石基信息(002153)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    北京中长石基信息技术股份有限公司
  • 注册地址：
    北京市海淀区复兴路甲65号-A11层
  • 公司简称：
    石基信息
  • 法人代表：
    李仲初
  • 公司董秘：
    罗芳
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    软件和信息技术服务业
  • 公司电话：
    010-68249356
  • 公司网址：
    www.shijigroup.com
  • 上市时间：
    2007-08-12
  • 发行数量(万股)：
    14000000
  • 发行价格(元)：
    21.5
  • 发行市盈率(倍)：
    21.29
  • 发行方式：
    网下询价发行,上网定价发行
  • 公告查询：
    http://www.szse.cn/disclosure/listed/notice/index.html?stock=002153
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -0.18(元)
  • 每股净资产
    6.63(元)
  • 每股现金流
    2.65(元)
  • 净资产收益率
    -2.67(%)
  • 总资产收益率
    -1.50(%)
  • 毛利率
    34.65(%)
  • 利润增长率
    9.35(%)
  • 资产负债比
    15.68(%)
  • 市盈率
    -41.31(倍)
  • 市净率
    1.1(倍)
  • 市盈增长比率
    -5.96(倍)
  • EV / EBIT
    -79.34(倍)
  • 市销率
    2.69(倍)
  • 市值(亿)
    78.10(亿元)

注：以上数据是基于石基信息(002153)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
石基信息(002153)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

2．软件开发与销售

 162 100
2011-06-30

1．系统集成

 102 16
2011-06-30

3．技术支持与维护

 96 76
石基信息(002153)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

计算机服务和软件业

 360 70
石基信息(002153)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

大陆地区

 339
2011-06-30

海外地区

 21
财务分析
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 84.32 0.00
2024-12-31 84.24 6.17
2023-12-31 84.23 6.43
2022-12-31 85.27 5.56
2021-12-31 84.46 3.70
2020-12-31 86.50 2.86
2019-12-31 85.46 2.89
2018-12-31 86.94 3.13
2017-12-31 79.57 4.83
2016-12-31 84.66 5.78
2015-12-31 88.42 6.53
历史平均 83.66 8.33
行业平均 57.56 9.12
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 3.75 15.68
2024-12-31 3.85 15.76
2023-12-31 3.93 15.77
2022-12-31 4.36 14.73
2021-12-31 4.19 15.54
2020-12-31 4.61 13.50
2019-12-31 4.30 14.54
2018-12-31 5.37 13.06
2017-12-31 3.59 20.43
2016-12-31 4.28 15.34
2015-12-31 6.86 11.58
历史平均 4.63 16.34
行业平均 1.77 42.44
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前流动比率3.75低于历史平均水平4.63，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率3.75高于行业平均水平1.77，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.16低于历史平均水平0.16，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.16低于行业平均水平0.42，说明本公司经营风险处于行业下游。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 34.65 -4.82 -2.67 -1.50
2024-12-31 34.87 -5.02 -2.80 -1.56
2023-12-31 37.86 -1.80 -1.42 -0.51
2022-12-31 36.17 -28.59 -10.52 -7.74
2021-12-31 38.59 -12.86 -5.94 -3.94
2020-12-31 40.78 0.33 -0.80 0.10
2019-12-31 43.54 12.70 4.27 4.27
2018-12-31 44.91 17.52 5.58 5.31
2017-12-31 44.63 14.35 7.98 6.26
2016-12-31 40.46 15.24 7.87 6.70
2015-12-31 40.30 18.77 7.80 7.07
历史平均 51.44 25.71 15.94 13.23
行业平均 31.18 7.53 7.09 4.18
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.35低于历史平均水平0.51，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.35高于行业平均水平0.31，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.05低于历史平均水平0.26，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.05低于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-0.03低于历史平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-0.03低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 5.34 0.00 0.37 0.31
2024-12-31 5.68 5.06 0.37 0.31
2023-12-31 4.60 4.41 0.34 0.28
2022-12-31 4.72 4.87 0.32 0.27
2021-12-31 5.53 8.28 0.36 0.31
2020-12-31 6.16 10.96 0.36 0.31
2019-12-31 5.41 11.64 0.39 0.34
2018-12-31 5.13 9.67 0.35 0.30
2017-12-31 6.04 9.03 0.55 0.44
2016-12-31 6.04 7.60 0.52 0.44
2015-12-31 4.86 5.77 0.43 0.38
历史平均 4.86 6.60 0.61 0.50
行业平均 3.42 5.55 0.88 0.51
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.34高于历史平均水平4.86，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.34高于行业平均水平3.42，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37低于历史平均水平0.61，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平0.88，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 石基信息(002153)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.31低于历史平均水平0.50，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.31低于行业平均水平0.51，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM -189 7069 2823
2024-12-31 -199 7097 1615
2023-12-31 -105 7347 1198
2022-12-31 -779 7406 1501
2021-12-31 -478 8061 1895
2020-12-31 -68 8404 2371
2019-12-31 368 8614 3661
2018-12-31 463 8309 5759
2017-12-31 419 5251 1454
2016-12-31 389 4939 2625
2015-12-31 361 4627 1968
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.03 -13.73
2023-12-31 0.03 -26.09
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.08 -9.40
2020-12-31 0.20 -126.77
2019-12-31 0.25 28.99
2018-12-31 0.39 23.02
2017-12-31 0.15 10.18
2016-12-31 0.16 10.98
2015-12-31 0.07 10.28
历史平均 0.64 24.90
行业平均 0.86 53.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 1.10 -41.31
2024-12-31 15.17 -541.63
2023-12-31 14.66 -1029.10
2022-12-31 11.18 -106.31
2021-12-31 7.34 -123.64
2020-12-31 5.03 -625.26
2019-12-31 4.90 114.66
2018-12-31 3.33 59.76
2017-12-31 5.42 67.87
2016-12-31 5.26 66.87
2015-12-31 11.60 148.74
历史平均 8.05 61.00
行业平均 5.05 62.21
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
石基信息(002153)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 39.45 -0.18
2024-12-31 39.45 -0.07
2023-12-31 39.45 -0.04
2022-12-31 39.45 -0.37
2021-12-31 39.45 -0.32
2020-12-31 39.45 -0.06
2019-12-31 39.45 0.34
2018-12-31 25.96 0.43
2017-12-31 26.66 0.39
2016-12-31 24.37 0.36
2015-12-31 151.00 1.02
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

石基信息(002153)的前一交易日收盘价为7.32元， 我们给予的估值为21.34元， 安全边际率为191.53%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予石基信息(002153)低估评级。

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