宁波东力(002164) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	47	4290	121	128	125	465	174	183	222	88
交易性金融资产	0	27	102	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	76	108	111	6	6	9	3	19	27	26
应收账款	266	4001	193	218	258	228	337	347	326	376
预付款项	7	762	7	6	4	10	9	8	14	15
其他应收款	7	1367	7	4	4	5	5	5	3	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	79	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	258	371	252	279	295	461	490	422	434	435
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	11	2652	4	1	0	9	19	18	12	10
流动资产合计	671	13656	798	779	809	1268	1130	1126	1155	1007
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	55	59	52	53	54	48	49	49	43	44
投资性房地产	48	45	42	69	66	13	16	27	25	19
固定资产	700	646	585	529	505	448	809	761	746	0
在建工程	1	0	3	1	9	48	21	69	167	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	177	173	161	131	126	93	112	105	101	100
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	34	1751	34	34	34	34	34	34	34	34
长期待摊费用	4	5	13	10	8	7	16	20	20	23
递延所得税资产	22	53	11	12	15	16	25	32	37	42
其他非流动资产	7	4	1	5	244	393	90	90	39	57
非流动资产合计	1047	2737	903	945	1051	1090	1187	1195	1215	1265
资产总计	1719	16394	1701	1724	1860	2358	2316	2321	2370	2272
流动负债
短期借款	386	8122	292	293	293	294	293	310	161	110
交易性金融负债	0	99	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	5	866	0	2	0	0	0	0	100	50
应付账款	130	2327	207	182	303	365	409	405	407	419
预收款项	35	314	79	106	6	6	6	6	5	5
应付职工薪酬	18	31	32	34	44	49	43	47	45	27
应交税费	7	175	18	21	37	103	40	12	16	4
应付利息	1	60	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	420	116	39	13	19	73	59	14	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	2	8	5	8	5
其他流动负债	18	27	0	3	15	16	12	14	24	26
流动负债合计	604	12441	744	679	817	966	984	960	915	756
非流动负债
长期借款	0	501	0	0	0	0	0	0	50	90
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	331	400	400	412	2	1	0	0
递延所得税负债	0	4	28	28	0	0	7	5	4	5
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	23	530	379	445	414	429	41	31	79	125
负债合计	627	12971	1123	1124	1231	1396	1026	992	994	881
股东权益
股本	446	699	699	699	532	532	532	532	532	532
资本公积	438	2346	2346	2346	1081	1082	1082	1081	1081	1081
盈余公积	44	45	45	45	45	45	45	45	45	45
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	163	322	-2514	-2492	-1032	-699	-371	-330	-285	-269
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1091	3412	576	598	627	959	1288	1327	1373	1389
少数股东权益	1	11	1	2	2	3	3	2	2	2
股东权益合计	1092	3423	577	600	629	962	1290	1330	1376	1391
负债和股东权益总计	1719	16394	1701	1724	1860	2358	2316	2321	2370	2272

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	515	12870	11761	1020	1238	1615	1468	1487	1462	1489
营业收入	515	12870	11761	1020	1238	1615	1468	1487	1462	1489
营业总成本	512	12704	15841	933	1124	1433	1379	1466	1433	1445
营业成本	389	12436	11438	713	881	1173	1119	1191	1168	1171
营业税金及附加	9	17	17	15	14	17	16	21	15	15
销售费用	34	78	111	77	56	65	58	72	66	65
管理费用	56	96	148	83	103	86	101	83	73	74
财务费用	22	58	277	16	17	26	18	17	9	7
资产减值损失	2	19	3809	3	-14	-17	-10	-16	-7	-8
公允价值变动净收益	0	-55	154	-0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	60	1505	6	1338	3	322	4	-4	-3
对联营企业和合营企业的投资收益	3	4	2	5	5	4	4	4	-1	-1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	7	179	-2390	106	1454	405	408	39	43	52
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	9	1	2	1	1	0	35	0	1	1
营业外支出	2	3	337	70	1	13	102	5	2	2
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	14	177	-2725	37	1454	392	341	34	42	50
所得税	3	17	78	14	-7	59	13	-6	-4	-4
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	11	160	-2803	22	1461	333	328	40	46	54
归属于母公司所有者的净利润	12	159	-2801	22	1461	333	328	40	46	54
少数股东损益	-0	0	-2	0	1	0	0	-0	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	1461	333	328	40	46	54
归属于母公司所有者的综合收益总额	12	159	-2801	22	1461	333	328	40	46	54
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	-2	0	1	0	0	-0	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	407	13591	11111	581	763	864	725	846	861	874
收到的税费返还	1	649	1768	4	9	3	7	23	5	6
收到其他与经营活动有关的现金	10	275	906	24	33	29	41	31	40	43
经营活动现金流入小计	417	14514	13785	609	805	897	772	900	906	922
购买商品、接受劳务支付的现金	65	13649	10976	154	149	217	270	304	254	298
支付给职工以及为职工支付的现金	104	142	220	170	189	251	270	277	274	272
支付的各项税费	48	77	97	85	82	115	126	131	44	47
支付其他与经营活动有关的现金	43	637	2024	101	109	109	124	135	117	110
经营活动现金流出小计	260	14505	13317	511	528	692	791	847	689	727
经营活动产生的现金流量净额	157	9	468	99	277	205	-19	53	217	196
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	17	22	2201	132	73	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	3	3	3	4	5	4	4	4	5	5
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	12	3	2	1	372	18	2	2	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	1	0	0	6	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	545	0	4	3	0	352	0	70	85
投资活动现金流入小计	26	582	2209	142	81	382	373	5	77	91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15	21	27	10	23	82	25	24	114	155
投资支付的现金	12	1202	60	132	73	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	346	0	0	0	0	379	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	15	0	240	154	214	17	39	-0
投资活动现金流出小计	27	1569	103	142	337	236	619	42	153	155
投资活动产生的现金流量净额	-1	-988	2106	0	-255	147	-245	-36	-76	-65
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	347	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	619	5325	6583	252	342	253	480	290	283	291
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	1832	3009	1	1	4	134	35	0	0
筹资活动现金流入小计	619	7504	9592	254	343	257	614	325	283	291
偿还债务支付的现金	767	3539	12231	252	342	252	481	303	385	402
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18	76	235	14	15	15	14	12	6	5
支付其他与筹资活动有关的现金	2	2100	381	90	8	4	116	13	13	13
筹资活动现金流出小计	787	5714	12847	357	365	271	611	327	404	420
筹资活动产生的现金流量净额	-168	1790	-3254	-103	-22	-14	3	-3	-120	-129
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-96	20	0	-0	-0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-4	-3	330	66	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-12	716	-661	-5	-0	337	-261	14	20	2
期初现金及现金等价物余额	54	42	758	97	93	93	430	169	183	203
期末现金及现金等价物余额	42	758	97	93	93	430	169	183	203	205

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