石基信息(002153) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2645	1715	5768	5211	5118	5047	4687	4540	4238	4067
交易性金融资产	0	0	0	57	112	143	87	10	18	25
应收票据	2	1	1	0	0	1	0	1	1	0
应收账款	343	441	465	634	670	629	570	593	579	536
预付款项	57	56	50	62	53	30	42	44	57	54
其他应收款	60	60	46	75	67	54	42	193	243	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1	0	67	119	38	40	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	262	272	333	382	319	357	351	372	338	356
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	30	0	0	0	0
其他流动资产	249	1519	232	104	45	48	51	48	39	31
流动资产合计	3619	4064	6962	6647	6426	6438	5831	5801	5512	5311
非流动资产
可供出售金融资产	33	63	3	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	30	0	0	0	0	0
长期股权投资	557	353	426	329	377	358	322	211	97	93
投资性房地产	106	56	52	52	48	41	36	32	27	26
固定资产	350	328	320	315	303	388	533	623	583	0
在建工程	14	52	80	126	144	220	114	24	28	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	231	420	665	925	976	923	763	1430	1361	1371
开发支出	1	73	13	163	270	418	596	166	412	527
商誉	1113	1308	1629	2193	1917	1546	1192	1197	1205	1219
长期待摊费用	5	4	2	1	2	1	1	1	0	0
递延所得税资产	27	49	57	87	94	84	105	121	127	133
其他非流动资产	0	18	18	66	3	1	36	37	36	36
非流动资产合计	2439	2724	3266	4259	4167	4065	3760	3892	3935	4063
资产总计	6057	6788	10228	10907	10593	10503	9591	9692	9447	9374
流动负债
短期借款	0	16	0	0	0	1	0	6	0	29
交易性金融负债	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0
应付票据	60	84	15	15	10	6	5	0	0	0
应付账款	122	175	135	281	244	271	199	300	245	250
预收款项	415	524	543	528	0	0	0	0	2	2
应付职工薪酬	76	98	164	176	176	183	160	183	158	110
应交税费	82	88	181	170	259	251	200	156	142	172
应付利息	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	52	114	252	375	261	328	275	250	259	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	2	0	0	0	25	22	23	20	15
其他流动负债	39	32	2	0	36	36	34	38	42	51
流动负债合计	846	1133	1296	1546	1393	1536	1339	1477	1433	1416
非流动负债
长期借款	0	208	0	0	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	34	2	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	0	15	14	7	6	6
递延所得税负债	50	41	39	38	31	25	18	15	12	10
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
非流动负债合计	84	253	40	39	37	96	74	51	56	53
负债合计	929	1387	1336	1585	1430	1633	1412	1528	1489	1470
股东权益
股本	1067	1067	1067	1070	1071	1500	2099	2729	2729	2729
资本公积	1618	1658	4074	4119	4156	3991	3382	2774	2783	2783
盈余公积	17	38	38	77	95	111	122	147	156	156
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2229	2469	2826	3049	2921	2383	1548	1418	1111	1132
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4939	5251	8309	8614	8404	8061	7406	7347	7097	7069
少数股东权益	188	149	583	707	759	810	772	818	861	835
股东权益合计	5128	5401	8892	9321	9163	8870	8179	8164	7958	7904
负债和股东权益总计	6057	6788	10228	10907	10593	10503	9591	9692	9447	9374

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2663	2961	3098	3663	3317	3215	2595	2749	2947	2908
营业收入	2663	2961	3098	3663	3317	3215	2595	2749	2947	2908
营业总成本	2331	2610	2655	3267	3111	3264	2840	2792	2985	2950
营业成本	1585	1640	1707	2068	1965	1974	1657	1708	1920	1901
营业税金及附加	20	22	25	29	18	17	13	17	23	24
销售费用	184	189	229	317	256	284	269	288	279	273
管理费用	557	718	551	789	705	700	681	663	663	682
财务费用	-82	-1	-159	-249	-138	-129	-189	-182	-142	-175
资产减值损失	66	43	45	-11	-26	-359	-534	-12	-53	-53
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	17	52	57	0	-160	-7	45	32	-2	12
对联营企业和合营企业的投资收益	12	10	2	-41	6	3	3	4	-9	-7
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	348	497	602	487	31	-372	-725	-8	-125	-116
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	132	5	8	10	28	18	13	3	3	3
营业外支出	2	17	3	3	3	1	7	17	3	3
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	478	484	607	494	56	-355	-720	-22	-125	-117
所得税	72	59	64	28	45	59	22	28	23	23
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	406	425	543	465	11	-413	-742	-49	-148	-140
归属于母公司所有者的净利润	389	419	463	368	-68	-478	-779	-105	-199	-189
少数股东损益	17	6	79	97	79	65	37	55	51	49
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-138	-85	180	19	40	-11
综合收益总额	0	0	0	0	-127	-499	-563	-31	-108	-151
归属于母公司所有者的综合收益总额	352	429	748	364	-206	-564	-600	-86	-159	-200
归属于母少数股东的综合收益总额	17	6	79	97	79	65	37	55	51	49

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3251	3234	3458	3854	3485	3598	2832	2986	3165	3150
收到的税费返还	78	97	95	94	65	64	43	41	30	27
收到其他与经营活动有关的现金	95	56	106	195	136	157	167	131	84	86
经营活动现金流入小计	3424	3387	3659	4143	3686	3819	3042	3158	3280	3263
购买商品、接受劳务支付的现金	1885	1849	1943	1946	2037	1983	1514	1666	1726	1681
支付给职工以及为职工支付的现金	455	544	715	1040	931	1132	1161	921	965	971
支付的各项税费	265	270	267	256	189	186	195	147	166	159
支付其他与经营活动有关的现金	206	210	234	373	325	302	398	361	355	351
经营活动现金流出小计	2811	2874	3159	3615	3482	3603	3268	3095	3213	3161
经营活动产生的现金流量净额	613	513	499	528	204	216	-226	63	67	102
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2191	3405	3484	1581	4850	4328	3937	4229	3699	4674
取得投资收益收到的现金	31	34	57	9	192	101	92	110	89	90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	170	0	0	78	0	101	7	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	5	124	0	80	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2222	3614	3665	1592	5200	4429	4129	4346	3788	4764
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32	183	238	381	425	374	394	470	428	433
投资支付的现金	1602	4808	2268	3002	6093	4784	3813	4270	2963	3208
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	510	253	329	747	89	2	0	13	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2144	5244	2840	4130	6607	5160	4208	4753	3391	3641
投资活动产生的现金流量净额	78	-1630	825	-2538	-1407	-731	-78	-407	396	1123
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	20	0	82	46	0	20	0	0	0
取得借款收到的现金	0	222	0	0	0	0	1	3	0	29
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	35	0	3286	5	0	270	0	1	50	50
筹资活动现金流入小计	39	242	3286	87	46	270	21	4	50	79
偿还债务支付的现金	29	15	227	0	0	0	1	0	3	1
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44	60	127	136	70	76	84	0	99	99
支付其他与筹资活动有关的现金	0	223	0	80	2	66	117	72	18	21
筹资活动现金流出小计	73	298	355	215	72	142	202	72	121	122
筹资活动产生的现金流量净额	-34	-55	2931	-128	-26	128	-181	-68	-71	-42
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	1	49	40	-61	-89	91	109	25	25
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	657	-1171	4305	-2098	-1290	-476	-394	-303	417	1208
期初现金及现金等价物余额	1968	2625	1454	5759	3661	2371	1895	1501	1198	1615
期末现金及现金等价物余额	2625	1454	5759	3661	2371	1895	1501	1198	1615	2823