东方锆业(002167) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	39	111	130	19	158	137	607	548	538	360
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	46	348	3	0	0	0	0	0	2	144
应收账款	486	238	86	99	99	98	142	186	153	206
预付款项	55	74	8	20	44	31	72	29	200	4
其他应收款	21	28	28	8	3	3	8	5	5	8
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	209	209	409	412	382	420	530	531	632	471
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	7	227	34	21	21	26	28	39	33	35
流动资产合计	863	1237	699	578	756	723	1420	1384	1570	1251
非流动资产
可供出售金融资产	102	101	14	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
长期股权投资	62	69	87	131	140	128	145	144	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	841	794	855	757	861	795	754	789	639	617
在建工程	238	248	223	188	178	44	349	575	8	21
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	473	463	552	516	524	515	563	557	474	471
开发支出	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	23	23	23	23	23
长期待摊费用	6	4	4	2	2	2	1	1	2	2
递延所得税资产	4	5	3	1	0	1	3	1	0	0
其他非流动资产	112	54	2	33	10	6	2	99	3	2
非流动资产合计	1839	1738	1740	1641	1556	1389	1711	2040	1155	1137
资产总计	2702	2974	2439	2220	2312	2112	3132	3424	2725	2389
流动负债
短期借款	762	1220	705	617	675	268	523	688	413	373
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	40	0	110	120	417	592	88	10
应付账款	108	53	72	68	211	125	194	104	136	61
预收款项	6	13	8	5	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	10	13	9	12	20	22	20	22	20	13
应交税费	38	56	25	31	2	16	32	10	8	11
应付利息	11	8	5	3	0	0	1	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	2	101	33	326	21	204	158	96	18	16
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	127	127	269	312	0	5	60	34	64	125
其他流动负债	0	0	0	0	175	5	26	35	3	24
流动负债合计	1064	1591	1164	1374	1252	807	1684	1923	757	636
非流动负债
长期借款	44	32	150	34	0	60	30	118	248	0
应付债券	489	116	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	54	221	105	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	0	3	5	4	3	3
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	602	384	270	49	8	83	51	131	259	11
负债合计	1666	1976	1434	1423	1260	891	1735	2054	1016	647
股东权益
股本	621	621	621	621	706	771	775	775	775	775
资本公积	598	598	598	598	919	1078	1112	1120	1120	1120
盈余公积	37	37	38	38	38	38	38	38	38	38
库存股	0	0	0	0	0	192	150	84	0	0
未分配利润	-102	-142	-132	-338	-498	-347	-248	-326	-149	-120
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1075	1036	1043	851	1100	1269	1451	1448	1709	1742
少数股东权益	-39	-38	-38	-54	-48	-48	-54	-77	0	0
股东权益合计	1036	999	1005	797	1052	1221	1397	1371	1709	1742
负债和股东权益总计	2702	2974	2439	2220	2312	2112	3132	3424	2725	2389

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	827	852	503	472	768	1286	1370	1446	1543	1355
营业收入	827	852	503	472	768	1286	1370	1446	1543	1355
营业总成本	802	893	553	722	878	1180	1267	1473	1668	1412
营业成本	600	659	353	374	685	974	1058	1244	1383	1194
营业税金及附加	8	13	8	8	12	12	10	12	19	16
销售费用	18	16	11	13	5	10	8	10	12	13
管理费用	70	68	68	70	81	100	121	134	131	97
财务费用	105	126	116	111	64	27	6	-2	74	48
资产减值损失	1	12	-5	-109	-72	0	-5	-57	0	35
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-5
投资收益	-3	-2	40	26	40	56	8	-12	276	286
对联营企业和合营企业的投资收益	-4	-5	0	26	28	19	17	-5	-8	-3
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	22	-42	-7	-226	-143	161	107	-93	156	266
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	8	22	6	0	0	0	0	0	0
营业外支出	2	6	1	1	11	1	0	0	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	-40	13	-222	-153	160	107	-94	155	265
所得税	2	-1	3	3	2	10	14	6	8	8
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	27	-38	11	-225	-155	150	93	-100	147	257
归属于母公司所有者的净利润	25	-39	11	-206	-161	151	99	-78	177	266
少数股东损益	1	1	0	-19	6	-0	-6	-22	-30	-9
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	3	-13	3	0	1	8
综合收益总额	0	0	0	0	-152	138	96	-100	148	265
归属于母公司所有者的综合收益总额	31	-38	6	-192	-158	137	102	-76	177	272
归属于母少数股东的综合收益总额	1	1	-0	-16	6	0	-6	-23	-28	-7

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	730	938	891	420	705	967	1291	1447	1343	1059
收到的税费返还	0	0	1	0	0	1	0	0	15	5
收到其他与经营活动有关的现金	77	103	37	53	7	104	9	263	150	99
经营活动现金流入小计	807	1041	929	473	712	1072	1300	1710	1509	1163
购买商品、接受劳务支付的现金	498	608	353	283	426	613	901	1232	366	234
支付给职工以及为职工支付的现金	64	65	63	61	71	107	122	133	169	121
支付的各项税费	19	49	41	28	51	54	43	104	64	71
支付其他与经营活动有关的现金	143	82	101	57	134	102	190	172	192	58
经营活动现金流出小计	723	804	559	429	682	876	1256	1641	790	484
经营活动产生的现金流量净额	84	237	370	44	30	196	44	69	718	678
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1	286	13	34	0	38	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1	3	40	2	0	20	0	0	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24	0	0	0	0	0	0	1	1	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	164	0	0	48	48
收到其他与投资活动有关的现金	1	142	0	0	0	0	0	0	0	60
投资活动现金流入小计	25	147	326	15	34	183	38	1	48	108
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14	84	137	56	21	42	332	322	77	43
投资支付的现金	22	210	0	0	0	0	33	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	30	0	0	0	0	0	114	114
投资活动现金流出小计	37	294	167	56	21	142	365	322	191	157
投资活动产生的现金流量净额	-11	-147	160	-41	14	42	-327	-321	-143	-50
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	407	192	16	0	0	0
取得借款收到的现金	1175	1171	925	736	1430	689	643	922	563	591
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	945	1064	588	801	695	343	337	401	886	927
筹资活动现金流入小计	2120	2234	1513	1537	2532	1223	996	1323	1449	1518
偿还债务支付的现金	1128	1344	1314	971	1404	1064	364	691	822	940
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	109	129	102	99	76	38	19	37	22	16
支付其他与筹资活动有关的现金	944	777	605	575	1086	328	301	338	932	992
筹资活动现金流出小计	2181	2250	2022	1645	2567	1429	684	1066	1776	1949
筹资活动产生的现金流量净额	-61	-15	-509	-107	-35	-206	312	257	-328	-431
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-0	0	0	-1	-1	7	-1	-16	-6
其他原因对现金的影响	-0	-0	-22	19	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10	74	21	-104	8	31	36	4	231	191
期初现金及现金等价物余额	6	16	90	111	8	16	47	83	86	318
期末现金及现金等价物余额	16	90	111	8	16	47	83	86	318	509

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