中航三鑫(002163) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	576	619	781	932	914	827	1077	1248	1181	808
交易性金融资产	0	0	0	0	0	3	4	3	3	3
应收票据	144	129	155	83	57	47	169	139	139	96
应收账款	946	860	872	1124	972	812	682	613	616	562
预付款项	24	43	61	37	31	28	14	13	11	20
其他应收款	84	116	391	102	90	104	168	155	163	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0
存货	879	953	763	690	143	177	156	211	127	119
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	217	217	43	58	59	60	47	56	105	115
流动资产合计	2870	2938	3067	3026	3085	3049	3475	3707	3818	3404
非流动资产
可供出售金融资产	30	30	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	210	217	152	100	91	109	111	281	279	279
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1567	1958	900	1142	1015	1231	1148	1039	940	0
在建工程	1760	1280	196	52	137	0	5	2	1	0
工程物资	0	0	0	0	23	4	4	0	0	0
固定资产清理	0	0	45	7	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	109	150	139	135	132	122	120	80	80	79
开发支出	0	0	0	0	0	2	2	2	1	1
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	35	31	30	27	35	11	10	7	10	10
递延所得税资产	50	41	59	49	204	201	335	317	281	280
其他非流动资产	133	101	72	81	1113	1035	1036	994	886	885
非流动资产合计	3895	3808	1594	1593	2735	2756	2796	2703	2333	2320
资产总计	6764	6746	4661	4620	5821	5806	6271	6410	6151	5725
流动负债
短期借款	1939	1778	1284	1084	570	859	419	469	640	592
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	542	764	729	729	929	752	967	718	743	784
应付账款	1321	1385	1285	1598	1523	1938	1963	2221	2113	1816
预收款项	44	111	36	92	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	0	1	0	2	6	17	40	66	69	41
应交税费	37	41	43	20	22	15	14	13	16	7
应付利息	5	5	8	2	2	0	0	0	0	0
应付股利	12	12	12	12	12	12	11	2	0	0
其他应付款	80	139	141	72	369	59	56	57	118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	347	533	44	16	12	23	40	107	135	84
其他流动负债	3	5	4	0	23	68	22	1	136	84
流动负债合计	4332	4773	3586	3628	3704	3786	3629	3771	4068	3611
非流动负债
长期借款	1074	663	63	53	31	24	96	57	0	48
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	17	12	7	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	24	49	0	0	850	665	670	667	672	667
递延所得税负债	0	0	0	0	152	152	261	250	216	218
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	35	0	0	0
非流动负债合计	1235	857	116	104	1077	917	1129	1044	953	1001
负债合计	5567	5630	3702	3732	4781	4702	4758	4815	5021	4612
股东权益
股本	804	804	804	804	804	804	845	845	845	845
资本公积	586	570	505	445	445	431	977	987	991	991
盈余公积	59	63	63	63	63	63	63	63	63	63
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-716	-729	-691	-643	-500	-396	-540	-449	-828	-843
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	732	707	681	668	812	901	1344	1446	1070	1056
少数股东权益	465	409	278	220	228	202	169	149	60	56
股东权益合计	1197	1116	958	888	1040	1104	1513	1595	1130	1112
负债和股东权益总计	6764	6746	4661	4620	5821	5806	6271	6410	6151	5725

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	4483	4604	4777	4704	4421	4365	3616	4183	3912	3830
营业收入	4483	4604	4777	4704	4421	4365	3616	4183	3912	3830
营业总成本	4547	4678	4927	4625	4232	4344	3782	4249	4008	3896
营业成本	3859	4033	4302	4127	3720	3862	3356	3814	3595	3493
营业税金及附加	47	33	38	34	33	25	21	20	19	19
销售费用	144	144	119	93	104	47	52	60	57	56
管理费用	287	286	245	168	205	242	212	223	217	213
财务费用	154	164	128	68	51	47	18	18	15	14
资产减值损失	57	18	11	-7	-68	-39	-18	-58	-355	-357
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	1	-4	63	-52	-10	-4	0	207	6	6
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-4	-2	-52	-10	4	2	7	2	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-63	-56	-49	57	208	176	-200	93	-463	-431
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	25	2	2	52	3	3	1	0	0	0
营业外支出	8	5	6	5	14	6	2	2	1	1
非流动资产处置净损失	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-47	-59	-52	105	197	173	-201	92	-464	-432
所得税	35	22	9	28	28	12	-23	7	3	14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-81	-81	-61	77	170	161	-178	85	-467	-446
归属于母公司所有者的净利润	5	-9	33	51	150	104	-145	92	-379	-365
少数股东损益	-87	-71	-94	26	20	57	-33	-7	-88	-82
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	170	161	-178	85	-467	-446
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-9	33	51	150	104	-145	92	-379	-365
归属于母少数股东的综合收益总额	-87	-71	-94	26	20	57	-33	-7	-88	-82

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	3714	4108	4412	4397	4023	3308	3161	3702	3149	3226
收到的税费返还	18	25	211	55	37	53	53	17	5	4
收到其他与经营活动有关的现金	194	179	153	136	104	130	67	74	145	98
经营活动现金流入小计	3926	4312	4777	4588	4164	3491	3282	3793	3300	3329
购买商品、接受劳务支付的现金	2944	3087	3504	3467	3184	2789	2708	3038	2810	2757
支付给职工以及为职工支付的现金	369	358	404	352	366	400	389	400	432	401
支付的各项税费	159	127	142	140	139	113	62	71	57	59
支付其他与经营活动有关的现金	180	198	201	159	147	138	134	146	72	114
经营活动现金流出小计	3652	3771	4250	4118	3835	3440	3293	3655	3370	3331
经营活动产生的现金流量净额	274	541	527	470	329	51	-10	138	-71	-2
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	2	1	0	0	0	0	0	11	11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	2	1	2	12	1	0	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	37	0	0	0	0	144	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	5	51	77	226	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	5	53	117	227	2	12	1	144	12	12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31	57	58	89	64	32	36	40	32	34
投资支付的现金	12	0	0	125	0	14	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	83	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	44	57	142	214	64	46	36	40	32	34
投资活动产生的现金流量净额	-38	-4	-25	13	-61	-34	-35	104	-21	-22
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	3	2	0	0	0	588	0	0	0
取得借款收到的现金	2253	1520	2155	1379	1440	1431	788	618	705	679
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	10	47	25	11	3	195	85	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2263	1571	2182	1390	1443	1627	1461	618	705	679
偿还债务支付的现金	2283	1897	2326	1618	1659	1437	1135	542	597	703
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	169	171	151	91	60	46	34	24	33	27
支付其他与筹资活动有关的现金	170	11	59	8	60	173	129	92	10	11
筹资活动现金流出小计	2622	2078	2535	1716	1779	1656	1298	658	640	741
筹资活动产生的现金流量净额	-360	-507	-353	-326	-336	-29	163	-40	65	-62
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-3	3	-1	-5	-3	7	2	1	2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-124	27	152	156	-73	-15	125	203	-25	-85
期初现金及现金等价物余额	561	438	465	617	772	699	684	809	1012	987
期末现金及现金等价物余额	438	464	617	772	699	684	809	1012	987	901

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