8.12 4.81 2.19 1.20
行业平均 4.30 3.56 1.52 0.61
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前存货周转率6.72低于历史平均水平8.12，说明本公司存货运营效率正在下降； 当前存货周转率6.72高于行业平均水平4.30，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.81低于历史平均水平2.19，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.81低于行业平均水平1.52，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 贤丰控股(002141)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.49低于历史平均水平1.20，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.49低于行业平均水平0.61，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -99 835 11
2024-12-31 -113 820 82
2023-12-31 -120 1031 136
2022-12-31 232 1146 217
2021-12-31 29 804 24
2020-12-31 -545 781 36
2019-12-31 8 1433 39
2018-12-31 7 1341 82
2017-12-31 9 1307 64
2016-12-31 8 1301 137
2015-12-31 7 308 33
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.02 16.12
2017-12-31 0.03 24.78
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.22 163.37
行业平均 4.19 45.73
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 2.17 -18.40
2024-12-31 4.47 -32.45
2023-12-31 3.91 -33.53
2022-12-31 3.51 17.34
2021-12-31 5.01 137.99
2020-12-31 5.16 -7.40
2019-12-31 2.81 503.04
2018-12-31 3.66 697.86
2017-12-31 6.87 980.12
2016-12-31 8.75 1350.68
2015-12-31 18.65 834.86
历史平均 6.83 651.19
行业平均 1.64 11.13
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
贤丰控股(002141)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 3.55 -0.09
2024-12-31 3.55 -0.11
2023-12-31 3.55 -0.11
2022-12-31 3.55 0.20
2021-12-31 3.55 0.03
2020-12-31 3.55 -0.48
2019-12-31 3.55 0.01
2018-12-31 4.33 0.01
2017-12-31 7.91 0.01
2016-12-31 10.04 0.01
2015-12-31 31.60 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

贤丰控股(002141)的前一交易日收盘价为1.6元， 我们给予的估值为-10.89元， 安全边际率为-780.62%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予贤丰控股(002141)高估评级。

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